MasterCard Aktie 2282206 / US57636Q1040
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BTT
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MasterCard Inc. Aktie Analysen & Prognosen
MasterCard Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 484.25 EUR | 499.73 | 0.75 | 29.39 | +21.62% | +0.57% | -0.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "548.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.89% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 552.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 499.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASTERCARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.21% Aufschlag. | |
| KGV | 29.39 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.62% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MasterCard Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 484.25 EUR | 499.73 | -74.00 | 132.00 | 0.60 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.32%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MasterCard Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| VISA INC. US92826C8394 |
|
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INCSHS US31620M1062 |
|
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES US2547091080 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| T-MOBILE US US8725901040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHOLAMANDALAM INV.& FIN. INE121A01024 |
|
| COFACE FR0010667147 |
|
| MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012 |
Schätzungen zu MasterCard in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’568.88 | 35’534.55 | 39’866.31 | |
| Dividende | 2.94 | 3.29 | 3.27 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.54 % | 0.60 % | 0.60 % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.90 | 18.71 | 21.85 | 25.35 |
| KGV | 34.41 | 29.24 | 25.04 | 21.58 |
| EBIT in Mio. | 18’361.96 | 21’081.79 | 23’911.13 | |
| EBITDA in Mio. | 19’375.41 | 22’072.31 | 25’130.48 | 28’265.83 |
| Gewinn in Mio. | 14’364.93 | 16’553.83 | 18’821.32 | 21’155.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’372.26 | 16’566.59 | 18’821.32 | 21’155.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’945.72 | 20’693.88 | 23’572.43 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’900.60 | 20’720.09 | 23’556.24 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.90 | 18.71 | 21.85 | 25.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.81 | 18.70 | 21.73 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’612.25 | -1’737.75 | -1’876.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’244.17 | 18’935.00 | 21’520.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’437.25 | -16’104.00 | -17’515.00 | |
| Cashflow/Aktie | 16.51 | 20.59 | 23.54 | |
| Free Cashflow in Mio. | 15’829.81 | 17’584.38 | 21’176.22 | |
| Free Cashflow/Aktie | 17.75 | 18.11 | 20.77 | 27.27 |
| Buchwert/Aktie | 8.28 | 11.19 | 14.38 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’667.71 | 6’790.39 | 3’943.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 951.00 | 1’072.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 909.80 | 962.45 | 1’359.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’744.67 | 12’820.00 | 14’594.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’075.17 | 8’711.16 | 11’797.73 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’773.04 | 54’929.16 | 55’009.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.