Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
183.18
EUR
-5.52
EUR
-2.93%
11.04.2025
BMN
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Siemens AG Aktie Analysen & Prognosen
Siemens AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.58 EUR | 151.45 | 1.07 | 13.53 | +11.34% | +3.11% | -9.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "237" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.14% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 219.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 151.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIEMENS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.69% | |
| KGV | 13.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.11% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Siemens AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 184.58 EUR | 151.45 | 57.00 | 189.00 | 1.68 | 0.76 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 1.68 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Siemens AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSTOM S.A. FR0010220475 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| AUTODESK INC. US0527691069 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF DE0005200000 |
|
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu Siemens in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 79’613.42 | 85’181.18 | 90’613.31 | 98’453.25 | 103’252.49 |
| Dividende | 5.38 | 5.89 | 6.36 | 7.64 | 7.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.92 % | 3.19 % | 3.45 % | 4.14 % | 4.19 % |
| Gewinn/Aktie | 11.77 | 12.07 | 13.74 | 14.95 | 15.36 |
| KGV | 15.67 | 15.28 | 13.43 | 12.34 | 12.01 |
| EBIT in Mio. | 11’117.54 | 12’871.18 | 14’564.44 | 16’580.14 | 16’494.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’360.47 | 16’115.00 | 17’752.27 | 20’136.76 | 20’727.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’927.92 | 9’233.10 | 10’445.20 | 11’929.57 | 12’211.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’413.37 | 9’588.39 | 10’866.75 | 12’810.14 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’589.76 | 13’338.74 | 15’138.15 | 18’520.92 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’589.76 | 13’338.74 | 15’138.15 | 18’520.92 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.56 | 11.72 | 13.31 | 13.89 | 15.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’975.50 | 33’694.00 | 36’090.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’050.00 | -3’182.67 | -3’963.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’206.10 | 12’162.05 | 13’190.23 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’961.67 | -7’279.00 | -8’219.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.63 | 14.93 | 16.65 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’739.74 | 9’706.58 | 10’654.67 | 13’003.91 | 14’937.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.52 | 9.60 | 12.44 | ||
| Buchwert/Aktie | 71.76 | 77.43 | 82.42 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’688.19 | 33’444.67 | 25’749.85 | 8’148.30 | -15’822.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’555.67 | 7’024.33 | 7’512.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’241.88 | 2’487.68 | 2’493.69 | 2’813.99 | 2’891.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’108.67 | 14’961.00 | 15’501.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 58’067.79 | 61’603.36 | 67’717.74 | 60’390.00 | 66’404.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 154’588.43 | 160’782.00 | 164’939.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Siemens AG Aktie Analysen
| 10.04.25 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.04.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.04.25 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.25 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.04.25 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.04.25 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.03.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.03.25 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 26.03.25 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. |