Equity Residential Aktie 89245 / US29476L1070
69.50
EUR
0.50
EUR
0.72%
06.02.2025
BMN
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Equity Residential Aktie Analysen & Prognosen
Equity Residential Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.50 EUR | 27.5 | 0.41 | 42.69 | +13.43% | +3.97% | +2.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "69.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.21% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 71.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUITY RESIDENTIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.41 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 42.69 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.43% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.97% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equity Residential Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.50 EUR | 27.50 | -51.00 | 187.00 | 0.45 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Equity Residential Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUITY RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVALONBAY COMMUNITIES INC. US0534841012 |
|
| ESSEX PROPERTY TRUST US2971781057 |
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| CAMDEN PROPERTY TRUST US1331311027 |
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| UDR INC US9026531049 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUITY RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUITY RESIDENTIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
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| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
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| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUITY RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUITY RESIDENTIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLLIERS INTL CA1946931070 |
|
| POTLATCHDELTIC US7376301039 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Schätzungen zu Equity Residential in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’108.31 | 3’245.01 | 3’499.74 | 3’668.02 | |
| Dividende | 2.79 | 2.87 | 2.93 | 3.04 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.88 % | 4.00 % | 4.07 % | 4.23 % | 4.14 % |
| Gewinn/Aktie | 1.52 | 1.69 | |||
| KGV | 47.19 | 42.62 | |||
| EBIT in Mio. | 941.75 | 1’024.11 | 1’073.23 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’913.58 | 2’013.46 | 2’143.46 | 2’398.00 | |
| Gewinn in Mio. | 560.88 | 607.06 | 590.24 | 622.02 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 565.10 | 613.71 | 598.09 | 636.07 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 602.07 | 658.23 | 670.66 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.52 | 1.69 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’998.11 | 2’100.76 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’506.77 | 1’583.66 | 1’519.31 | 1’655.85 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.32 | 3.52 | 3.81 | 4.10 | |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’477.53 | 8’860.24 | 9’517.40 | 10’475.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 448.54 | 538.39 | 1’986.12 | 2’036.44 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’548.12 | 9’896.34 | 9’009.00 | 8’503.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equity Residential Aktie Analysen
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