Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
235.25
EUR
-1.70
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-0.72 %
18:44:14
BMN
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Schneider Electric S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Schneider Electric S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235.10 EUR | 158.88 | 0.92 | 21.25 | +17.77% | +1.86% | -2.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "218.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.39% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 233.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 158.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCHNEIDER ELECTRIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.55% | |
| KGV | 21.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schneider Electric S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 235.10 EUR | 158.88 | 77.00 | 376.00 | 1.64 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.76%. | |
| Beta | 1.64 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Schneider Electric S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| ALSTOM S.A. FR0010220475 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716 |
|
| LEGRAND SA ACT. PROV. OPO FR0010307819 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHNEIDER ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| CREDIT AGRICOLE FR0000045072 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHNEIDER ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046017 |
|
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Schätzungen zu Schneider Electric in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’742.63 | 46’110.86 | 49’754.03 | 53’287.00 |
| Dividende | 4.55 | 5.00 | 4.29 | 4.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.92 % | 2.12 % | 1.82 % | 2.01 % |
| Gewinn/Aktie | 9.85 | 11.22 | 12.29 | 13.25 |
| KGV | 23.99 | 21.06 | 19.23 | 17.83 |
| EBIT in Mio. | 9’556.86 | 9’972.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 9’359.59 | 10’346.96 | 11’416.34 | 12’171.50 |
| Gewinn in Mio. | 5’449.82 | 6’226.22 | 6’887.47 | 7’360.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’668.07 | 6’442.15 | 7’188.41 | 8’460.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’259.78 | 8’305.37 | 9’285.14 | 10’006.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’293.63 | 8’350.04 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.50 | 10.86 | 13.26 | 14.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’007.61 | 19’436.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’575.36 | -1’645.10 | -1’676.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’107.31 | 7’904.31 | 8’238.50 | 8’021.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’400.22 | -2’791.83 | -3’011.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.98 | 13.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’147.81 | 5’864.54 | 6’804.15 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.17 | 10.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 57.78 | 62.43 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’949.99 | 7’043.97 | 5’036.83 | 86’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’542.42 | 1’624.35 | 1’758.02 | 1’823.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’912.33 | 8’052.51 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’599.62 | 37’267.78 | 44’223.00 | 46’995.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 69’478.43 | 72’308.00 | 81’474.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schneider Electric S.A. Aktie Analysen
| 06.01.26 | Schneider Electric Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.01.26 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 05.01.26 | Schneider Electric Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.12.25 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 12.12.25 | Schneider Electric Equal Weight | Barclays Capital | |
| 12.12.25 | Schneider Electric Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.12.25 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 12.12.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 12.12.25 | Schneider Electric Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.12.25 | Schneider Electric Overweight | JP Morgan Chase & Co. |