Amcor Aktie 46914139 / AU000000AMC4
7.80
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20.06.2025
BMN
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Amcor PLC Chess Depository Interests Repr 1 Sh Aktie Analysen & Prognosen
Amcor PLC Chess Depository Interests Repr 1 Sh Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.80 EUR | 21.19 | 1.69 | 9.7 | +10.58% | +5.81% | -7.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "14.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.2% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -7.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMCOR CDI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amcor PLC Chess Depository Interests Repr 1 Sh Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.80 EUR | 21.19 | -56.00 | 219.00 | 0.40 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2013 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Amcor PLC Chess Depository Interests Repr 1 Sh Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMCOR CDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMCOR CDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMCOR CDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMCOR CDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALL US0584981064 |
|
| CODAN LIMITED AU000000CDA3 |
|
| VENTIA SERVICES GROUP AU0000184459 |
Schätzungen zu Amcor in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’149.13 | 36’881.58 | 37’779.83 | 36’736.17 |
| Dividende | 0.79 | 0.83 | 0.89 | 0.85 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.13 | 1.28 | 1.43 | 1.52 |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 2’722.34 | 4’574.36 | 4’923.60 | 2’612.28 |
| EBITDA in Mio. | 3’403.48 | 6’135.42 | 6’515.08 | |
| Gewinn in Mio. | 1’761.11 | 2’931.80 | 3’258.44 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’761.11 | 2’931.80 | 3’258.44 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’096.16 | 3’407.17 | 4’041.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’118.48 | 2’228.70 | 2’225.46 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.13 | 1.29 | 1.43 | 1.52 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.96 | 1.13 | 1.36 | 1.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’087.46 | 7’525.42 | 7’741.69 | 6’710.22 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -746.44 | -1’582.10 | -1’516.75 | -1’579.66 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’689.31 | 4’238.62 | 4’834.19 | 5’005.62 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’158.58 | -2’263.91 | -2’705.14 | -3’222.34 |
| Cashflow/Aktie | 1.28 | 1.79 | 2.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’371.19 | 2’466.13 | 3’074.40 | 3’410.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.81 | 1.25 | 1.49 | 1.49 |
| Buchwert/Aktie | 7.22 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’960.13 | 18’391.93 | 17’600.25 | 18’117.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 178.56 | 166.03 | 169.16 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 934.63 | 1’585.25 | 1’579.55 | 1’579.66 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’632.47 | 3’181.06 | 3’487.35 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’506.29 | 7’345.92 | 6’724.88 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’558.88 | 46’748.33 | 45’959.94 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amcor PLC Chess Depository Interests Repr 1 Sh Aktie Analysen
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