Allegion Aktie 22627015 / IE00BFRT3W74
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Allegion PLC Aktie Analysen & Prognosen
Allegion PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.00 EUR | 11.81 | 0.81 | 15.24 | +10.87% | +1.49% | +6.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "127.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.84% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 126.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALLEGION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.9 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.9% Aufschlag. | |
| KGV | 15.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allegion PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.00 EUR | 11.81 | -52.00 | 190.00 | 0.73 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Allegion PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLEGION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLEGION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLEGION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLEGION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
|
| VOLUTION GROUP GB00BN3ZZ526 |
Schätzungen zu Allegion in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’925.17 | 4’093.13 | 4’223.63 | 4’658.52 |
| Dividende | 1.96 | 2.09 | 2.32 | 5.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.41 % | 1.50 % | 1.67 % | 3.74 % |
| Gewinn/Aktie | 7.83 | 8.41 | 9.16 | 11.00 |
| KGV | 17.77 | 16.55 | 15.19 | 12.65 |
| EBIT in Mio. | 903.70 | 960.09 | 1’025.12 | 1’132.27 |
| EBITDA in Mio. | 963.05 | 1’019.66 | 1’084.38 | 1’193.97 |
| Gewinn in Mio. | 677.78 | 721.41 | 772.05 | 858.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 677.78 | 721.41 | 772.05 | 858.66 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 820.54 | 878.87 | 944.74 | 1’053.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 792.35 | 821.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.83 | 8.41 | 9.16 | 11.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.48 | 8.12 | 9.19 | 10.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’740.60 | 1’841.23 | 1’910.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -95.50 | -85.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 686.80 | 742.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -214.20 | -272.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.55 | 9.02 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 580.28 | 682.85 | 712.97 | 788.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.37 | 7.95 | ||
| Buchwert/Aktie | 21.36 | 26.10 | 31.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’259.36 | 957.67 | 744.99 | 1’262.42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 87.99 | 90.00 | 110.07 | 116.46 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 836.80 | 884.93 | 905.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’911.42 | 2’314.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’911.00 | 5’310.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Allegion PLC Aktie Analysen
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