Aedifica Aktie 2736001 / BE0003851681
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BMN
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Aedifica SA Aktie Analysen & Prognosen
Aedifica SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.76 | 1.07 | 12.84 | +8.03% | +5.73% | +5.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "60.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.8% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 63.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.76 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AEDIFICA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.03% | |
| KGV | 12.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.73% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aedifica SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.76 | -84.00 | 191.00 | 0.37 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aedifica SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AEDIFICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEDIFICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AEDIFICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEDIFICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHAFTESBURY CAP GB00B62G9D36 |
|
| EUROCOMMERCIAL PROP NL0015000K93 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Schätzungen zu Aedifica in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 354.61 | 389.07 | |||
| Dividende | 3.99 | 3.99 | 4.08 | 4.28 | 4.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.72 % | 5.72 % | 5.85 % | 6.14 % | 6.45 % |
| Gewinn/Aktie | 5.06 | 5.29 | 5.46 | 5.90 | |
| KGV | 13.79 | 13.18 | 12.77 | 12.95 | 11.83 |
| EBIT in Mio. | 310.81 | 322.55 | 330.97 | 368.09 | |
| EBITDA in Mio. | 312.10 | 326.51 | 338.59 | 369.23 | |
| Gewinn in Mio. | 268.56 | 286.42 | 300.81 | 389.75 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 244.40 | 252.10 | 259.12 | 266.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 259.83 | 264.69 | 265.12 | 284.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 286.66 | 299.93 | 316.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.27 | 5.67 | 5.86 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 340.70 | 346.35 | 351.85 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -134.12 | -92.20 | -72.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 233.56 | 244.29 | 253.36 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -128.88 | -132.83 | -235.83 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.67 | 4.76 | 3.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 183.98 | 186.57 | 239.78 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.83 | 4.55 | 6.02 | ||
| Buchwert/Aktie | 78.69 | 81.85 | 85.21 | 88.73 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’596.88 | 2’679.07 | 2’780.34 | 3’371.97 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 145.85 | 129.26 | 113.88 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 39.00 | 41.00 | 44.00 | 47.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’741.94 | 3’873.89 | 4’007.96 | 4’373.05 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’648.13 | 6’851.62 | 7’039.40 | 8’074.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aedifica SA Aktie Analysen
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