Acerinox Aktie 1876417 / ES0132105018
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BMN
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Acerinox S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Acerinox S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.90 EUR | 3.38 | 15.83 | 7.48 | +113.24% | +5.15% | +6.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "10.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.95% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.38 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ACERINOX SA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 15.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +113.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Acerinox S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.90 EUR | 3.38 | 23.00 | 226.00 | 1.49 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Acerinox S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ACERINOX SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SALZGITTER DE0006202005 |
|
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION JP3381000003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ACERINOX SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACERINOX SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ACERINOX SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACERINOX SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KOBE STEEL JP3289800009 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Acerinox in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’870.36 | 6’559.14 | 7’086.32 | 7’453.00 | |
| Dividende | 0.62 | 0.63 | 0.66 | 0.62 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.18 % | 5.29 % | 5.49 % | 5.18 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.27 | 1.21 | 1.57 | 1.66 | 1.72 |
| KGV | 43.74 | 9.92 | 7.63 | 7.22 | 6.95 |
| EBIT in Mio. | 234.21 | 458.99 | 576.00 | 613.00 | |
| EBITDA in Mio. | 420.92 | 659.49 | 786.04 | 850.00 | |
| Gewinn in Mio. | 72.35 | 297.74 | 390.32 | 414.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 50.43 | 290.95 | 398.78 | 430.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 162.52 | 404.17 | 532.49 | 545.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 165.36 | 424.26 | 544.82 | 545.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.20 | 1.16 | 1.57 | 1.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’650.80 | 2’010.27 | 2’209.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -263.14 | -312.70 | -298.29 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 460.55 | 484.02 | 591.30 | 670.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -197.50 | -154.79 | -295.92 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.24 | 1.78 | 2.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 156.69 | 167.74 | 293.86 | 391.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.33 | 0.71 | 1.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.25 | 9.83 | 10.65 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’169.63 | 1’180.49 | 1’078.40 | 1’090.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 288.63 | 303.10 | 268.18 | 276.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’313.09 | 2’456.42 | 2’689.02 | 3’043.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’873.11 | 6’160.75 | 6’341.87 | 7’152.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Acerinox S.A. Aktie Analysen
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