AppLovin Aktie 110387675 / US03831W1080
670.45
USD
-46.80
USD
-6.52 %
12.12.2025
BTT
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AppLovin Corp Aktie Analysen & Prognosen
AppLovin Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 682.57 USD | 233.11 | 1.15 | 35.68 | +41.09% | +0% | +15.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.08.2025" bei einem Kurs von "467" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.23% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 598.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 233.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLOVIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.85% | |
| KGV | 35.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +41.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AppLovin Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 682.57 USD | 233.11 | 154.00 | 392.00 | 2.41 | 0.54 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.54% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.92%. | |
| Beta | 2.41 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AppLovin Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLOVIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLOVIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLOVIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLOVIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATEA NO0004822503 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
Schätzungen zu AppLovin in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’715.80 | 7’914.02 | 9’902.73 | 12’557.07 | 14’873.80 |
| Dividende | 0.06 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.01 % | 0.01 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.41 | 14.70 | 19.40 | 26.76 | 34.38 |
| KGV | 71.26 | 45.62 | 34.58 | 25.06 | 19.51 |
| EBIT in Mio. | 3’899.74 | 5’913.89 | 7’843.40 | 9’453.09 | 9’560.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’424.19 | 6’380.04 | 8’301.60 | 10’506.50 | |
| Gewinn in Mio. | 3’197.99 | 4’992.08 | 6’590.76 | 8’488.56 | 7’702.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’163.34 | 5’170.70 | 6’800.86 | 8’875.95 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’689.54 | 5’803.09 | 7’718.63 | 10’391.09 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’689.54 | 5’803.09 | 7’718.63 | 10’391.09 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.78 | 15.25 | 20.11 | 27.27 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.41 | 14.70 | 19.40 | 26.76 | 34.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’976.63 | 6’953.13 | 8’769.26 | 10’350.50 | 10’585.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 299.94 | -74.34 | -51.79 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’472.40 | 4’796.32 | 6’283.65 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’063.53 | -917.19 | -960.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.51 | 15.36 | 19.99 | 28.68 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’568.07 | 4’848.89 | 6’394.12 | 7’727.00 | 7’808.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.38 | 13.66 | 17.29 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.58 | 10.77 | 21.40 | 13.57 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’358.79 | -685.51 | -3’176.41 | -522.74 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 256.94 | 295.83 | 371.39 | 242.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 9.88 | 14.60 | 17.51 | 2.16 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 665.53 | 713.82 | 438.23 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’482.93 | 5’698.39 | 10’480.34 | 4’384.02 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’453.26 | 11’319.70 | 17’876.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AppLovin Corp Aktie Analysen
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