AIR WATER Aktie 1031839 / JP3160670000
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02.05.2025
TOKIO
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AIR WATER INC Aktie Analysen & Prognosen
AIR WATER INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.70 EUR | 3.07 | 1.62 | 7.39 | +8.37% | +3.62% | +1.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "1903" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.89% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1838.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIR WATER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIR WATER INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.70 EUR | 3.07 | -65.00 | 213.00 | 0.58 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.10.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AIR WATER INC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIR WATER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIR WATER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR WATER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| YAMADA HOLDINGS JP3939000000 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
|
| ZENKOKU HOSHO JP3429250008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIR WATER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR WATER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| TESSENDERLO GROUP BE0003555639 |
Schätzungen zu AIR WATER in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’091’080.17 | 1’145’642.50 | 1’208’304.00 | 1’174’453.00 | 1’181’223.00 |
| Dividende | 65.60 | 71.00 | 77.67 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.34 % | 3.61 % | 3.95 % | 3.94 % | 3.94 % |
| Gewinn/Aktie | 215.82 | 235.16 | 254.75 | 271.80 | 276.20 |
| KGV | 9.11 | 8.36 | 7.71 | 7.23 | 7.11 |
| EBIT in Mio. | 75’394.83 | 82’222.67 | 89’740.40 | 91’836.00 | 93’192.00 |
| EBITDA in Mio. | 125’800.00 | 134’950.00 | 145’733.33 | ||
| Gewinn in Mio. | 49’294.83 | 53’722.17 | 58’223.60 | 62’028.00 | 63’039.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 48’600.00 | 50’500.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 74’463.17 | 80’616.00 | 87’022.40 | 90’846.00 | 92’327.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 73’700.00 | 81’200.00 | 86’450.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 212.15 | 228.19 | 246.73 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 242’000.00 | 257’210.00 | 273’900.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -109’000.00 | -92’500.00 | -92’500.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 91’571.00 | 98’780.50 | 104’429.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’435.00 | 583.50 | -918.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 483.63 | 421.32 | |||
| Free Cashflow in Mio. | -17’579.00 | 6’330.50 | 11’779.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2’286.12 | 2’451.47 | 2’630.12 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 394’905.07 | 366’181.22 | 330’435.85 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 94’000.00 | 77’500.00 | 77’500.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 170’500.00 | 179’010.00 | 188’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 523’122.50 | 560’901.50 | 601’923.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’291’386.50 | 1’359’572.00 | 1’433’408.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AIR WATER INC Aktie Analysen
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