McKesson Aktie 991041 / US58155Q1031
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-0.98%
21.02.2025
BTT
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McKesson Corp. Aktie Analysen & Prognosen
McKesson Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 573.20 EUR | 74.41 | 0.97 | 14.5 | +13.58% | +0.49% | +0.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "581.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.95% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 586.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 74.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MCKESSON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.2% | |
| KGV | 14.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
McKesson Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 573.20 EUR | 74.41 | -100.00 | 269.00 | 0.48 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
McKesson Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MCKESSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| PATTERSON COMPANIES INC. US7033951036 |
|
| HENRY SCHEIN INC. US8064071025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MCKESSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCKESSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| CAPITAL ONE FIN'L US14040H1059 |
|
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MCKESSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCKESSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| EBOS GROUP NZEBOE0001S6 |
|
| KROGER US5010441013 |
Schätzungen zu McKesson in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 362’020.12 | 399’068.80 | 430’189.36 | 465’591.73 | 520’029.00 |
| Dividende | 2.65 | 2.45 | 2.56 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.44 % | 0.41 % | 0.43 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 32.76 | 36.82 | 41.36 | 46.78 | 53.78 |
| KGV | 18.24 | 16.23 | 14.45 | 12.78 | 11.11 |
| EBIT in Mio. | 5’454.22 | 5’956.20 | 6’439.71 | 7’094.73 | 7’557.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’440.09 | 7’641.07 | 8’625.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 4’204.76 | 4’547.04 | 4’929.96 | 5’419.40 | 5’773.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’204.76 | 4’547.04 | 4’929.96 | 5’419.40 | 5’773.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’341.85 | 5’812.91 | 6’294.65 | 6’923.73 | 7’607.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’330.85 | 5’644.25 | 6’045.77 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 32.76 | 36.82 | 41.36 | 46.78 | 53.78 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.73 | 34.66 | 39.84 | 44.75 | 50.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’503.77 | 14’925.07 | 15’406.47 | 16’975.70 | 18’455.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’451.59 | -982.95 | -1’145.73 | -1’723.70 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’711.94 | 5’889.25 | 6’367.77 | 6’599.20 | 7’997.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’972.23 | -4’551.38 | -4’998.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 43.71 | 48.55 | 52.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’982.52 | 5’015.33 | 5’429.85 | 5’842.03 | 7’167.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 37.09 | 31.11 | 47.08 | ||
| Buchwert/Aktie | -17.60 | -3.73 | 10.28 | -0.35 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 505.11 | -349.88 | -3’222.23 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 602.69 | 670.97 | 829.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’664.65 | 9’828.14 | 9’457.36 | 10’285.15 | |
| Eigenkapital in Mio. | -1’612.28 | -702.81 | -3’071.40 | 560.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 75’648.70 | 81’123.79 | 86’109.06 | 91’589.77 | 101’787.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
McKesson Corp. Aktie Analysen
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