ADEKA Aktie 761491 / JP3114800000
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ADEKA CORP Aktie Analysen & Prognosen
ADEKA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.66 | 0.92 | 13.95 | +9.97% | +2.83% | -7.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "3934" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.06% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3956.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.66 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ADEKA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.93% | |
| KGV | 13.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ADEKA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.66 | -83.00 | 382.00 | 0.43 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.82%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ADEKA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEEPAK NITRITE INE288B01029 |
|
| GUJARAT FLUOROCHEMICALS INE09N301011 |
|
| UBE JP3158800007 |
Schätzungen zu ADEKA in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 445’869.48 | 463’200.00 | 489’500.00 |
| Dividende | 114.75 | 120.33 | 135.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.86 % | 3.00 % | 3.36 % |
| Gewinn/Aktie | 282.11 | 311.10 | 349.45 |
| KGV | 14.23 | 12.90 | 11.48 |
| EBIT in Mio. | 44’900.00 | 49’150.00 | 54’350.00 |
| EBITDA in Mio. | 64’533.33 | 68’450.00 | 74’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 28’160.00 | 30’697.50 | 34’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26’700.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 44’480.00 | 49’175.00 | 54’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 44’866.67 | 48’566.67 | 53’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 256.34 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 123’013.50 | 128’921.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22’000.00 | -21’333.33 | -22’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 41’673.00 | 46’420.67 | 54’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’072.00 | -18’340.33 | -29’700.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 17’972.00 | 28’915.00 | 32’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 3’284.93 | 3’466.83 | 3’723.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -40’500.00 | -51’200.00 | -63’700.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 20’600.00 | 20’850.00 | 22’200.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’000.00 | 21’333.33 | 22’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 78’513.50 | 80’771.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 311’256.67 | 327’644.00 | 351’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 576’192.33 | 595’604.00 | 597’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ADEKA CORP Aktie Analysen
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