Allegion Aktie 22627015 / IE00BFRT3W74
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25.07.2025
BTT
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Allegion PLC Aktie Analysen & Prognosen
Allegion PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.00 EUR | 13.21 | 0.79 | 16.77 | +11.81% | +1.37% | +6.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "127.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.92% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 141.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALLEGION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.49% Aufschlag. | |
| KGV | 16.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allegion PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 138.00 EUR | 13.21 | -38.00 | 203.00 | 0.75 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Allegion PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLEGION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLEGION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLEGION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLEGION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA ELECTRONICS TW0002308004 |
|
| SPECTRIS PLC. GB0003308607 |
|
| ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CNE100000KD8 |
Schätzungen zu Allegion in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’000.35 | 4’201.01 | 4’290.83 | 4’658.52 |
| Dividende | 2.05 | 2.11 | 2.32 | 5.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.24 % | 1.28 % | 1.40 % | 3.15 % |
| Gewinn/Aktie | 8.06 | 8.68 | 9.22 | 10.33 |
| KGV | 20.54 | 19.07 | 17.94 | 16.02 |
| EBIT in Mio. | 929.36 | 990.61 | 1’037.19 | 1’132.27 |
| EBITDA in Mio. | 990.87 | 1’053.05 | 1’099.09 | 1’193.97 |
| Gewinn in Mio. | 695.43 | 740.00 | 777.24 | 858.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 695.43 | 740.00 | 777.24 | 858.66 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 840.88 | 898.90 | 948.39 | 1’053.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 815.71 | 891.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.06 | 8.68 | 9.22 | 10.33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.66 | 8.36 | 9.19 | 10.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’796.13 | 1’891.58 | 1’910.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -357.20 | -134.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 815.50 | 820.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -265.40 | -360.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.68 | 9.73 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 622.47 | 691.79 | 731.66 | 788.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.46 | 8.02 | ||
| Buchwert/Aktie | 22.63 | 26.71 | 32.83 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’421.65 | 1’106.38 | 854.80 | 1’262.42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 92.66 | 97.67 | 110.07 | 116.46 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 899.18 | 939.73 | 905.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’944.67 | 2’251.80 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’982.95 | 5’332.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Allegion PLC Aktie Analysen
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