Ares Capital CorpShs Aktie 1955912 / US04010L1035
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BTT
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Ares Capital CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Ares Capital CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.78 USD | 14.01 | 1.18 | 9.98 | +3.03% | +8.8% | -0.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "20.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.57% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARES CAPITAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 24.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.02% | |
| KGV | 9.98 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +3.03% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.8% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 87.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ares Capital CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.78 USD | 14.01 | -64.00 | 159.00 | 0.34 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ares Capital CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARES CAPITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARES CAPITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAST WEST BANCORP US27579R1041 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARES CAPITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARES CAPITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJ BELL PLC GB00BFZNLB60 |
|
| JEFFERIES FINANCIAL US47233W1099 |
|
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
Schätzungen zu Ares Capital CorpShs in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’018.00 | 3’121.10 | 3’143.97 |
| Dividende | 1.92 | 1.92 | 1.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.81 % | 8.83 % | 8.81 % |
| Gewinn/Aktie | 2.35 | 2.20 | 2.15 |
| KGV | 9.27 | 9.88 | 10.13 |
| EBIT in Mio. | 2’507.67 | 2’471.83 | 3’533.16 |
| EBITDA in Mio. | 3’599.59 | 3’532.90 | 3’533.16 |
| Gewinn in Mio. | 1’544.06 | 1’447.33 | 1’445.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’441.14 | 1’451.40 | 1’448.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’497.92 | 1’476.89 | 1’501.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’594.17 | 1’509.90 | 1’476.61 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.35 | 2.20 | 2.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.46 | 2.19 | 2.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -2’742.11 | -1’632.25 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’951.83 | 2’959.16 | |
| Cashflow/Aktie | 2.07 | 1.93 | 2.21 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 19.88 | 20.16 | 20.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’254.52 | 13’839.17 | 14’481.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’762.56 | 12’933.30 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 12’971.74 | 13’677.38 | 14’061.24 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’869.61 | 29’695.58 | 30’829.82 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ares Capital CorpShs Aktie Analysen
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