Arthur J. Gallagher Aktie 932379 / US3635761097
314.77
USD
5.74
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1.86 %
19:25:12
BTT
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Arthur J. Gallagher & Co. Aktie Analysen & Prognosen
Arthur J. Gallagher & Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314.77 USD | 80.39 | 0.88 | 21.31 | +17.99% | +0.86% | -6.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "325.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.2% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 327. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 80.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARTHUR J GALLAGHER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.78% Aufschlag. | |
| KGV | 21.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Arthur J. Gallagher & Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 314.77 USD | 80.39 | -141.00 | 253.00 | 0.39 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Arthur J. Gallagher & Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARTHUR J GALLAGHER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARTHUR J GALLAGHER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARTHUR J GALLAGHER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARTHUR J GALLAGHER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LANCASHIRE HOLDINGS LTD. BMG5361W1047 |
|
| PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 |
|
| SANTAM LTD. ZAE000093779 |
Schätzungen zu Arthur J. Gallagher in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’841.85 | 16’955.34 | 18’476.69 | 20’274.69 |
| Dividende | 2.56 | 2.72 | 2.87 | 3.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.83 % | 0.88 % | 0.93 % | 1.06 % |
| Gewinn/Aktie | 11.03 | 13.51 | 14.85 | 16.30 |
| KGV | 28.01 | 22.88 | 20.81 | 18.96 |
| EBIT in Mio. | 4’023.22 | 4’893.76 | 5’554.76 | |
| EBITDA in Mio. | 4’653.41 | 5’683.64 | 6’228.37 | |
| Gewinn in Mio. | 2’873.70 | 3’604.41 | 4’063.63 | 4’458.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’873.70 | 3’604.41 | 4’063.63 | 4’458.52 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’892.46 | 4’921.62 | 5’317.91 | 4’677.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.03 | 13.51 | 14.85 | 16.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.97 | 10.16 | 11.31 | 12.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’989.00 | 3’936.70 | 4’458.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 11.79 | 14.48 | 15.84 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’214.40 | 4’001.35 | 4’548.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 94.98 | 109.56 | 110.19 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’289.22 | 2’032.00 | 801.08 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 181.20 | 219.13 | 269.53 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 23’784.62 | 25’719.71 | 28’347.91 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 73’996.00 | 78’654.00 | 83’420.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Arthur J. Gallagher & Co. Aktie Analysen
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