AppLovin Aktie 110387675 / US03831W1080
564.74
USD
12.01
USD
2.17 %
22.10.2025
BTT
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AppLovin Corp Aktie Analysen & Prognosen
AppLovin Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 565.85 USD | 191.43 | 1.38 | 27.1 | +37.27% | +0% | -15.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.08.2025" bei einem Kurs von "467" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.99% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 584.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 191.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLOVIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.56% | |
| KGV | 27.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +37.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AppLovin Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 565.85 USD | 191.43 | 219.00 | 368.00 | 3.17 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.19% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.68%. | |
| Beta | 3.17 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AppLovin Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLOVIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLOVIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLOVIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLOVIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu AppLovin in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’618.06 | 7’599.36 | 9’425.66 | 11’939.08 | 13’664.80 |
| Dividende | 0.06 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.01 % | 0.01 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.26 | 14.06 | 18.32 | 25.39 | 32.84 |
| KGV | 61.00 | 40.16 | 30.84 | 22.24 | 17.20 |
| EBIT in Mio. | 3’722.16 | 5’510.38 | 7’404.82 | 8’401.59 | 10’448.25 |
| EBITDA in Mio. | 4’336.20 | 6’133.16 | 7’951.31 | 10’018.80 | 14’036.90 |
| Gewinn in Mio. | 3’145.39 | 4’786.68 | 6’219.96 | 7’735.22 | 8’194.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’913.81 | 6’380.96 | 8’560.39 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’553.05 | 5’519.07 | 7’362.96 | 9’979.21 | 13’392.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’553.05 | 5’519.07 | 7’362.96 | 9’979.21 | 13’392.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.69 | 14.53 | 18.77 | 26.19 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.26 | 14.06 | 18.32 | 25.39 | 32.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’855.17 | 6’585.86 | 8’098.79 | 9’059.00 | 8’419.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 311.68 | -73.16 | -50.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’314.37 | 4’621.20 | 6’002.07 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’476.44 | -633.12 | -562.97 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.03 | 14.85 | 19.54 | 27.84 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’261.62 | 4’509.69 | 6’068.28 | 5’437.00 | 6’018.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.07 | 11.82 | 13.98 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.98 | 11.11 | 21.86 | 13.16 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’203.75 | -2’011.37 | -6’078.73 | -167.81 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 279.74 | 320.51 | 406.98 | 253.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 12.74 | 17.33 | 20.97 | 0.85 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 664.00 | 742.50 | 503.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’743.01 | 5’570.94 | 10’720.55 | 4’254.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’676.44 | 11’535.44 | 17’969.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AppLovin Corp Aktie Analysen
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