Aperam Aktie 12239230 / LU0569974404
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12:44:01
BMN
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Aperam S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Aperam S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.62 EUR | 3.47 | 2.52 | 7.49 | +14.18% | +4.68% | -18.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.05.2026" bei einem Kurs von "51.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.35% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -18.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 47.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.47 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist APERAM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.52 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.49 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aperam S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.62 EUR | 3.47 | 16.00 | 284.00 | 1.87 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 1.87 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aperam S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APERAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APERAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEGON BMG0112X1056 |
|
| KONINKLIJKE HEIJMANS NL0009269109 |
|
| HEINEKEN NL0000009165 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APERAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APERAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EREGLI DEMIR CELIK TRAEREGL91G3 |
|
| RUSSEL METALS CA7819036046 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu Aperam in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’821.89 | 7’448.02 | 7’734.55 | 8’440.00 | 8’627.00 |
| Dividende | 2.00 | 2.07 | 2.26 | 2.00 | 2.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.70 % | 4.87 % | 5.30 % | 4.70 % | 4.70 % |
| Gewinn/Aktie | 2.14 | 4.36 | 5.40 | 4.51 | 4.67 |
| KGV | 19.86 | 9.77 | 7.88 | 9.44 | 9.12 |
| EBIT in Mio. | 269.49 | 462.58 | 552.14 | 512.00 | 528.00 |
| EBITDA in Mio. | 510.16 | 708.64 | 798.39 | 766.00 | 784.00 |
| Gewinn in Mio. | 154.40 | 305.72 | 376.19 | 328.00 | 339.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 152.60 | 308.24 | 384.46 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 196.43 | 393.69 | 488.70 | 455.00 | 471.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 192.20 | 435.38 | 588.22 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.11 | 4.42 | 5.62 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’335.00 | 1’457.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -195.50 | -215.50 | -223.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 394.45 | 496.10 | 619.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -230.80 | -117.80 | 92.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.42 | 7.25 | 8.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 196.65 | 292.30 | 385.03 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.38 | 3.76 | 5.22 | ||
| Buchwert/Aktie | 44.35 | 46.69 | 50.09 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 933.74 | 810.63 | 593.53 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 194.86 | 204.29 | 208.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’238.00 | 3’369.80 | 3’581.23 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’798.83 | 5’999.53 | 6’376.18 | 6’306.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aperam S.A. Aktie Analysen
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