Allegion Aktie 22627015 / IE00BFRT3W74
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-4.30
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-2.64 %
03.03.2026
BTT
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Allegion PLC Aktie Analysen & Prognosen
Allegion PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.00 EUR | 13.88 | 0.8 | 17.15 | +12.41% | +1.36% | -2.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "179.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.01% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 169.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALLEGION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.15% Aufschlag. | |
| KGV | 17.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allegion PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.00 EUR | 13.88 | -45.00 | 282.00 | 0.76 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Allegion PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLEGION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLEGION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAMING AND LEISURE US36467J1088 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| HORMEL FOODS US4404521001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLEGION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLEGION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVNET US0538071038 |
|
| GENERAC HOLDINGS US3687361044 |
|
| NVENT ELECTRIC IE00BDVJJQ56 |
Schätzungen zu Allegion in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’318.30 | 4’516.95 | 4’666.51 | 5’055.38 |
| Dividende | 2.11 | 2.24 | 2.50 | 2.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.33 % | 1.41 % | 1.58 % | 1.77 % |
| Gewinn/Aktie | 8.80 | 9.49 | 10.23 | 12.10 |
| KGV | 17.97 | 16.67 | 15.47 | 13.07 |
| EBIT in Mio. | 1’020.69 | 1’084.26 | 1’150.67 | 1’271.85 |
| EBITDA in Mio. | 1’090.19 | 1’151.78 | 1’219.00 | 1’351.24 |
| Gewinn in Mio. | 759.92 | 814.23 | 866.83 | 961.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 759.92 | 814.23 | 866.83 | 961.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 925.75 | 999.10 | 1’060.97 | 1’180.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 862.61 | 817.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.80 | 9.49 | 10.23 | 12.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.28 | 8.82 | 10.52 | 11.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’959.73 | 2’064.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -105.00 | -90.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 797.80 | 766.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -201.20 | -304.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.60 | 10.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 698.89 | 743.05 | 816.37 | 901.82 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.90 | 8.28 | ||
| Buchwert/Aktie | 29.98 | 37.53 | 45.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’291.31 | 995.80 | 543.52 | 1’063.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 103.15 | 102.65 | 121.07 | 126.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 980.97 | 987.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’536.44 | 2’816.90 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’705.10 | 6’024.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Allegion PLC Aktie Analysen
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