Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
197.44
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19:27:16
BMN
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Siemens AG Aktie Analysen & Prognosen
Siemens AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.68 EUR | 166.39 | 1.05 | 13.96 | +11.57% | +3.03% | -12.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "237" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.45% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 212.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 166.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIEMENS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 13.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.97% | |
| KGV | 13.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Siemens AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 196.68 EUR | 166.39 | 60.00 | 205.00 | 1.60 | 0.74 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 1.60 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Siemens AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| ALSTOM S.A. FR0010220475 |
|
| AUTODESK INC. US0527691069 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| ELIS FR0012435121 |
|
| MYTILINEOS SA GRS393503008 |
Schätzungen zu Siemens in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 79’402.05 | 84’738.72 | 90’002.24 | 96’667.17 | 103’252.49 |
| Dividende | 5.37 | 5.87 | 6.33 | 6.70 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.72 % | 2.97 % | 3.20 % | 3.39 % | 4.11 % |
| Gewinn/Aktie | 11.69 | 11.96 | 13.62 | 14.56 | 15.36 |
| KGV | 16.91 | 16.52 | 14.52 | 13.57 | 12.87 |
| EBIT in Mio. | 11’051.92 | 12’786.65 | 14’484.11 | 18’216.27 | |
| EBITDA in Mio. | 14’277.11 | 16’016.20 | 17’634.01 | 21’349.52 | |
| Gewinn in Mio. | 9’933.33 | 9’133.87 | 10’340.65 | 12’810.14 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’350.31 | 9’535.42 | 10’820.51 | 12’810.14 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’483.26 | 13’186.39 | 14’968.95 | 16’882.96 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’483.26 | 13’186.39 | 14’968.95 | 16’882.96 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.37 | 11.52 | 13.09 | 13.89 | 15.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 31’349.00 | 34’292.67 | 36’784.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’902.50 | -3’521.50 | -5’256.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’030.86 | 12’164.20 | 13’183.43 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’213.50 | -6’941.00 | -8’009.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.50 | 14.82 | 16.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’577.87 | 9’542.00 | 10’514.60 | 12’959.81 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.03 | 9.26 | 12.65 | ||
| Buchwert/Aktie | 71.60 | 77.07 | 81.75 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’093.18 | 33’904.26 | 28’831.12 | 24’029.30 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’603.50 | 7’085.50 | 7’665.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’233.53 | 2’495.46 | 2’470.63 | 2’909.97 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’934.00 | 14’717.50 | 14’532.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 58’589.39 | 62’233.63 | 69’037.42 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 154’996.50 | 161’398.67 | 165’504.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Siemens AG Aktie Analysen
| 15.04.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.04.25 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.04.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.04.25 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.25 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.04.25 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.04.25 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.03.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.03.25 | Siemens Buy | UBS AG |