MasterCard Aktie 2282206 / US57636Q1040
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1.81 %
24.07.2026
BTT
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MasterCard Inc. Aktie Analysen & Prognosen
MasterCard Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470.20 EUR | 483.71 | 0.96 | 20.32 | +18.74% | +0.69% | +9.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.04.2026" bei einem Kurs von "493.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.97% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 505.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 483.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASTERCARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.88% | |
| KGV | 20.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MasterCard Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 470.20 EUR | 483.71 | -49.00 | 183.00 | 0.50 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
MasterCard Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INCSHS US31620M1062 |
|
| VISA INC. US92826C8394 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| SHRIRAM FINANCE INE721A01047 |
Schätzungen zu MasterCard in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’093.41 | 41’772.05 | 46’812.15 | 53’304.50 | 57’613.40 |
| Dividende | 3.48 | 3.84 | 3.81 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.64 % | 0.71 % | 0.71 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.64 | 22.81 | 26.48 | 30.23 | 34.49 |
| KGV | 27.48 | 23.66 | 20.39 | 17.86 | 15.65 |
| EBIT in Mio. | 22’195.73 | 25’082.48 | 28’320.59 | 31’896.00 | 36’074.50 |
| EBITDA in Mio. | 23’485.39 | 26’526.30 | 29’827.42 | 33’394.29 | 36’950.30 |
| Gewinn in Mio. | 17’400.39 | 19’668.10 | 22’230.62 | 25’414.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’400.24 | 19’671.74 | 22’230.62 | 25’414.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’708.27 | 24’667.95 | 27’910.45 | 30’355.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’529.09 | 24’506.74 | 27’466.57 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.64 | 22.81 | 26.48 | 30.23 | 34.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.43 | 22.67 | 26.27 | 29.68 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’405.74 | -1’545.23 | -1’688.76 | -1’534.66 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’216.63 | 22’184.87 | 25’679.95 | 28’819.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’344.98 | -16’938.65 | -17’834.08 | -23’631.75 | |
| Cashflow/Aktie | 19.34 | 26.64 | 29.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 18’472.28 | 20’911.89 | 23’464.03 | 24’093.50 | 27’047.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.60 | 21.42 | 26.23 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.91 | 14.37 | 18.59 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’146.06 | 4’930.92 | -588.95 | 3’778.40 | 3’134.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’054.13 | 1’157.16 | 1’487.45 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’098.60 | 14’462.94 | 16’253.41 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’098.65 | 10’928.48 | 15’711.81 | 15’498.64 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’364.27 | 61’311.64 | 74’814.97 | 70’892.32 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.