Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie 763051 / JP3381000003
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21.02.2025
BMN
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Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.87 EUR | 23.35 | 3.74 | 6.31 | +18.79% | +4.79% | +7.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "3229" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.65% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3124.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIPPON STEEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.87 EUR | 23.35 | -51.00 | 195.00 | 0.67 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| SALZGITTER DE0006202005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
|
| Z HOLDINGS JP3933800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JFE HOLDINGS JP3386030005 |
|
| KOBE STEEL JP3289800009 |
|
| MARUICHI STEEL TUBE JP3871200006 |
Schätzungen zu Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’660’033.99 | 8’668’085.22 | 8’743’884.11 | 8’533’333.33 | 8’608’666.67 |
| Dividende | 160.00 | 165.36 | 174.55 | 180.00 | 183.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.76 % | 4.92 % | 5.19 % | 5.35 % | 5.45 % |
| Gewinn/Aktie | 313.79 | 492.27 | 534.90 | 556.17 | 579.47 |
| KGV | 10.72 | 6.83 | 6.29 | 6.05 | 5.81 |
| EBIT in Mio. | 642’157.99 | 810’063.15 | 845’639.45 | 938’166.67 | 974’933.33 |
| EBITDA in Mio. | 975’982.26 | 1’172’438.82 | 1’227’440.82 | 1’238’833.33 | 1’270’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 325’892.13 | 504’462.14 | 548’538.47 | 580’733.33 | 605’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 512’484.67 | 763’190.47 | 826’405.85 | 849’566.67 | 881’066.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 480’217.09 | 809’805.31 | 866’064.88 | 800’000.00 | 820’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 314.60 | 515.44 | 580.23 | 526.20 | 545.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’371’736.20 | 1’483’682.00 | 1’544’955.80 | 1’498’000.00 | 1’524’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -461’705.83 | -481’839.17 | -496’005.83 | -534’133.33 | -512’466.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 536’244.00 | 964’784.67 | 892’294.17 | 885’200.00 | 905’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -90’406.50 | -436’118.50 | -293’650.67 | -418’466.67 | -454’433.33 |
| Cashflow/Aktie | 780.29 | 979.13 | 991.02 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 149’227.33 | 559’034.67 | 475’994.17 | 351’066.67 | 393’433.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 275.75 | 484.05 | 573.80 | 212.90 | 233.20 |
| Buchwert/Aktie | 5’063.75 | 5’414.90 | 5’795.64 | 6’136.87 | 6’532.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’070’425.62 | 1’855’182.29 | 1’612’557.02 | 1’253’050.00 | 947’750.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 74’000.00 | 75’000.00 | 75’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 489’200.03 | 485’008.00 | 486’940.80 | 545’000.00 | 505’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 760’805.00 | 727’705.40 | 726’344.60 | 807’000.00 | 811’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’293’779.62 | 5’640’363.78 | 6’029’502.50 | 6’408’133.33 | 6’821’033.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’898’832.86 | 11’018’681.14 | 11’310’107.43 | 11’005’800.00 | 11’173’133.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie Analysen
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