Aperam Aktie 12239230 / LU0569974404
48.74
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BMN
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Aperam S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Aperam S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.74 EUR | 3.94 | 2.14 | 9.76 | +16.64% | +4.24% | +13.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "40.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.45% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 41.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.94 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist APERAM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.14 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.76 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.24% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aperam S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.74 EUR | 3.94 | 0.00 | 252.00 | 1.85 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 1.85 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aperam S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APERAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APERAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| FLOW TRADERS BMG3602E1084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APERAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APERAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACERINOX SA ES0132105018 |
|
| EREGLI DEMIR CELIK TRAEREGL91G3 |
|
| VOESTALPINE AT0000937503 |
Schätzungen zu Aperam in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’676.28 | 7’266.52 | 7’579.40 | 8’440.00 | 8’627.00 |
| Dividende | 2.00 | 2.07 | 2.23 | 2.00 | 2.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.19 % | 4.32 % | 4.67 % | 4.19 % | 4.19 % |
| Gewinn/Aktie | 2.02 | 4.12 | 5.11 | 4.51 | 4.67 |
| KGV | 23.62 | 11.60 | 9.34 | 10.59 | 10.23 |
| EBIT in Mio. | 251.95 | 445.58 | 533.86 | 512.00 | 528.00 |
| EBITDA in Mio. | 495.70 | 693.06 | 781.13 | 766.00 | 784.00 |
| Gewinn in Mio. | 148.83 | 305.33 | 377.80 | 328.00 | 339.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 146.38 | 310.29 | 388.86 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 188.56 | 387.24 | 473.47 | 455.00 | 471.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 192.79 | 436.21 | 588.77 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.99 | 4.33 | 5.75 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 808.15 | 1’137.90 | 1’458.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -195.50 | -215.50 | -223.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 379.30 | 490.70 | 606.23 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -153.87 | -78.53 | 61.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.32 | 7.14 | 8.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 181.63 | 291.80 | 384.26 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.45 | 4.07 | 5.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 44.06 | 46.47 | 49.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 943.72 | 827.53 | 617.43 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 195.50 | 203.75 | 207.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’211.69 | 3’349.90 | 3’570.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’766.57 | 5’993.57 | 6’237.64 | 6’306.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aperam S.A. Aktie Analysen
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