AIR WATER Aktie 1031839 / JP3160670000
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AIR WATER INC Aktie Analysen & Prognosen
AIR WATER INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.30 EUR | 2.76 | 1.55 | 7.42 | +7.81% | +3.66% | -2.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.06.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.06.2024" bei einem Kurs von "2197" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.51% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.05.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.05.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1973.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.76 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIR WATER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIR WATER INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.30 EUR | 2.76 | -60.00 | 201.00 | 0.59 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AIR WATER INC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIR WATER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIR WATER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR WATER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SEVEN BANK JP3105220002 |
|
| TAKASAGO THERMAL ENG JP3455200000 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIR WATER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR WATER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INCITEC PIVOT AU000000IPL1 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Schätzungen zu AIR WATER in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’087’016.67 | 1’140’250.00 | 1’202’840.00 | ||
| Dividende | 71.40 | 77.50 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 3.27 % | 3.81 % | 4.13 % | 4.03 % | 4.52 % |
| Gewinn/Aktie | 217.53 | 237.07 | 255.81 | ||
| KGV | 8.62 | 7.91 | 7.33 | 7.72 | 6.31 |
| EBIT in Mio. | 76’466.67 | 83’433.33 | 90’680.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 127’420.00 | 137’760.00 | 147’700.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 49’668.33 | 54’125.00 | 58’422.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 50’000.00 | 54’500.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 75’133.33 | 81’683.33 | 87’780.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 73’750.00 | 81’800.00 | 87’800.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 212.94 | 237.02 | 250.37 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 239’180.00 | 254’600.00 | 271’055.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -105’666.67 | -91’666.67 | -91’666.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 94’671.67 | 99’770.33 | 107’441.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -197.67 | -3’330.67 | -4’330.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 489.46 | 441.36 | |||
| Free Cashflow in Mio. | -10’995.00 | 8’103.67 | 15’774.67 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2’289.53 | 2’458.84 | 2’642.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 366’741.17 | 334’357.37 | 297’562.44 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 94’000.00 | 75’000.00 | 75’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 163’380.00 | 171’600.00 | 180’255.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 523’764.00 | 562’417.00 | 604’590.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’288’342.67 | 1’354’594.33 | 1’423’626.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AIR WATER INC Aktie Analysen
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