Allegion Aktie 22627015 / IE00BFRT3W74
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31.10.2025
BTT
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Allegion PLC Aktie Analysen & Prognosen
Allegion PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.00 EUR | 14.55 | 0.79 | 17.39 | +12.51% | +1.24% | -7.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "127.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.11% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 176.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALLEGION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.85% Aufschlag. | |
| KGV | 17.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allegion PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 141.00 EUR | 14.55 | -32.00 | 236.00 | 0.75 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Allegion PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLEGION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLEGION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLEGION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLEGION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| DELTA ELECTRONICS TW0002308004 |
|
| NARI TECHNOLOGY 'A' CNE000001G38 |
Schätzungen zu Allegion in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’072.41 | 4’336.51 | 4’525.72 | 4’821.25 |
| Dividende | 2.03 | 2.09 | 2.22 | 5.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.23 % | 1.26 % | 1.34 % | 3.13 % |
| Gewinn/Aktie | 8.19 | 8.90 | 9.60 | 11.30 |
| KGV | 20.25 | 18.62 | 17.26 | 14.67 |
| EBIT in Mio. | 947.52 | 1’024.04 | 1’089.11 | 1’207.52 |
| EBITDA in Mio. | 1’010.18 | 1’091.09 | 1’156.83 | 1’279.62 |
| Gewinn in Mio. | 708.16 | 758.59 | 814.74 | 904.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 708.16 | 758.59 | 814.74 | 904.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 849.61 | 923.95 | 997.35 | 1’109.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 777.35 | 857.95 | 814.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.19 | 8.90 | 9.60 | 11.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.57 | 8.31 | 8.75 | 10.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’838.80 | 1’958.30 | 2’080.45 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -679.00 | -105.00 | -90.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 742.80 | 810.35 | 763.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -161.35 | -300.20 | -307.10 | |
| Cashflow/Aktie | 8.63 | 9.65 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 623.60 | 696.03 | 744.22 | 847.12 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.04 | 7.99 | 7.79 | |
| Buchwert/Aktie | 23.69 | 29.08 | 35.04 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’768.36 | 1’384.32 | 1’102.82 | 1’552.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 86.14 | 103.02 | 102.40 | 120.53 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 943.03 | 977.47 | 1’011.65 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’018.27 | 2’399.10 | 2’599.40 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’161.25 | 5’588.70 | 5’704.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Allegion PLC Aktie Analysen
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