Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
228.80
EUR
4.40
EUR
1.96 %
26.09.2025
BMN
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Siemens AG Aktie Analysen & Prognosen
Siemens AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228.75 EUR | 206.21 | 0.77 | 18.13 | +11.48% | +2.53% | +3.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "237" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.89% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 212.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 206.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIEMENS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.53% Aufschlag. | |
| KGV | 18.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Siemens AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 228.75 EUR | 206.21 | 80.00 | 195.00 | 1.73 | 0.77 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 1.73 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.77 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Siemens AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716 |
|
| ALSTOM S.A. FR0010220475 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| AUTODESK INC. US0527691069 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KITRON NO0003079709 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Siemens in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 79’128.16 | 83’621.77 | 88’688.90 | 94’891.32 | 100’597.24 |
| Dividende | 5.38 | 5.69 | 6.26 | 6.73 | 7.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.36 % | 2.49 % | 2.74 % | 2.94 % | 3.26 % |
| Gewinn/Aktie | 11.55 | 11.38 | 12.98 | 14.33 | 23.50 |
| KGV | 19.78 | 20.08 | 17.60 | 15.94 | 9.72 |
| EBIT in Mio. | 10’800.31 | 12’233.42 | 14’098.72 | 15’178.65 | 15’347.50 |
| EBITDA in Mio. | 13’896.24 | 15’436.06 | 17’252.61 | 19’031.62 | 28’489.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’811.40 | 8’681.99 | 9’878.89 | 11’342.72 | 11’945.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’943.73 | 9’082.34 | 10’407.01 | 12’535.08 | 14’349.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’336.46 | 12’617.73 | 14’376.39 | 16’724.00 | 19’390.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’384.93 | 12’685.21 | 14’481.38 | 16’724.00 | 19’390.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.38 | 10.91 | 12.36 | 13.85 | 15.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 31’008.55 | 33’009.50 | 34’940.85 | 36’527.00 | 38’133.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’300.08 | -5’519.83 | -2’999.38 | -619.00 | 945.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’175.98 | 12’443.51 | 13’131.69 | 12’260.00 | 14’575.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’423.25 | -6’290.97 | -6’507.75 | -6’540.00 | -7’090.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.22 | 15.24 | 16.46 | 15.74 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’891.32 | 9’584.27 | 10’553.11 | 11’350.92 | 14’379.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.26 | 8.15 | 12.95 | 14.57 | 19.43 |
| Buchwert/Aktie | 71.43 | 76.51 | 81.30 | 93.21 | 102.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41’400.20 | 38’241.96 | 29’398.81 | 10’436.44 | -8’694.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’515.67 | 6’857.00 | 7’019.50 | 7’322.00 | 7’596.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’408.60 | 3’310.67 | 2’654.00 | 3’150.18 | 3’430.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’595.35 | 15’251.96 | 15’995.17 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 58’759.11 | 62’492.38 | 67’134.20 | 80’621.00 | 89’350.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 156’745.13 | 162’445.00 | 167’241.33 | 170’058.00 | 179’759.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Siemens AG Aktie Analysen
| 26.09.25 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.09.25 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.25 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.09.25 | Siemens Market-Perform | Bernstein Research | |
| 02.09.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.09.25 | Siemens Market-Perform | Bernstein Research | |
| 01.09.25 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.08.25 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.08.25 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 19.08.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets |