Gilead Sciences Aktie 935700 / US3755581036
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06.10.2026
BTT
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Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Gilead Sciences Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.64 EUR | 179.47 | 2.43 | 12.79 | +28.71% | +2.3% | -4.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.09.2026" bei einem Kurs von "151.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.11% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 141.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 179.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GILEAD SCIENCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.43 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.79 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +28.71% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gilead Sciences Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 129.64 EUR | 179.47 | -115.00 | 295.00 | 0.26 | 0.11 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Gilead Sciences Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| TRANE TECHNOLOGIES IE00BK9ZQ967 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOGEN US09062X1037 |
|
| AMGEN US0311621009 |
|
| UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
Schätzungen zu Gilead Sciences in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’712.59 | 32’732.91 | 34’465.11 | 36’994.59 | 39’093.86 |
| Dividende | 3.25 | 3.31 | 3.45 | 3.73 | 3.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.26 % | 2.30 % | 2.39 % | 2.59 % | 2.51 % |
| Gewinn/Aktie | -0.44 | 9.94 | 10.70 | 12.09 | 13.14 |
| KGV | -328.16 | 14.50 | 13.48 | 11.93 | 10.97 |
| EBIT in Mio. | 3’277.60 | 15’890.37 | 16’960.67 | 18’799.26 | 20’258.45 |
| EBITDA in Mio. | 3’133.29 | 16’785.62 | 17’415.79 | 20’363.87 | 22’411.50 |
| Gewinn in Mio. | -540.82 | 12’406.89 | 13’270.69 | 14’957.44 | 16’218.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -540.82 | 12’406.89 | 13’270.69 | 14’957.44 | 16’218.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’558.01 | 15’199.34 | 16’352.19 | 18’390.11 | 19’932.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -2’034.32 | 12’149.76 | 13’235.25 | 14’173.33 | 15’072.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -3.29 | 8.19 | 8.94 | 9.85 | 10.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’196.95 | 27’688.00 | 29’481.42 | 31’041.13 | 32’646.45 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’192.89 | -1’412.01 | -1’648.00 | -2’025.67 | -2’103.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’254.29 | 14’176.25 | 14’809.00 | 15’519.67 | 17’145.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -531.12 | -5’202.34 | -5’269.00 | -4’193.33 | -3’867.67 |
| Cashflow/Aktie | -0.31 | 10.45 | 10.73 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -325.50 | 13’244.06 | 14’385.80 | 15’848.85 | 17’026.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 11.43 | 16.19 | 21.26 | 19.08 | 22.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’521.17 | 13’729.89 | 5’388.84 | -10’970.31 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’189.68 | 6’299.89 | 6’413.90 | 6’569.10 | 6’550.29 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 605.89 | 625.01 | 641.72 | 674.00 | 700.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’102.59 | 6’235.31 | 6’192.43 | 6’370.86 | 6’507.14 |
| Eigenkapital in Mio. | 16’437.42 | 24’658.90 | 32’960.60 | 43’322.33 | 54’114.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’370.90 | 63’296.05 | 72’419.00 | 81’506.25 | 94’300.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen
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