ADEKA Aktie 761491 / JP3114800000
2’844.50
JPY
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1.17%
22.11.2024
TOKIO
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ADEKA CORP Aktie Analysen & Prognosen
ADEKA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.88 | 1.61 | 8.97 | +10.81% | +3.64% | +2.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "16.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "16.08.2024" bei einem Kurs von "3000" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.9% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.09.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2882.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.88 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ADEKA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ADEKA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.88 | -78.00 | 210.00 | 0.59 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ADEKA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| ROUND ONE JP3966800009 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Schätzungen zu ADEKA in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 426’085.18 | 446’479.64 | 466’850.00 | 492’500.00 | 514’900.00 |
| Dividende | 92.88 | 106.00 | 125.00 | 136.00 | 150.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.27 % | 3.73 % | 4.39 % | 4.78 % | 5.27 % |
| Gewinn/Aktie | 248.19 | 274.18 | 314.80 | 338.90 | 374.10 |
| KGV | 11.46 | 10.37 | 9.04 | 8.39 | 7.60 |
| EBIT in Mio. | 39’829.38 | 43’862.50 | 50’183.33 | 52’800.00 | 57’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 58’422.25 | 63’013.50 | 68’451.33 | ||
| Gewinn in Mio. | 25’401.88 | 28’057.50 | 32’153.33 | 34’600.00 | 38’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26’535.00 | 28’700.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 39’629.38 | 43’675.00 | 50’050.00 | 53’800.00 | 58’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 40’350.00 | 44’925.00 | 51’050.00 | 53’800.00 | 58’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 254.75 | 275.61 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 111’812.00 | 119’180.50 | 127’945.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21’600.00 | -23’575.00 | -23’575.00 | -23’000.00 | -23’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 36’098.75 | 41’683.75 | 47’205.50 | 51’700.00 | 54’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’997.75 | -13’223.00 | -14’930.50 | -23’400.00 | -24’600.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 14’168.00 | 18’361.00 | 23’790.33 | 28’700.00 | 31’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2’947.28 | 3’125.68 | 3’323.95 | 3’529.90 | 3’761.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -36’500.00 | -42’600.00 | -50’600.00 | -65’900.00 | -82’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’800.00 | 17’150.00 | 17’650.00 | 18’300.00 | 18’800.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’700.00 | 23’333.33 | 23’333.33 | 25’000.00 | 25’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 71’912.00 | 74’280.50 | 76’545.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 328’886.75 | 347’053.75 | 367’428.25 | 360’400.00 | 384’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 564’410.00 | 586’734.50 | 611’878.75 | 629’200.00 | 653’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ADEKA CORP Aktie Analysen
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