Amcor Aktie 46914139 / AU000000AMC4
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BMN
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Amcor PLC Chess Depository Interests Repr 1 Sh Aktie Analysen & Prognosen
Amcor PLC Chess Depository Interests Repr 1 Sh Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.92 | 1.53 | 10.82 | +11.13% | +5.43% | +2.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "14.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.84% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 2.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMCOR CDI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.43% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amcor PLC Chess Depository Interests Repr 1 Sh Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.92 | -53.00 | 213.00 | 0.41 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2013 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Amcor PLC Chess Depository Interests Repr 1 Sh Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMCOR CDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMCOR CDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMCOR CDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMCOR CDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
|
| ORORA AU000000ORA8 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
Schätzungen zu Amcor in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’421.17 | 36’014.00 | 36’945.99 | 35’498.25 |
| Dividende | 0.80 | 0.83 | 0.88 | 0.84 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.22 | 1.35 | 1.44 | 1.46 |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 4’236.89 | 4’594.57 | 4’852.51 | 4’899.87 |
| EBITDA in Mio. | 5’879.88 | 6’243.16 | 6’562.66 | 6’322.01 |
| Gewinn in Mio. | 2’847.27 | 3’151.17 | 3’390.63 | 3’360.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’847.27 | 3’151.17 | 3’390.63 | 3’360.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’349.09 | 3’724.74 | 4’013.75 | 4’174.34 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’630.28 | 3’975.51 | 4’282.44 | 4’229.26 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.24 | 1.37 | 1.47 | 1.46 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.91 | 1.08 | 1.27 | 1.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’899.25 | 11’223.14 | 8’170.54 | 6’364.84 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’333.68 | -1’361.91 | -1’405.41 | -1’410.15 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’107.41 | 4’617.18 | 4’745.32 | 4’880.02 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’763.86 | -2’999.81 | -2’981.33 | -3’179.31 |
| Cashflow/Aktie | 1.84 | 2.03 | 2.17 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’787.31 | 3’166.28 | 3’228.68 | 3’363.34 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.07 | 1.32 | 1.53 | 1.47 |
| Buchwert/Aktie | 8.01 | 8.34 | 8.65 | 7.98 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’670.79 | 18’467.76 | 17’602.17 | 17’252.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 236.55 | 240.14 | 229.49 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’339.05 | 1’454.23 | 1’557.64 | 1’410.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’165.13 | 3’241.98 | 3’365.42 | |
| Eigenkapital in Mio. | 18’188.01 | 18’728.69 | 19’265.94 | 18’221.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’013.97 | 56’014.68 | 47’511.73 | 52’312.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amcor PLC Chess Depository Interests Repr 1 Sh Aktie Analysen
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