AIR WATER Aktie 1031839 / JP3160670000
1’885.00
JPY
-5.00
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-0.26%
21.02.2025
TOKIO
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AIR WATER INC Aktie Analysen & Prognosen
AIR WATER INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.80 EUR | 2.83 | 1.45 | 7.53 | +7.37% | +3.59% | -0.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "1903" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.04% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1866.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.83 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIR WATER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 38.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.09% | |
| KGV | 7.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIR WATER INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.80 EUR | 2.83 | -64.00 | 208.00 | 0.57 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.10.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AIR WATER INC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIR WATER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIR WATER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR WATER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIR WATER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR WATER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KANEKA JP3215800008 |
|
| NITTO DENKO JP3684000007 |
|
| ZEON JP3725400000 |
Schätzungen zu AIR WATER in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’089’257.25 | 1’140’940.75 | 1’198’634.33 | 1’175’671.00 | 1’180’830.00 |
| Dividende | 64.50 | 68.67 | 73.00 | 76.00 | 76.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.42 % | 3.64 % | 3.87 % | 4.03 % | 4.03 % |
| Gewinn/Aktie | 213.34 | 235.80 | 250.07 | 267.30 | 271.70 |
| KGV | 8.84 | 7.99 | 7.54 | 7.05 | 6.94 |
| EBIT in Mio. | 74’881.75 | 82’556.75 | 88’816.00 | 92’249.00 | 93’650.00 |
| EBITDA in Mio. | 126’770.33 | 138’218.33 | 146’225.50 | 148’804.00 | 150’747.00 |
| Gewinn in Mio. | 48’694.25 | 53’826.50 | 57’107.00 | 60’997.00 | 62’005.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 50’000.00 | 54’500.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 73’813.75 | 80’777.50 | 85’077.33 | 90’059.00 | 91’548.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 70’500.00 | 79’500.00 | 84’500.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 210.48 | 235.39 | 247.10 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 238’938.00 | 258’139.00 | 267’360.00 | 275’661.00 | 283’062.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -88’896.00 | -90’050.00 | -85’082.00 | -86’332.00 | -87’832.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 88’928.00 | 101’177.00 | 109’633.00 | 112’539.00 | 115’319.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’990.00 | -11’046.00 | -24’489.00 | -26’130.00 | -19’997.00 |
| Cashflow/Aktie | 489.46 | 441.36 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 32.00 | 11’127.00 | 24’551.00 | 26’206.00 | 27’487.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.10 | 48.40 | 106.90 | 114.10 | 119.60 |
| Buchwert/Aktie | 2’285.28 | 2’459.87 | 2’642.62 | 2’861.30 | 3’056.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 382’357.04 | 369’514.48 | 348’179.72 | 357’551.00 | 347’978.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 63’896.00 | 65’050.00 | 60’082.00 | 61’332.00 | 62’832.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 169’617.00 | 179’617.00 | 185’617.00 | 191’617.00 | 197’617.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 523’669.00 | 566’369.00 | 609’358.00 | 653’010.00 | 697’670.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’271’729.00 | 1’326’913.00 | 1’366’132.00 | 1’404’418.00 | 1’448’275.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AIR WATER INC Aktie Analysen
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