Equity Residential Aktie 89245 / US29476L1070
61.61
USD
-0.44
USD
-0.70 %
04.12.2025
BTT
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Equity Residential Aktie Analysen & Prognosen
Equity Residential Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.61 USD | 23.38 | 0.44 | 42.45 | +14.24% | +4.55% | +4.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "62.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.43% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 62.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUITY RESIDENTIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.44 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 42.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.55% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equity Residential Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.61 USD | 23.38 | -36.00 | 214.00 | 0.62 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Equity Residential Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUITY RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAMDEN PROPERTY TRUST US1331311027 |
|
| UDR INC US9026531049 |
|
| ESSEX PROPERTY TRUST US2971781057 |
|
| AVALONBAY COMMUNITIES INC. US0534841012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUITY RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUITY RESIDENTIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUITY RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUITY RESIDENTIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASTGROUP PROPERTIES US2772761019 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Schätzungen zu Equity Residential in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’097.37 | 3’199.71 | 3’313.19 | 3’438.00 | 3’465.49 |
| Dividende | 2.76 | 2.83 | 2.90 | 3.01 | 2.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.44 % | 4.56 % | 4.68 % | 4.85 % | 4.69 % |
| Gewinn/Aktie | 2.24 | 1.43 | 1.58 | 1.70 | |
| KGV | 27.66 | 43.36 | 39.15 | 36.49 | |
| EBIT in Mio. | 956.79 | 920.80 | 988.77 | 1’056.12 | 1’126.45 |
| EBITDA in Mio. | 1’940.90 | 2’020.40 | 2’111.54 | ||
| Gewinn in Mio. | 885.55 | 560.09 | 606.61 | 591.66 | 606.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 706.13 | 559.15 | 603.90 | 602.07 | 628.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 674.54 | 596.62 | 641.56 | 628.85 | 645.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 792.01 | 648.09 | 692.23 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.35 | 1.45 | 1.64 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.24 | 1.43 | 1.58 | 1.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’951.31 | 2’023.74 | 2’111.22 | 2’216.41 | 2’316.07 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 806.34 | 1’617.92 | 1’683.05 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 3.45 | 4.07 | 4.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’133.58 | 1’555.08 | 1’642.39 | 1’560.06 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.43 | 3.50 | 3.72 | 3.95 | |
| Buchwert/Aktie | 28.02 | 26.76 | 25.54 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’290.95 | 8’490.44 | 8’574.96 | 9’524.50 | 10’950.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 266.27 | 245.63 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 64.98 | 66.92 | 68.93 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’457.68 | 9’762.83 | 8’908.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 20’324.69 | 19’871.31 | 18’516.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equity Residential Aktie Analysen
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