Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie 763051 / JP3381000003
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20.12.2024
TOKIO
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Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.81 EUR | 20.57 | 3.61 | 5.88 | +15.87% | +5.36% | -8.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "3131" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.76% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3140.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIPPON STEEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.81 EUR | 20.57 | -48.00 | 216.00 | 0.58 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| SALZGITTER DE0006202005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
|
| VEDANTA INE205A01025 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’738’953.54 | 9’109’626.19 | 9’296’930.23 | 9’514’633.33 | 9’623’966.67 |
| Dividende | 160.00 | 168.33 | 176.67 | 186.67 | 193.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.37 % | 5.64 % | 5.92 % | 6.26 % | 6.48 % |
| Gewinn/Aktie | 329.61 | 513.84 | 560.85 | 593.20 | 624.67 |
| KGV | 9.05 | 5.80 | 5.32 | 5.03 | 4.77 |
| EBIT in Mio. | 658’603.07 | 849’258.09 | 901’999.32 | 959’200.00 | 996’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 951’452.52 | 1’200’495.07 | 1’260’631.06 | 1’224’800.00 | 1’257’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 333’206.06 | 521’661.90 | 563’801.24 | 619’400.00 | 652’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 320’770.23 | 530’324.86 | 580’617.04 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 500’913.32 | 780’649.74 | 845’190.91 | 907’566.67 | 952’633.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 436’414.96 | 808’614.21 | 878’369.54 | 910’000.00 | 970’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 285.58 | 541.99 | 602.43 | 593.20 | 636.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’399’521.50 | 1’493’613.75 | 1’562’233.50 | 1’498’000.00 | 1’524’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -850’705.83 | -503’005.83 | -536’339.17 | -585’800.00 | -559’133.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 586’417.67 | 833’799.17 | 907’833.50 | 984’100.00 | 1’019’433.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 173’265.83 | -352’677.67 | -299’677.00 | -464’333.33 | -523’033.33 |
| Cashflow/Aktie | 666.16 | 817.90 | 799.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -189’599.05 | 406’882.51 | 451’033.43 | 398’300.00 | 460’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 268.05 | 485.50 | 575.75 | 212.90 | 233.20 |
| Buchwert/Aktie | 5’093.55 | 5’443.26 | 5’833.68 | 6’175.87 | 6’614.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’161’765.39 | 1’971’894.05 | 1’739’512.90 | 1’219’200.00 | 891’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 74’000.00 | 75’000.00 | 75’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 482’351.27 | 532’435.87 | 541’281.59 | 630’000.00 | 590’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 760’537.50 | 724’063.50 | 717’544.50 | 807’000.00 | 811’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’279’273.42 | 5’621’549.50 | 6’012’540.38 | 6’448’833.33 | 6’907’266.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’393’363.50 | 11’543’958.83 | 11’831’566.67 | 12’250’633.33 | 12’408’233.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie Analysen
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