Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
283.20
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-1.62 %
22:13:03
BMN
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Schneider Electric S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Schneider Electric S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283.95 EUR | 177.04 | 1 | 20.39 | +18.7% | +1.76% | -1.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "272.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.94% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 256.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 177.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCHNEIDER ELECTRIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.32% | |
| KGV | 20.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schneider Electric S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 283.95 EUR | 177.04 | 58.00 | 180.00 | 1.74 | 0.74 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 1.74 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Schneider Electric S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| ALSTOM S.A. FR0010220475 |
|
| LEGRAND SA ACT. PROV. OPO FR0010307819 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHNEIDER ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE FR0000133308 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHNEIDER ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAC HOLDINGS US3687361044 |
|
| MERSEN (EX LCL) FR0000039620 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
Schätzungen zu Schneider Electric in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 43’465.35 | 47’195.14 | 51’092.64 | 55’947.33 | 59’457.00 |
| Dividende | 4.62 | 5.15 | 5.73 | 6.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.60 % | 1.79 % | 1.99 % | 2.22 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.79 | 11.46 | 13.11 | 14.98 | 17.03 |
| KGV | 29.41 | 25.14 | 21.97 | 19.23 | 16.91 |
| EBIT in Mio. | 7’981.49 | 9’081.11 | 10’237.40 | 11’572.51 | 12’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’315.20 | 10’470.94 | 11’739.78 | 13’032.67 | 14’117.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’369.31 | 6’288.35 | 7’232.82 | 8’200.12 | 9’152.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’642.96 | 6’532.06 | 7’430.65 | 8’388.12 | 9’153.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’176.25 | 8’391.58 | 9’680.32 | 10’963.97 | 12’157.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’058.04 | 8’331.12 | 9’673.01 | 10’851.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.35 | 10.96 | 12.64 | 14.43 | 16.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’327.80 | 19’849.19 | 21’391.74 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’564.62 | -1’619.53 | -1’843.13 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’946.66 | 7’996.78 | 9’116.44 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’403.04 | -2’795.29 | -3’226.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.83 | 13.89 | 15.75 | 18.01 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’950.26 | 5’967.30 | 6’909.00 | 8’171.49 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.70 | 10.41 | 11.92 | ||
| Buchwert/Aktie | 47.51 | 53.72 | 60.76 | 73.37 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’416.13 | 8’528.86 | 5’149.37 | 1’051.42 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’402.00 | 1’518.00 | 1’624.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’526.82 | 1’603.73 | 1’724.58 | 2’141.44 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’412.52 | 8’771.88 | 9’001.98 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 25’274.83 | 28’028.53 | 30’793.47 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 65’353.60 | 69’382.50 | 73’500.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schneider Electric S.A. Aktie Analysen
| 28.05.26 | Schneider Electric Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.05.26 | Schneider Electric Overweight | Barclays Capital | |
| 15.05.26 | Schneider Electric Kaufen | DZ BANK | |
| 07.05.26 | Schneider Electric Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.05.26 | Schneider Electric Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.05.26 | Schneider Electric Overweight | Barclays Capital | |
| 04.05.26 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 01.05.26 | Schneider Electric Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.26 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 30.04.26 | Schneider Electric Outperform | RBC Capital Markets |