AptarGroup Aktie 68947 / US0383361039
116.03
USD
-8.31
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-6.68 %
31.10.2025
BTT
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AptarGroup Aktie Analysen & Prognosen
AptarGroup Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.00 EUR | 8.44 | 0.82 | 18.57 | +13.75% | +1.51% | -6.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.08.2025" bei einem Kurs von "140.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.53% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 135.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APTARGROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.47% Aufschlag. | |
| KGV | 18.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AptarGroup Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.00 EUR | 8.44 | 12.00 | 150.00 | 0.68 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.50%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AptarGroup Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APTARGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APTARGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APTARGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APTARGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS HK0144000764 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| WINPAK CA97535P1045 |
Schätzungen zu AptarGroup in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’699.73 | 3’849.62 | 4’104.10 |
| Dividende | 1.85 | 1.96 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.58 % | 1.68 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.75 | 5.88 | 6.88 |
| KGV | 20.25 | 19.80 | 16.94 |
| EBIT in Mio. | 519.86 | 538.37 | 612.10 |
| EBITDA in Mio. | 813.35 | 846.55 | 909.43 |
| Gewinn in Mio. | 384.72 | 377.39 | 434.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 384.25 | 380.85 | 437.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 491.05 | 499.37 | 574.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 499.40 | 456.70 | 543.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.75 | 5.88 | 6.88 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.91 | 5.68 | 6.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’391.20 | 1’449.82 | 1’531.43 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -290.10 | -295.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 643.40 | 691.57 | 728.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -186.10 | -279.40 | |
| Cashflow/Aktie | 10.41 | 10.44 | |
| Free Cashflow in Mio. | 386.72 | 414.92 | 444.35 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.68 | 6.35 | |
| Buchwert/Aktie | 42.88 | 45.26 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 249.27 | 266.27 | 305.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 598.47 | 625.99 | 640.99 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’849.80 | 2’982.20 | 3’173.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’125.43 | 5’230.97 | 5’237.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AptarGroup Aktie Analysen
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