Gilead Sciences Aktie 935700 / US3755581036
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Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Gilead Sciences Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.45 USD | 162.83 | 2.5 | 12.89 | +29.71% | +2.47% | -0.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "129.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.35% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 128.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 162.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GILEAD SCIENCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.5 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.89 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +29.71% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gilead Sciences Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 133.45 USD | 162.83 | -88.00 | 282.00 | 0.36 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Gilead Sciences Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV US03524A1088 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REGENERON PHARMA US75886F1075 |
|
| AMGEN US0311621009 |
|
| BIOGEN US09062X1037 |
Schätzungen zu Gilead Sciences in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’682.48 | 32’731.19 | 34’488.09 | 37’172.47 | 39’154.33 |
| Dividende | 3.25 | 3.35 | 3.57 | 3.93 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.48 % | 2.56 % | 2.73 % | 3.00 % | 1.36 % |
| Gewinn/Aktie | -0.52 | 9.90 | 10.72 | 12.19 | 13.27 |
| KGV | -251.37 | 13.21 | 12.20 | 10.73 | 9.86 |
| EBIT in Mio. | 3’143.72 | 15’885.40 | 16’978.87 | 18’960.94 | 20’424.60 |
| EBITDA in Mio. | 3’137.44 | 16’516.89 | 17’146.13 | 20’797.90 | 23’903.00 |
| Gewinn in Mio. | -634.12 | 12’427.79 | 13’313.70 | 15’115.12 | 16’389.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -634.12 | 12’427.79 | 13’313.70 | 15’115.12 | 16’389.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’392.74 | 15’218.25 | 16’396.25 | 18’568.21 | 20’123.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’456.15 | 12’143.70 | 13’376.33 | 14’640.00 | 15’811.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -3.19 | 8.23 | 9.05 | 10.17 | 11.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’019.23 | 27’489.34 | 29’286.30 | 30’935.76 | 32’667.14 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’351.00 | -1’249.50 | -1’477.33 | -1’858.50 | -1’874.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’304.00 | 14’618.00 | 15’336.50 | 16’624.50 | 18’868.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’920.50 | -3’738.00 | -3’402.00 | -1’800.00 | -2’256.50 |
| Cashflow/Aktie | -0.17 | 10.50 | 10.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -274.50 | 13’254.33 | 14’457.31 | 16’099.20 | 17’026.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 16.19 | 21.55 | 27.12 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’268.89 | 11’522.61 | 3’262.52 | -12’525.85 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’121.68 | 6’263.39 | 6’342.78 | 6’481.67 | 6’392.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 613.54 | 635.84 | 655.39 | 731.00 | 770.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’015.82 | 6’172.30 | 5’848.50 | 5’962.00 | 6’131.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 17’137.06 | 26’638.27 | 36’305.75 | 53’153.50 | 67’177.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’726.80 | 63’439.80 | 74’895.50 | 87’407.67 | 107’790.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen
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