Gilead Sciences Aktie 935700 / US3755581036
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10.07.2025
BTT
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Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Gilead Sciences Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.50 EUR | 139.05 | 1.62 | 10.65 | +14.38% | +2.89% | -4.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "108.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.29% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 106.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 139.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GILEAD SCIENCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.65 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.38% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gilead Sciences Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.50 EUR | 139.05 | -155.00 | 220.00 | 0.30 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gilead Sciences Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| DR SULAIMAN AL-HABIB SA1510P1UMH1 |
|
| PFIZER US7170811035 |
Schätzungen zu Gilead Sciences in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’709.61 | 29’826.84 | 31’339.66 | 33’093.22 | 34’369.74 |
| Dividende | 3.25 | 3.39 | 3.59 | 3.74 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.83 % | 2.96 % | 3.13 % | 3.27 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 7.98 | 8.60 | 9.29 | 9.98 | 10.76 |
| KGV | 14.35 | 13.32 | 12.33 | 11.48 | 10.65 |
| EBIT in Mio. | 13’036.33 | 13’879.82 | 14’782.47 | 15’699.36 | 16’411.40 |
| EBITDA in Mio. | 14’199.48 | 15’058.44 | 16’256.28 | 18’123.75 | 19’625.02 |
| Gewinn in Mio. | 10’030.05 | 10’622.81 | 11’409.64 | 12’146.38 | 12’986.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’038.35 | 10’705.55 | 11’477.00 | 12’255.24 | 13’109.48 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’374.60 | 13’248.21 | 14’263.05 | 15’243.93 | 16’040.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’366.52 | 11’086.12 | 12’448.75 | 13’816.13 | 14’624.65 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.14 | 8.83 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.02 | 7.07 | 7.86 | 8.56 | 9.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’865.47 | 24’886.01 | 26’764.18 | 28’181.98 | 29’473.06 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -632.00 | -647.08 | -716.35 | -660.50 | -679.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’583.80 | 11’704.68 | 12’550.78 | 13’540.00 | 14’194.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’061.00 | -4’335.31 | -3’784.18 | -1’369.00 | -1’804.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.32 | 10.31 | 11.34 | 11.46 | 11.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’271.93 | 11’533.60 | 12’236.28 | 12’888.16 | 12’219.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 17.99 | 21.58 | 25.61 | 32.45 | 38.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’266.50 | 5’233.74 | 922.79 | -9’216.78 | -20’019.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’740.16 | 5’946.19 | 6’151.26 | 6’381.00 | 6’498.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 539.65 | 553.54 | 593.45 | 625.75 | 641.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’448.98 | 5’626.35 | 5’836.48 | 6’082.50 | 6’192.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 23’307.81 | 28’204.28 | 32’879.13 | 42’718.27 | 50’972.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 62’764.80 | 67’623.28 | 72’123.87 | 89’046.00 | 98’953.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen
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