Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie 763051 / JP3381000003
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BMN
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Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.60 EUR | 21.72 | 57.28 | 9.6 | +546.3% | +3.64% | -0.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.12.2025" bei einem Kurs von "632" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.98% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 617.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIPPON STEEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 57.28 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +546.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.60 EUR | 21.72 | -103.00 | 263.00 | 0.46 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SALZGITTER DE0006202005 |
|
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| NOMURA HOLDINGS INC JP3762600009 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JFE HOLDINGS JP3386030005 |
|
| VALE ON BRVALEACNOR0 |
|
| VALE ON ADR 1:1 US91912E1055 |
Schätzungen zu Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’977’915.62 | 10’836’951.95 | 11’333’869.30 | 10’976’800.00 | 11’060’600.00 |
| Dividende | 24.00 | 25.45 | 26.22 | 25.67 | 27.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.57 % | 3.78 % | 3.90 % | 3.81 % | 4.01 % |
| Gewinn/Aktie | 3.03 | 75.72 | 79.88 | 85.40 | 88.17 |
| KGV | 221.97 | 8.89 | 8.43 | 7.88 | 7.63 |
| EBIT in Mio. | 433’435.58 | 715’495.70 | 764’647.63 | 753’266.67 | 789’233.33 |
| EBITDA in Mio. | 944’422.63 | 1’308’818.06 | 1’396’226.22 | 1’407’400.00 | 1’478’850.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’903.83 | 408’363.46 | 429’000.66 | 446’266.67 | 460’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’912.50 | 423’294.12 | 496’027.65 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 153’495.18 | 630’836.78 | 685’239.38 | 658’100.00 | 676’433.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 122’524.15 | 644’697.98 | 709’519.96 | 550’000.00 | 530’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.88 | 73.62 | 85.73 | 71.00 | 68.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’528’359.75 | 1’848’788.50 | 2’016’599.50 | 1’761’500.00 | 1’799’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’584’668.17 | -1’009’334.83 | -1’033’401.50 | -1’179’966.67 | -997’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 434’168.50 | 893’433.50 | 1’050’656.83 | 1’039’400.00 | 1’168’566.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’096’597.83 | 326’556.33 | -20’934.83 | 86’300.00 | -220’533.33 |
| Cashflow/Aktie | 64.47 | 178.11 | 212.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -2’494’450.00 | -157’340.00 | -19’300.00 | -140’566.67 | 171’566.67 |
| Free Cashflow/Aktie | -197.40 | 84.70 | 93.95 | -54.00 | -19.90 |
| Buchwert/Aktie | 1’013.81 | 1’054.36 | 1’113.45 | 1’135.57 | 1’197.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’428’407.12 | 4’347’115.65 | 4’457’988.19 | 5’441’650.00 | 5’428’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 81’000.00 | 81’000.00 | 81’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 890’512.02 | 947’197.15 | 965’986.96 | 1’240’000.00 | 975’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 979’183.50 | 1’055’283.00 | 1’151’462.25 | 1’060’000.00 | 1’070’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’393’686.52 | 5’683’772.32 | 6’002’007.28 | 6’130’700.00 | 6’462’966.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’168’947.50 | 14’833’915.50 | 15’370’575.00 | 15’722’966.67 | 15’987’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie Analysen
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