McKesson Aktie 991041 / US58155Q1031
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McKesson Corp. Aktie Analysen & Prognosen
McKesson Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605.40 EUR | 91.85 | 0.94 | 15.23 | +13.9% | +0.41% | -2.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "643.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.18% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 702.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 91.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MCKESSON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.17% | |
| KGV | 15.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
McKesson Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 605.40 EUR | 91.85 | -162.00 | 271.00 | 0.19 | 0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
McKesson Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MCKESSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
|
| HENRY SCHEIN INC. US8064071025 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MCKESSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCKESSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| STARBUCKS US8552441094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MCKESSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCKESSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
|
| AL NAHDI MED.CO.SCJSC SA15HG521213 |
Schätzungen zu McKesson in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 406’039.40 | 438’370.13 | 472’750.02 | 530’622.00 | 576’734.00 |
| Dividende | 2.46 | 2.70 | 2.98 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.35 % | 0.38 % | 0.42 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 37.38 | 41.97 | 47.18 | 53.90 | 60.83 |
| KGV | 18.98 | 16.90 | 15.03 | 13.16 | 11.66 |
| EBIT in Mio. | 6’115.90 | 6’648.94 | 7’223.99 | 7’757.00 | 8’419.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’580.52 | 7’125.62 | 7’716.15 | ||
| Gewinn in Mio. | 4’636.02 | 5’070.28 | 5’545.41 | 6’006.00 | 6’551.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’636.02 | 5’070.28 | 5’545.41 | 6’006.00 | 6’551.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’935.51 | 6’494.66 | 7’102.01 | 7’816.00 | 8’497.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’928.67 | 6’425.99 | 6’945.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 37.38 | 41.97 | 47.18 | 53.90 | 60.83 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 36.12 | 40.26 | 45.92 | 50.30 | 56.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’910.26 | 15’657.54 | 16’838.52 | 18’153.00 | 19’543.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’120.96 | -1’055.29 | -1’072.82 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’530.97 | 6’596.97 | 7’103.35 | 8’864.00 | 9’645.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -962.27 | -4’247.00 | -3’238.01 | -500.00 | |
| Cashflow/Aktie | 39.43 | 52.62 | 56.87 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’660.64 | 5’475.99 | 6’199.49 | 7’914.00 | 8’670.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 44.01 | 56.01 | 62.29 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.88 | 19.77 | 42.95 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’527.31 | -1’869.68 | -4’218.48 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 721.45 | 764.82 | 741.29 | 950.00 | 975.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’745.97 | 9’372.12 | 9’936.84 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -74.15 | 1’588.34 | 3’100.07 | 4’257.00 | 5’819.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 84’408.02 | 89’051.07 | 93’743.68 | 109’662.00 | 119’258.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
McKesson Corp. Aktie Analysen
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