Allegion Aktie 22627015 / IE00BFRT3W74
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Allegion PLC Aktie Analysen & Prognosen
Allegion PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.00 EUR | 11.19 | 0.79 | 15.59 | +10.79% | +1.57% | -0.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "140.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.98% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 135.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALLEGION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.51% Aufschlag. | |
| KGV | 15.59 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.79% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allegion PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.00 EUR | 11.19 | -4.00 | 195.00 | 0.71 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Allegion PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLEGION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLEGION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
|
| TEMPUR SEALY INTL. US88023U1016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLEGION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLEGION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| AMCOR JE00BJ1F3079 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Schätzungen zu Allegion in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’896.39 | 4’052.96 | 4’351.83 |
| Dividende | 1.95 | 2.09 | 2.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.50 % | 1.60 % | 1.91 % |
| Gewinn/Aktie | 7.70 | 8.41 | 10.13 |
| KGV | 16.96 | 15.53 | 12.88 |
| EBIT in Mio. | 910.76 | 974.96 | 1’102.35 |
| EBITDA in Mio. | 967.88 | 1’032.11 | 1’168.05 |
| Gewinn in Mio. | 672.99 | 723.04 | 826.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 672.99 | 723.04 | 826.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 823.42 | 886.15 | 1’014.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 798.40 | 816.20 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.70 | 8.41 | 10.13 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.50 | 8.09 | 9.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’765.60 | 1’830.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -85.00 | -85.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 738.80 | 772.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -238.00 | -246.10 | |
| Cashflow/Aktie | 8.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 605.55 | 668.31 | 756.76 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.90 | 7.85 | |
| Buchwert/Aktie | 22.95 | 27.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’242.78 | 910.17 | 1’031.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 90.72 | 94.11 | 108.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 852.53 | 859.87 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’975.50 | 2’391.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’933.70 | 5’353.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Allegion PLC Aktie Analysen
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