AMP Aktie 917234 / AU000000AMP6
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EUR
0.11
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17.95%
05.05.2025
BMN
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AMP Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
AMP Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.70 EUR | 2.06 | 1.16 | 11.38 | +9.74% | +3.43% | +0.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "1.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.64% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 0.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.06 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AMP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.27% | |
| KGV | 11.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AMP Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.70 EUR | 2.06 | -6.00 | 289.00 | 1.28 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AMP Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRICKWORKS AU000000BKW4 |
|
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| CHORUS NZCNUE0001S2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA IFIS IT0003188064 |
|
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
|
| PLUS500 IL0011284465 |
Schätzungen zu AMP in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’272.47 | 1’307.67 | 1’356.90 | 1’458.16 |
| Dividende | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.42 % | 4.14 % | 4.47 % | 5.61 % |
| Gewinn/Aktie | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.13 |
| KGV | 11.96 | 11.51 | 10.97 | 9.56 |
| EBIT in Mio. | 352.38 | 362.90 | 381.70 | 464.04 |
| EBITDA in Mio. | 340.77 | 366.22 | 386.79 | 464.04 |
| Gewinn in Mio. | 260.91 | 277.61 | 291.02 | 336.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 260.91 | 277.61 | 296.74 | 336.51 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 352.15 | 368.33 | 392.90 | 476.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 338.90 | 388.56 | 421.61 | 476.81 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 990.13 | 1’106.24 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 220.52 | 238.81 | 267.64 | 298.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -75.96 | -116.87 | -147.69 | -170.00 |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 130.99 | 139.99 | 154.45 | 298.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 |
| Buchwert/Aktie | 1.49 | 1.54 | 1.60 | 1.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’261.10 | 27’414.04 | 27’565.29 | -216.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’770.27 | 3’919.34 | 4’304.77 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’230.15 | 33’998.64 | 39’162.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AMP Ltd. Aktie Analysen
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