Allegion Aktie 22627015 / IE00BFRT3W74
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20.04.2026
BTT
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Allegion PLC Aktie Analysen & Prognosen
Allegion PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.10 EUR | 12.43 | 0.87 | 15.31 | +11.83% | +1.53% | -7.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "139.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.19% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 152.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALLEGION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.15% Aufschlag. | |
| KGV | 15.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allegion PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.10 EUR | 12.43 | -17.00 | 295.00 | 0.77 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Allegion PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLEGION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLEGION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLEGION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLEGION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERSYS US29275Y1029 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| NVENT ELECTRIC IE00BDVJJQ56 |
Schätzungen zu Allegion in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’319.11 | 4’510.33 | 4’682.63 | 5’055.38 |
| Dividende | 2.12 | 2.26 | 2.49 | 2.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.46 % | 1.55 % | 1.72 % | 1.93 % |
| Gewinn/Aktie | 8.80 | 9.53 | 10.38 | 12.10 |
| KGV | 16.49 | 15.22 | 13.98 | 11.99 |
| EBIT in Mio. | 1’011.91 | 1’078.57 | 1’142.11 | 1’271.85 |
| EBITDA in Mio. | 1’087.07 | 1’151.19 | 1’220.17 | 1’351.24 |
| Gewinn in Mio. | 752.98 | 810.39 | 867.18 | 961.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 752.98 | 810.39 | 867.18 | 961.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 917.74 | 987.79 | 1’063.46 | 1’180.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 862.61 | 872.61 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.80 | 9.53 | 10.38 | 12.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.24 | 8.89 | 10.27 | 11.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’963.64 | 2’044.53 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -107.00 | -112.67 | -103.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 799.30 | 878.75 | 972.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -261.71 | -387.49 | -212.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.26 | 10.87 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 693.76 | 753.86 | 833.60 | 901.82 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.78 | 8.35 | ||
| Buchwert/Aktie | 29.97 | 36.72 | 45.15 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’296.40 | 879.64 | 425.99 | 1’063.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 105.12 | 113.33 | 112.03 | 126.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 984.84 | 984.05 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’546.42 | 3’026.18 | 3’822.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’673.63 | 6’053.54 | 6’506.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Allegion PLC Aktie Analysen
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