AppLovin Aktie 110387675 / US03831W1080
457.23
USD
-15.77
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-3.33 %
11.02.2026
BTT
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AppLovin Corp Aktie Analysen & Prognosen
AppLovin Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366.25 EUR | 155.59 | 1.45 | 23.69 | +34.4% | +0% | -26.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "12.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "12.12.2025" bei einem Kurs von "670.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -26.64% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -26.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 569.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 155.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLOVIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 38.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.02% | |
| KGV | 23.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +34.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AppLovin Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 366.25 EUR | 155.59 | 242.00 | 490.00 | 2.39 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.42% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.90%. | |
| Beta | 2.39 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AppLovin Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLOVIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLOVIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEERE US2441991054 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLOVIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLOVIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu AppLovin in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’861.50 | 10’061.59 | 12’750.55 | 14’873.80 |
| Dividende | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.02 | 19.76 | 25.84 | |
| KGV | 30.41 | 23.11 | 17.68 | 13.29 |
| EBIT in Mio. | 5’974.14 | 7’833.29 | 9’623.89 | 9’560.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’550.63 | 8’448.12 | 11’084.28 | |
| Gewinn in Mio. | 5’083.66 | 6’659.56 | 8’689.71 | 7’702.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’258.92 | 7’009.99 | 8’944.32 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’966.61 | 7’734.35 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’966.61 | 7’734.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.26 | 20.13 | 25.46 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.02 | 19.76 | 25.84 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’842.25 | 8’886.44 | 11’083.00 | 10’585.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -49.00 | -52.00 | -11.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’957.08 | 6’545.97 | 9’870.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -828.14 | -962.17 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 12.91 | 16.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’958.57 | 6’614.76 | 8’370.00 | 7’808.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.49 | 18.29 | ||
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -547.18 | -3’147.36 | -11’354.87 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 295.76 | 364.99 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.77 | 15.26 | 6.58 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 694.50 | 399.00 | 459.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’184.21 | 10’709.58 | 14’957.51 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’192.99 | 18’520.04 | 31’158.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AppLovin Corp Aktie Analysen
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