Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
247.50
EUR
3.80
EUR
1.56 %
13.10.2025
BMN
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Schneider Electric S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Schneider Electric S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247.40 EUR | 162.05 | 0.86 | 21.94 | +16.96% | +1.8% | +7.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "218.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.63% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 228.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 162.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCHNEIDER ELECTRIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 5.22 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.22% Aufschlag. | |
| KGV | 21.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schneider Electric S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 247.40 EUR | 162.05 | 49.00 | 397.00 | 1.67 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.97%. | |
| Beta | 1.67 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Schneider Electric S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSTOM S.A. FR0010220475 |
|
| LEGRAND SA ACT. PROV. OPO FR0010307819 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHNEIDER ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| CREDIT AGRICOLE FR0000045072 |
|
| SCOR SE FR0010411983 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHNEIDER ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CNE100003662 |
|
| MINEBEA MITSUMI JP3906000009 |
|
| ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CNE100000KD8 |
Schätzungen zu Schneider Electric in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’148.84 | 42’782.50 | 45’925.26 | 49’255.20 | 51’382.00 |
| Dividende | 4.15 | 4.57 | 4.98 | 5.16 | 4.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.68 % | 1.84 % | 2.01 % | 2.08 % | 1.91 % |
| Gewinn/Aktie | 8.68 | 9.84 | 11.12 | 11.89 | 11.36 |
| KGV | 28.55 | 25.17 | 22.29 | 20.84 | 21.81 |
| EBIT in Mio. | 7’092.78 | 7’875.10 | 8’757.53 | 9’381.80 | 8’779.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’488.26 | 9’294.02 | 10’251.07 | 11’004.03 | 11’364.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’703.57 | 5’477.70 | 6’188.32 | 6’584.26 | 6’615.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’010.38 | 5’673.78 | 6’425.58 | 6’476.79 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’475.71 | 7’273.42 | 8’208.23 | 8’936.18 | 9’247.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’059.53 | 6’938.41 | 7’869.99 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.26 | 9.54 | 10.74 | 12.58 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’112.65 | 18’248.39 | 19’461.66 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’740.91 | -1’466.45 | -1’386.55 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’248.92 | 7’002.07 | 7’803.15 | 7’464.00 | 8’021.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’292.33 | -2’398.37 | -2’519.45 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.26 | 11.94 | 13.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’155.95 | 5’038.44 | 5’675.16 | 6’414.57 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.53 | 9.20 | 10.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 53.16 | 57.96 | 62.52 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’746.26 | 9’211.41 | 6’698.95 | 5’212.40 | 86’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’302.00 | 1’388.50 | 1’372.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’859.87 | 1’479.24 | 1’577.26 | 1’819.94 | 1’823.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’285.22 | 8’810.77 | 9’095.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 30’582.00 | 32’801.40 | 35’579.70 | 43’526.00 | 46’995.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 66’575.14 | 69’048.43 | 71’220.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schneider Electric S.A. Aktie Analysen
| 10.10.25 | Schneider Electric Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.10.25 | Schneider Electric Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.09.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 29.09.25 | Schneider Electric Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.09.25 | Schneider Electric Equal Weight | Barclays Capital | |
| 29.09.25 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 29.09.25 | Schneider Electric Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.09.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 25.09.25 | Schneider Electric Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.09.25 | Schneider Electric Buy | Deutsche Bank AG |