ADEKA Aktie 761491 / JP3114800000
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ADEKA CORP Aktie Analysen & Prognosen
ADEKA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.52 | 1.24 | 11.97 | +11.91% | +2.96% | -8.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "3934" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.32% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4059.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.52 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ADEKA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.53% | |
| KGV | 11.97 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ADEKA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.52 | -66.00 | 363.00 | 0.48 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.63%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ADEKA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
|
| GUJARAT FLUOROCHEMICALS INE09N301011 |
Schätzungen zu ADEKA in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 419’921.34 | 440’121.05 | 456’666.67 | 441’000.00 |
| Dividende | 104.67 | 111.80 | 122.50 | 125.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.66 % | 2.84 % | 3.12 % | 3.18 % |
| Gewinn/Aktie | 259.32 | 285.83 | 321.18 | 308.40 |
| KGV | 15.15 | 13.75 | 12.24 | 12.74 |
| EBIT in Mio. | 41’928.57 | 44’928.57 | 49’333.33 | 46’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 60’150.00 | 63’250.00 | 67’100.00 | |
| Gewinn in Mio. | 25’928.57 | 28’200.00 | 31’231.67 | 28’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26’400.00 | 26’700.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 41’742.86 | 44’742.86 | 49’466.67 | 48’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 40’475.00 | 44’550.00 | 48’475.00 | 48’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 253.45 | 256.34 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 116’357.50 | 123’013.50 | 128’921.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18’650.00 | -24’250.00 | -21’500.00 | -19’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 42’484.00 | 42’228.75 | 45’115.50 | 50’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’126.00 | -14’524.00 | -16’805.25 | -28’600.00 |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 23’707.00 | 16’280.00 | 25’676.67 | 31’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3’081.18 | 3’242.30 | 3’430.20 | 3’518.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -43’800.00 | -42’300.00 | -53’900.00 | -66’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 19’700.00 | 20’250.00 | 20’500.00 | 21’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’000.00 | 24’333.33 | 20’666.67 | 20’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 74’807.50 | 78’513.50 | 80’771.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 293’713.00 | 309’392.50 | 326’683.00 | 327’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 550’651.75 | 570’119.25 | 589’503.00 | 567’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ADEKA CORP Aktie Analysen
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