AppLovin a Aktie 110387675 / US03831W1080
335.26
USD
-11.12
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-3.21 %
11.07.2025
BTT
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AppLovin Corp Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
AppLovin Corp Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288.15 EUR | 116.74 | 1.55 | 20.17 | +31.18% | +0% | -21.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "510.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.25% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -21.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 345.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 116.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLOVIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 20.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +31.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AppLovin Corp Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 288.15 EUR | 116.74 | 254.00 | 275.00 | 3.25 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.54% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 3.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AppLovin Corp Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLOVIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLOVIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PFIZER US7170811035 |
|
| STARBUCKS US8552441094 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLOVIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLOVIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFORGE INE591G01025 |
|
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu AppLovin a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’580.20 | 6’801.11 | 8’394.22 | 9’419.50 | 10’814.50 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.34 | 11.92 | 14.50 | ||
| KGV | 40.16 | 28.11 | 23.12 | 24.45 | 20.79 |
| EBIT in Mio. | 3’382.23 | 4’618.20 | 5’872.07 | 6’398.00 | 7’135.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’214.74 | 5’505.43 | 6’840.62 | 8’560.00 | 10’239.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’892.96 | 4’085.79 | 5’047.44 | 5’681.40 | 5’631.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’656.98 | 4’644.65 | 5’552.86 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’186.83 | 4’501.91 | 5’734.30 | 8’011.20 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’186.83 | 4’501.91 | 5’734.30 | 8’011.20 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.11 | 12.67 | 12.54 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.34 | 11.92 | 14.50 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’803.18 | 5’889.22 | 7’421.03 | 7’531.00 | 8’330.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 193.15 | -46.20 | -48.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’329.06 | 4’278.76 | 5’308.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’603.48 | -1’126.68 | -1’340.09 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.84 | 12.74 | 16.18 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’383.53 | 4’479.69 | 5’746.59 | 6’308.00 | 7’324.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.58 | 12.42 | 13.24 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.88 | 12.34 | 21.65 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 990.15 | -1’856.24 | -4’985.49 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 436.54 | 516.78 | 679.71 | 982.10 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 15.94 | 20.38 | 24.54 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 358.56 | 247.88 | 269.70 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’577.08 | 5’565.63 | 9’184.24 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’634.73 | 10’996.73 | 15’253.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AppLovin Corp Registered Shs -A- Aktie Analysen
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