AppLovin Aktie 110387675 / US03831W1080
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5.52 %
26.11.2025
BTT
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AppLovin Corp Aktie Analysen & Prognosen
AppLovin Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504.00 EUR | 175.82 | 1.52 | 23.5 | +35.62% | +0% | -3.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.08.2025" bei einem Kurs von "467" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.89% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 594.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 175.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLOVIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 23.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +35.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AppLovin Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 504.00 EUR | 175.82 | 230.00 | 380.00 | 2.45 | 0.54 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.30% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.80%. | |
| Beta | 2.45 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AppLovin Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLOVIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLOVIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLOVIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLOVIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATEA NO0004822503 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
Schätzungen zu AppLovin in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’709.72 | 7’861.66 | 9’842.87 | 12’056.32 | 13’665.80 |
| Dividende | 0.06 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.01 % | 0.01 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.37 | 14.61 | 19.20 | 26.70 | 34.38 |
| KGV | 59.33 | 38.06 | 28.95 | 20.82 | 16.17 |
| EBIT in Mio. | 3’877.48 | 5’862.18 | 8’771.75 | 10’448.25 | |
| EBITDA in Mio. | 4’426.56 | 6’357.22 | 10’450.50 | 14’036.90 | |
| Gewinn in Mio. | 3’186.24 | 4’967.42 | 8’084.54 | 8’194.15 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’163.34 | 5’169.68 | 6’799.16 | 8’875.95 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’681.04 | 5’795.69 | 10’371.62 | 13’392.70 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’681.04 | 5’795.69 | 10’371.62 | 13’392.70 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.78 | 15.22 | 20.06 | 27.27 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.37 | 14.61 | 19.20 | 26.70 | 34.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’949.72 | 6’908.44 | 8’641.24 | 9’423.00 | 8’419.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 10.56 | 15.34 | 20.02 | 28.68 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’508.74 | 4’777.38 | 6’239.93 | 6’972.00 | 6’018.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.01 | 12.93 | 13.98 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.58 | 10.77 | 21.40 | 13.57 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’342.54 | -707.70 | -3’219.34 | -522.74 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 257.19 | 297.30 | 242.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2.16 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 666.50 | 721.00 | 452.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’699.34 | 4’384.02 | |||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AppLovin Corp Aktie Analysen
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