MasterCard Aktie 2282206 / US57636Q1040
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5.80
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0.98 %
12.10.2026
BTT
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MasterCard Inc. Aktie Analysen & Prognosen
MasterCard Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 536.60 EUR | 516.09 | 0.94 | 21.89 | +19.89% | +0.65% | +1.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "552.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.55% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 555.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 516.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASTERCARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.06% | |
| KGV | 21.89 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MasterCard Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 536.60 EUR | 516.09 | -79.00 | 202.00 | 0.38 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
MasterCard Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VISA INC. US92826C8394 |
|
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INCSHS US31620M1062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINDE IE000S9YS762 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VISA INC. US92826C8394 |
|
| COFACE FR0010667147 |
|
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
Schätzungen zu MasterCard in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’266.63 | 41’964.90 | 46’980.57 | 53’064.05 | 58’300.10 |
| Dividende | 3.55 | 3.85 | 3.80 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.60 % | 0.65 % | 0.64 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.95 | 23.09 | 26.86 | 30.95 | 35.19 |
| KGV | 29.85 | 25.79 | 22.17 | 19.24 | 16.92 |
| EBIT in Mio. | 22’339.80 | 25’276.47 | 28’489.87 | 32’175.66 | 36’278.70 |
| EBITDA in Mio. | 23’642.55 | 26’728.91 | 30’127.36 | 33’963.58 | 37’525.70 |
| Gewinn in Mio. | 17’552.21 | 19’756.60 | 22’327.63 | 25’761.07 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’552.21 | 19’756.60 | 22’327.63 | 25’761.07 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’861.91 | 24’783.20 | 28’013.48 | 31’352.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’618.13 | 24’574.29 | 27’600.66 | 31’501.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.95 | 23.09 | 26.86 | 30.95 | 35.19 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.69 | 22.99 | 26.64 | 30.83 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’462.75 | -1’577.88 | -1’844.98 | -2’239.99 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’752.83 | 21’579.42 | 24’868.97 | 26’946.83 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’803.75 | -17’312.19 | -18’286.79 | -23’376.46 | |
| Cashflow/Aktie | 20.86 | 26.08 | 30.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 18’410.35 | 21’654.41 | 24’474.76 | 24’637.30 | 27’467.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.94 | 21.79 | 25.92 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.51 | 12.49 | 18.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’128.17 | 6’092.98 | 877.80 | 8’260.10 | 7’671.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’195.20 | 1’229.55 | 1’426.84 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’273.00 | 14’707.00 | 16’203.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’751.60 | 9’304.12 | 14’959.96 | 12’868.96 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’778.35 | 63’477.94 | 71’393.48 | 72’220.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.