MasterCard Aktie 2282206 / US57636Q1040
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06.12.2024
BTT
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MasterCard Inc. Aktie Analysen & Prognosen
MasterCard Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501.80 EUR | 487.7 | 0.78 | 28.31 | +21.49% | +0.57% | -1.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "508.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.83% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 505.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 487.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASTERCARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.53% Aufschlag. | |
| KGV | 28.31 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.49% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MasterCard Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 501.80 EUR | 487.70 | -50.00 | 135.00 | 0.59 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.10.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.35%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MasterCard Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES US2547091080 |
|
| VISA INC. US92826C8394 |
|
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INCSHS US31620M1062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| CHEVRON US1667641005 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
|
| KOC HOLDING TRAKCHOL91Q8 |
Schätzungen zu MasterCard in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’090.43 | 31’512.99 | 35’285.28 | 39’527.71 |
| Dividende | 2.66 | 2.97 | 3.31 | 4.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.50 % | 0.56 % | 0.63 % | 0.81 % |
| Gewinn/Aktie | 14.49 | 16.30 | 21.73 | |
| KGV | 36.48 | 32.42 | 27.75 | 24.32 |
| EBIT in Mio. | 23’993.75 | |||
| EBITDA in Mio. | 17’321.42 | 19’660.97 | 22’235.45 | 24’708.00 |
| Gewinn in Mio. | 13’412.24 | 14’768.10 | 18’798.54 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’429.56 | 14’771.72 | 18’798.54 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’918.79 | 18’360.66 | 20’902.00 | 23’746.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’601.65 | 18’375.14 | 20’918.86 | 23’857.41 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.49 | 16.30 | 21.73 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.96 | 16.25 | 18.95 | 21.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’133.40 | -2’492.91 | -1’854.87 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’844.59 | 17’120.26 | 18’623.06 | 23’218.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’324.45 | -15’577.79 | -15’717.32 | |
| Cashflow/Aktie | 14.51 | 17.28 | 20.28 | 21.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’100.28 | 15’960.56 | 17’681.70 | 19’915.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.34 | 16.87 | 17.92 | 17.67 |
| Buchwert/Aktie | 8.51 | 10.46 | 14.69 | 14.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’607.66 | 5’764.20 | 2’731.89 | 747.56 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 945.06 | 978.82 | 1’067.92 | 1’769.55 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’440.58 | 11’415.82 | 12’571.76 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’897.61 | 9’155.97 | 12’079.30 | 12’273.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’643.48 | 48’924.05 | 53’108.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MasterCard Inc. Aktie Analysen
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