MasterCard Aktie 2282206 / US57636Q1040
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30.10.2025
BTT
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MasterCard Inc. Aktie Analysen & Prognosen
MasterCard Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 475.00 EUR | 511.61 | 0.84 | 25.52 | +20.73% | +0.58% | -3.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "580.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.44% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 582.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 511.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASTERCARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.76% Aufschlag. | |
| KGV | 25.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MasterCard Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 475.00 EUR | 511.61 | -22.00 | 157.00 | 0.84 | 0.73 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.57%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MasterCard Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| VISA INC. US92826C8394 |
|
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INCSHS US31620M1062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ FINANCE INE296A01032 |
|
| BAJAJ FINSERV INE918I01026 |
|
| CHOLAMANDALAM INV.& FIN. INE121A01024 |
Schätzungen zu MasterCard in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’718.64 | 36’731.74 | 41’145.13 | 46’078.83 |
| Dividende | 3.03 | 3.33 | 3.79 | 4.86 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.55 % | 0.60 % | 0.68 % | 0.88 % |
| Gewinn/Aktie | 16.46 | 19.08 | 22.18 | 26.26 |
| KGV | 33.64 | 29.01 | 24.96 | 21.09 |
| EBIT in Mio. | 19’182.67 | 21’708.90 | 24’612.16 | 27’758.89 |
| EBITDA in Mio. | 20’351.76 | 22’961.86 | 25’974.91 | 28’434.28 |
| Gewinn in Mio. | 14’927.54 | 16’958.08 | 19’266.79 | 21’922.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’927.53 | 16’958.06 | 19’266.79 | 21’922.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’693.61 | 21’260.25 | 24’152.73 | 27’554.79 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’530.74 | 21’213.39 | 24’096.41 | 27’094.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.46 | 19.08 | 22.18 | 26.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.28 | 19.02 | 22.11 | 26.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’447.67 | -1’764.67 | -1’997.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’216.00 | 19’498.80 | 22’654.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’747.33 | -15’357.33 | -18’212.00 | |
| Cashflow/Aktie | 16.62 | 21.13 | 23.49 | |
| Free Cashflow in Mio. | 16’632.85 | 18’437.55 | 21’104.11 | 27’075.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.05 | 17.99 | 21.48 | |
| Buchwert/Aktie | 9.74 | 13.73 | 18.59 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’745.15 | 7’030.05 | 4’310.65 | -5’240.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’201.00 | 1’092.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 890.08 | 928.87 | 1’218.26 | 1’608.99 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’104.67 | 13’576.00 | 14’807.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 8’398.90 | 11’591.97 | 14’367.63 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’110.37 | 59’851.73 | 60’082.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.