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Schneider Electric S.A. Aktie Analysen & Prognosen

Schneider Electric S.A. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
230.00 EUR 137.55
0.88 21.12 +16.84% +1.73%
-1.94%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 17.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.05.2024" bei einem Kurs von "229.15" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance -1.94%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.94.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.11.2023 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.11.2023. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 221.19.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 137.55   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCHNEIDER ELECTRIC ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.88   2.34 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.34% Aufschlag.
KGV 21.12   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +16.84%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 17   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.73%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.64% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Schneider Electric S.A. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
230.00 EUR 137.55 -3.00 134.00 1.18 0.58
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 31.05.2013 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.34%.
Beta 1.18 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.58 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Schneider Electric S.A. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ALSTOM S.A.
FR0010220475
ABB (ASEA BROWN BOVERI)
CH0012221716
LEGRAND SA ACT. PROV. OPO
FR0010307819
PSI SOFTWARE AG
DE000A0Z1JH9
SIEMENS AG
DE0007236101

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHNEIDER ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ESSILORLUXOTTICA
FR0000121667
MICHELIN
FR001400AJ45
SODEXO
FR0000121220

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHNEIDER ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BYD ELECTRONIC (INTL.)
HK0285041858
HON HAI PRECN.IND.
TW0002317005
LS ELECTRIC
KR7010120004

Schätzungen zu Schneider Electric in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 37’861.48 40’871.16 43’814.90 47’614.89 50’442.00
Dividende 3.75 4.12 4.51 5.80 5.84
Dividendenrendite (in %) 1.63 % 1.79 % 1.96 % 2.52 % 2.54 %
Ergebnis/Aktie 8.37 9.44 10.55 11.77 13.07
KGV 27.51 24.40 21.83 19.58 17.62
EBIT in Mio. 6’630.98 7’449.50 8’242.28 9’354.51 10’057.64
EBITDA in Mio. 7’824.51 8’687.56 9’517.36 10’538.49 10’893.00
Gewinn in Mio. 4’550.40 5’141.69 5’773.59 6’494.14 6’678.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 4’765.30 5’377.64 5’981.00 6’658.64
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 6’047.71 6’849.87 7’696.12 8’678.98
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 5’985.12 6’777.40 7’598.41
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 7.94 8.97 10.03 11.26
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 15’814.47 17’119.99 18’335.00
Cashflow (Investing) in Mio. -1’262.09 -1’380.95 -1’420.00
Cashflow (Operations) in Mio. 5’992.70 6’669.84 7’337.06 7’869.00 8’388.00
Cashflow (Financing) in Mio. -1’863.23 -2’128.86 -2’189.00
Cashflow/Aktie 10.25 11.25 12.57
Free Cashflow in Mio. 4’281.09 4’866.69 5’519.12 6’156.55 6’427.00
Free Cashflow/Aktie 7.63 8.74 9.67
Buchwert/Aktie 51.20 56.30 62.17
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 7’557.34 5’227.41 2’505.70 1’427.88 766.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 1’247.00 1’363.00 1’458.00
Kapitalausgaben in Mio. 1’354.19 1’435.38 1’497.78 1’714.09 1’765.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 7’630.32 8’015.55 8’637.00
Eigenkapital in Mio. 29’013.66 31’976.53 35’160.85 35’730.00 38’674.00
Bilanzsumme in Mio. 60’896.68 64’201.80 67’379.40
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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Schneider Electric S.A. Aktie Analysen

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23.05.24 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
23.05.24 Schneider Electric Underperform RBC Capital Markets
30.04.24 Schneider Electric Kaufen DZ BANK
26.04.24 Schneider Electric Buy UBS AG
26.04.24 Schneider Electric Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.04.24 Schneider Electric Hold Jefferies & Company Inc.
25.04.24 Schneider Electric Buy UBS AG
25.04.24 Schneider Electric Sell Goldman Sachs Group Inc.
25.04.24 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.04.24 Schneider Electric Outperform Bernstein Research