AppLovin a Aktie 110387675 / US03831W1080
328.60
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-1.17
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27.11.2024
BTT
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AppLovin Corp Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
AppLovin Corp Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314.00 EUR | 107.25 | 1.18 | 36.74 | +43.26% | +0% | +95.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.08.2024" bei einem Kurs von "92.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +95.03% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 95.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 205.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 107.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLOVIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.57% | |
| KGV | 36.74 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +43.26% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AppLovin Corp Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 314.00 EUR | 107.25 | 51.00 | 300.00 | 4.98 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 4.98 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 4.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AppLovin Corp Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLOVIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLOVIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| BRISTOL MYERS SQUIBB US1101221083 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLOVIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLOVIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
Schätzungen zu AppLovin a in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’593.21 | 5’584.18 | 6’648.03 | 8’298.33 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.05 | 5.82 | 7.83 | 12.33 |
| KGV | 82.22 | 57.47 | 44.34 | 27.00 |
| EBIT in Mio. | 1’820.43 | 2’542.73 | 3’291.92 | 5’056.13 |
| EBITDA in Mio. | 2’628.98 | 3’414.54 | 4’221.40 | 5’775.97 |
| Gewinn in Mio. | 1’407.80 | 2’031.27 | 2’650.72 | 4’143.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’087.79 | 2’896.22 | 2’977.97 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’547.15 | 2’291.34 | 3’009.08 | 4’879.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’546.05 | 2’294.73 | 2’998.90 | 4’879.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.07 | 6.77 | 8.14 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.05 | 5.82 | 7.83 | 12.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’554.80 | 4’475.61 | 5’381.55 | 7’040.53 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -110.03 | 2.55 | -24.70 | -4.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’880.75 | 2’476.41 | 2’910.94 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’093.62 | -380.40 | -341.18 | 40.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.80 | 7.61 | 9.36 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’921.00 | 2’525.17 | 3’197.00 | 4’086.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.65 | 7.16 | 8.76 | |
| Buchwert/Aktie | 3.75 | 8.81 | 15.88 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’544.25 | 589.01 | -1’938.32 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 559.10 | 635.79 | 765.47 | 852.55 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.85 | 27.56 | 21.41 | 4.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 808.00 | 838.00 | 868.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’483.81 | 3’430.24 | 5’914.29 | 11’348.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’119.66 | 8’135.20 | 10’666.96 | 16’008.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AppLovin Corp Registered Shs -A- Aktie Analysen
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