Gilead Sciences Aktie 935700 / US3755581036
147.68
USD
1.41
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0.96 %
16.09.2026
BTT
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Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Gilead Sciences Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.68 USD | 181.54 | 2.39 | 12.88 | +28.44% | +2.28% | +8.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "129.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.9% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 138.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 181.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GILEAD SCIENCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.39 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +28.44% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gilead Sciences Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 147.68 USD | 181.54 | -111.00 | 282.00 | 0.27 | 0.12 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.09.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Gilead Sciences Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TJX US8725401090 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
|
| WELLTOWER US95040Q1040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOGEN US09062X1037 |
|
| REGENERON PHARMA US75886F1075 |
|
| ARGENX NL0010832176 |
Schätzungen zu Gilead Sciences in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’702.17 | 32’698.15 | 34’409.39 | 36’915.37 | 39’004.32 |
| Dividende | 3.25 | 3.31 | 3.45 | 3.73 | 3.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.20 % | 2.24 % | 2.33 % | 2.53 % | 2.45 % |
| Gewinn/Aktie | -0.44 | 9.93 | 10.66 | 12.04 | 13.09 |
| KGV | -335.44 | 14.87 | 13.85 | 12.27 | 11.28 |
| EBIT in Mio. | 3’269.28 | 15’855.06 | 16’904.38 | 18’718.68 | 20’168.36 |
| EBITDA in Mio. | 3’141.99 | 16’760.63 | 17’378.58 | 20’363.87 | 22’411.50 |
| Gewinn in Mio. | 12’383.46 | 13’229.70 | 14’892.36 | 16’146.23 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’383.46 | 13’229.70 | 14’892.36 | 16’146.23 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’554.02 | 15’168.23 | 16’304.75 | 18’315.72 | 19’849.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -2’034.32 | 12’149.76 | 13’235.25 | 14’173.33 | 15’072.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -3.29 | 8.19 | 8.94 | 9.85 | 10.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’196.95 | 27’688.00 | 29’481.42 | 31’041.13 | 32’646.45 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’192.89 | -1’412.01 | -1’648.00 | -2’025.67 | -2’103.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’266.63 | 14’174.08 | 14’805.20 | 15’519.67 | 17’145.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -531.12 | -5’202.34 | -5’269.00 | -4’193.33 | -3’867.67 |
| Cashflow/Aktie | -0.31 | 10.45 | 10.73 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -274.50 | 13’239.73 | 14’379.46 | 15’848.85 | 17’026.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 13.43 | 18.19 | 23.27 | 19.08 | 22.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’485.68 | 12’714.10 | 4’397.00 | -10’970.31 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’167.91 | 6’299.89 | 6’413.90 | 6’569.10 | 6’550.29 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 605.89 | 625.01 | 641.72 | 674.00 | 700.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’102.74 | 6’235.38 | 6’208.38 | 6’370.86 | 6’507.14 |
| Eigenkapital in Mio. | 16’446.99 | 24’667.40 | 32’966.60 | 43’322.33 | 54’114.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’382.06 | 63’304.22 | 72’424.80 | 81’506.25 | 94’300.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen
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