MasterCard Aktie 2282206 / US57636Q1040
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3.25 %
02.07.2026
BTT
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MasterCard Inc. Aktie Analysen & Prognosen
MasterCard Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 472.40 EUR | 450.31 | 0.97 | 19.29 | +18.08% | +0.72% | +5.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.04.2026" bei einem Kurs von "493.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.04% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 487.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 450.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASTERCARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.62% | |
| KGV | 19.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MasterCard Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 472.40 EUR | 450.31 | -27.00 | 187.00 | 0.54 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
MasterCard Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| VISA INC. US92826C8394 |
|
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INCSHS US31620M1062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ FINANCE INE296A01032 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| YUANTA FINANCIAL HDG. TW0002885001 |
Schätzungen zu MasterCard in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’094.55 | 41’757.98 | 46’834.17 | 53’625.33 | 58’824.20 |
| Dividende | 3.48 | 3.86 | 3.75 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.65 % | 0.72 % | 0.70 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.68 | 22.80 | 26.46 | 30.18 | 34.49 |
| KGV | 27.37 | 23.62 | 20.36 | 17.85 | 15.62 |
| EBIT in Mio. | 22’201.29 | 25’086.03 | 28’315.90 | 31’842.00 | 36’074.50 |
| EBITDA in Mio. | 23’449.34 | 26’478.63 | 29’902.22 | 33’356.81 | 36’950.30 |
| Gewinn in Mio. | 17’401.26 | 19’658.47 | 22’208.60 | 25’325.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’401.12 | 19’661.93 | 22’208.60 | 25’325.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’716.17 | 24’674.55 | 27’889.86 | 30’247.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’561.96 | 24’546.48 | 27’501.16 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.68 | 22.80 | 26.46 | 30.18 | 34.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.45 | 22.69 | 26.26 | 29.57 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’407.75 | -1’549.07 | -1’693.67 | -1’534.66 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’228.83 | 22’221.28 | 25’724.79 | 28’862.73 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’347.25 | -16’950.28 | -17’866.57 | -23’795.87 | |
| Cashflow/Aktie | 19.34 | 26.67 | 29.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 18’480.32 | 20’922.81 | 23’409.12 | 24’093.50 | 27’047.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.61 | 21.44 | 26.23 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.93 | 14.40 | 18.65 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’158.35 | 4’961.51 | -519.42 | 3’778.40 | 3’134.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’055.35 | 1’159.32 | 1’489.84 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’145.00 | 14’547.50 | 16’439.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’277.92 | 11’305.95 | 15’734.56 | 15’248.41 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’097.33 | 62’641.77 | 74’962.67 | 71’229.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.