AppLovin Aktie 110387675 / US03831W1080
616.25
USD
-16.62
USD
-2.63 %
08.01.2026
BTT
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AppLovin Corp Aktie Analysen & Prognosen
AppLovin Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 534.70 EUR | 213.9 | 1.23 | 30.65 | +37.62% | +0% | -11.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.12.2025" bei einem Kurs von "670.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.88% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 665.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 213.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLOVIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.67% | |
| KGV | 30.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +37.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AppLovin Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 534.70 EUR | 213.90 | 182.00 | 394.00 | 2.44 | 0.54 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.82% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.94%. | |
| Beta | 2.44 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AppLovin Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLOVIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLOVIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLOVIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLOVIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu AppLovin in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’780.61 | 9’942.16 | 12’521.82 | 14’873.80 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.79 | 19.43 | 26.96 | 34.38 |
| KGV | 41.67 | 31.71 | 22.86 | 17.92 |
| EBIT in Mio. | 5’994.34 | 7’864.19 | 9’537.42 | 9’560.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’439.84 | 8’301.76 | 10’630.00 | |
| Gewinn in Mio. | 5’018.36 | 6’604.55 | 8’545.31 | 7’702.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’170.70 | 6’800.86 | 8’875.95 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’890.99 | 7’739.42 | 10’475.42 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’890.99 | 7’739.42 | 10’475.42 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.25 | 20.11 | 27.27 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.79 | 19.43 | 26.96 | 34.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’737.64 | 8’778.76 | 10’286.50 | 10’585.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -48.93 | -51.79 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’839.35 | 6’283.65 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -826.89 | -960.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.36 | 19.99 | 28.68 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’865.01 | 6’425.62 | 7’924.50 | 7’808.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.66 | 17.29 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.54 | 21.40 | 13.57 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -685.51 | -3’176.41 | -522.74 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 297.50 | 370.95 | 238.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 15.80 | 17.51 | 2.16 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 713.82 | 438.23 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’192.21 | 10’480.34 | 4’384.02 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’130.79 | 17’876.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AppLovin Corp Aktie Analysen
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