MasterCard Aktie 2282206 / US57636Q1040
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Historisch |
MasterCard Inc. Aktie Analysen & Prognosen
MasterCard Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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508.60 EUR | 486.73 | 0.77 | 28.61 | +21.6% | +0.56% | -0.87% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "508.08" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | -0.87% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.87. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 510.27. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 486.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASTERCARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.77 | 16.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.16% Aufschlag. | |
KGV | 28.61 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +21.6% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.15% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MasterCard Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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508.60 EUR | 486.73 | -51.00 | 127.00 | 0.59 | 0.48 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.27%. | |
Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MasterCard Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
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BARCLAYS PLC GB0031348658 |
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DISCOVER FINANCIAL SERVICES US2547091080 |
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FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INCSHS US31620M1062 |
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VISA INC. US92826C8394 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CITIGROUP US1729674242 |
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GILEAD SCIENCES US3755581036 |
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SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
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CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
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MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012 |
Schätzungen zu MasterCard in USD
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 28’078.67 | 31’475.69 | 35’288.92 | 39’527.71 |
Dividende | 2.66 | 2.97 | 3.31 | 4.29 |
Dividendenrendite (in %) | 0.50 % | 0.56 % | 0.63 % | 0.81 % |
Gewinn/Aktie | 14.48 | 16.27 | 18.95 | 21.73 |
KGV | 36.49 | 32.48 | 27.88 | 24.32 |
EBIT in Mio. | 16’394.15 | 18’688.54 | 21’236.97 | 23’993.75 |
EBITDA in Mio. | 22’232.73 | 24’708.00 | ||
Gewinn in Mio. | 13’407.96 | 14’764.22 | 16’817.38 | 18’798.54 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’425.13 | 14’767.71 | 16’815.08 | 18’798.54 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’913.63 | 18’353.79 | 20’897.37 | 23’746.10 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’599.96 | 18’367.37 | 20’913.68 | 23’857.41 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.48 | 16.27 | 18.95 | 21.73 |
Gewinn/Aktie (reported) | 13.95 | 16.24 | 18.94 | 21.78 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -1’132.40 | -2’489.91 | -1’853.20 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 13’831.59 | 17’106.46 | 18’612.46 | 23’218.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -11’324.45 | -15’572.79 | -15’714.65 | |
Cashflow/Aktie | 14.51 | 17.27 | 20.28 | 21.74 |
Free Cashflow in Mio. | 13’100.28 | 15’964.76 | 17’681.61 | 19’915.25 |
Free Cashflow/Aktie | 13.34 | 16.87 | 17.92 | 17.67 |
Buchwert/Aktie | 8.51 | 10.46 | 14.69 | 14.70 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’607.66 | 5’764.20 | 2’731.89 | 747.56 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 944.94 | 978.44 | 1’067.67 | 1’769.55 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’440.58 | 11’415.82 | 12’571.76 | |
Eigenkapital in Mio. | 7’895.94 | 9’150.72 | 12’070.53 | 12’273.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 46’739.91 | 49’095.85 | 53’240.36 |