Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
228.33
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19.12.2024
BRX
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Schneider Electric S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Schneider Electric S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240.50 EUR | 144.1 | 0.85 | 22.96 | +17.94% | +1.68% | +0.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "239.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.48% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 237.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 144.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCHNEIDER ELECTRIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.3% Aufschlag. | |
| KGV | 22.96 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.94% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schneider Electric S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 240.50 EUR | 144.10 | 10.00 | 120.00 | 1.48 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.05.2013 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.20%. | |
| Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Schneider Electric S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716 |
|
| ALSTOM S.A. FR0010220475 |
|
| LEGRAND SA ACT. PROV. OPO FR0010307819 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHNEIDER ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCOR FR0000120404 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHNEIDER ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA T&D INDIA INE200A01026 |
|
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CNE100003662 |
|
| GATES INDUSTRIAL GB00BD9G2S12 |
Schätzungen zu Schneider Electric in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’588.47 | 40’662.61 | 43’720.09 | 46’955.54 | 51’161.00 |
| Dividende | 3.75 | 4.16 | 4.56 | 5.11 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.57 % | 1.75 % | 1.92 % | 2.14 % | 2.55 % |
| Gewinn/Aktie | 8.15 | 9.35 | 10.61 | 11.82 | 13.32 |
| KGV | 29.21 | 25.47 | 22.44 | 20.16 | 17.89 |
| EBIT in Mio. | 6’488.34 | 7’342.49 | 8’194.64 | 9’328.83 | 10’198.75 |
| EBITDA in Mio. | 7’756.63 | 8’683.30 | 9’597.17 | 10’786.08 | 11’405.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’286.41 | 5’116.92 | 5’764.58 | 6’615.95 | 7’214.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’630.83 | 5’325.40 | 6’001.86 | 6’578.89 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’902.25 | 6’862.41 | 7’748.61 | 8’827.09 | 9’530.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’643.91 | 6’599.70 | 7’420.94 | 8’258.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.52 | 9.07 | 10.25 | 11.39 | 12.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’997.22 | 17’428.12 | 18’890.94 | 21’150.00 | 22’597.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’354.36 | -1’427.60 | -1’448.52 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’650.80 | 6’499.66 | 7’447.94 | 8’051.00 | 8’520.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’053.25 | -2’096.38 | -2’349.22 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.86 | 11.46 | 13.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’026.52 | 4’784.64 | 5’574.61 | 6’492.84 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.03 | 8.47 | 9.58 | ||
| Buchwert/Aktie | 51.09 | 56.02 | 61.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’564.00 | 5’154.11 | 2’246.57 | -386.87 | -8’344.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’237.00 | 1’360.00 | 1’485.00 | 1’904.00 | 2’124.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’308.21 | 1’372.44 | 1’427.83 | 1’417.16 | 1’015.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’773.19 | 8’209.53 | 8’754.30 | 9’673.00 | 10’173.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 29’067.13 | 31’796.06 | 34’912.26 | 40’607.00 | 44’617.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 59’659.76 | 62’482.32 | 65’803.87 | 40’398.00 | 40’578.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schneider Electric S.A. Aktie Analysen
| 18.12.24 | Schneider Electric Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.12.24 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 06.12.24 | Schneider Electric Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.24 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 04.12.24 | Schneider Electric Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.12.24 | Schneider Electric Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.11.24 | Schneider Electric Underperform | RBC Capital Markets | |
| 12.11.24 | Schneider Electric Underperform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.24 | Schneider Electric Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.24 | Schneider Electric Hold | Deutsche Bank AG |