Aperam Fundamentalanalyse

Aperam Aktie VALOR 12239230 / ISIN LU0569974404

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-15.59

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18.08.2023

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
30.74 EUR	2.56			2.16	10.26	+16.09%	+6.06%		+9.55%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 07.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "25.44" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+9.55%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.55.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28.67.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.56	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist APERAM ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.16	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	10.26	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+16.09%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+6.06%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.19% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
30.74 EUR	2.56	-3.00	238.00	0.93	0.34


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%.
Beta	0.93	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.34	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APERAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APERAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BANIJAY GROUP NL0015000X07
	SBM OFFSHORE NL0000360618
	TKH GROUP NL0000852523

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APERAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APERAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANEKA TAMBANG ID1000106602
	DAIDO STEEL JP3491000000
	EREGLI DEMIR CELIK TRAEREGL91G3

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	6’533.08	7’124.84	7’441.04	7’475.58
Dividende	2.00	2.08	2.18	2.00
Dividendenrendite (in %)	6.48 %	6.75 %	7.08 %	6.48 %
Gewinn/Aktie	2.58	3.74	4.32	3.51
KGV	11.97	8.24	7.14	8.78
EBIT in Mio.	291.35	416.84	484.73	395.44
EBITDA in Mio.	525.47	658.00	737.29	668.40
Gewinn in Mio.	183.26	275.50	327.89
Gewinn (bereinigt) in Mio.	191.47	283.93	340.57
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	236.93	362.30	432.33	338.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	235.66	396.36	547.39
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	2.62	4.03	4.61
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	969.00	1’228.00	1’278.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-650.81	-196.82
Cashflow (Operations) in Mio.	415.42	455.53
Cashflow (Financing) in Mio.	202.25	-204.89	-149.70
Cashflow/Aktie	5.75	6.67	8.68
Free Cashflow in Mio.	132.35	234.64
Free Cashflow/Aktie	0.91	3.35	4.47	4.30
Buchwert/Aktie	46.72	48.75	49.81
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	898.26	813.68
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	279.57	198.74	192.75
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	3’449.48	3’575.53	3’667.90
Bilanzsumme in Mio.	6’068.08	6’189.83	6’501.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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