AIR WATER Aktie 1031839 / JP3160670000
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AIR WATER INC Aktie Analysen & Prognosen
AIR WATER INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.70 EUR | 2.86 | 1.64 | 7.3 | +8.3% | +3.66% | +8.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "1903" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.16% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 8.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1891.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.86 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIR WATER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIR WATER INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.70 EUR | 2.86 | -72.00 | 213.00 | 0.54 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.10.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AIR WATER INC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIR WATER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIR WATER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR WATER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCE RESIDENCE JP3047160001 |
|
| TSURUHA HOLDINGS JP3536150000 |
|
| ZENKOKU HOSHO JP3429250008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIR WATER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR WATER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu AIR WATER in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’090’496.20 | 1’150’971.00 | 1’208’304.00 | 1’174’453.00 | 1’181’223.00 |
| Dividende | 65.20 | 71.00 | 76.75 | 76.00 | 76.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.44 % | 3.75 % | 4.05 % | 4.01 % | 4.01 % |
| Gewinn/Aktie | 216.36 | 237.91 | 254.75 | 271.80 | 276.20 |
| KGV | 8.76 | 7.97 | 7.44 | 6.97 | 6.86 |
| EBIT in Mio. | 76’273.80 | 83’867.20 | 89’740.40 | 91’836.00 | 93’192.00 |
| EBITDA in Mio. | 128’302.75 | 139’313.75 | 145’812.75 | 148’804.00 | 150’747.00 |
| Gewinn in Mio. | 49’433.80 | 54’366.60 | 58’223.60 | 62’028.00 | 63’039.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 74’555.80 | 81’339.20 | 87’022.40 | 90’846.00 | 92’327.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 73’700.00 | 81’200.00 | 86’450.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 211.18 | 234.94 | 246.73 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 240’469.00 | 257’674.50 | 270’630.00 | 275’661.00 | 283’062.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -102’298.67 | -91’683.33 | -90’027.33 | -86’332.00 | -87’832.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 90’690.00 | 99’579.33 | 106’163.67 | 112’539.00 | 115’319.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’706.67 | -3’293.00 | -8’775.00 | -26’130.00 | -19’997.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -11’708.67 | 7’929.33 | 16’036.33 | 26’206.00 | 27’487.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.10 | 48.40 | 106.90 | 114.10 | 119.60 |
| Buchwert/Aktie | 2’287.80 | 2’459.01 | 2’640.09 | 2’861.30 | 3’056.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 382’124.54 | 369’787.11 | 348’139.42 | 357’551.00 | 347’978.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 83’965.33 | 73’350.00 | 71’694.00 | 61’332.00 | 62’832.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 170’058.50 | 179’313.50 | 186’808.50 | 191’617.00 | 197’617.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 523’304.67 | 562’724.00 | 604’401.67 | 653’010.00 | 697’670.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’284’834.00 | 1’348’685.67 | 1’410’983.00 | 1’404’418.00 | 1’448’275.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AIR WATER INC Aktie Analysen
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