ATOSS Software Aktie 1059538 / DE0005104400
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3.13%
11.12.2024
BRX
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ATOSS Software AG Aktie Analysen & Prognosen
ATOSS Software AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.40 EUR | 1.98 | 0.67 | 34.73 | +21.31% | +1.84% | -6.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "119" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 114.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.98 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ATOSS SOFTWARE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 35.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.01% Aufschlag. | |
| KGV | 34.73 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.31% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.84% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ATOSS Software AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.40 EUR | 1.98 | 21.00 | 235.00 | 1.09 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ATOSS Software AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ATOSS SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAP SE DE0007164600 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ATOSS SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATOSS SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| OHB DE0005936124 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ATOSS SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATOSS SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu ATOSS Software in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 192.54 | 218.77 | ||
| Dividende | 2.05 | 2.41 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.73 % | 2.02 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.77 | 3.22 | ||
| KGV | 43.00 | 36.90 | ||
| EBIT in Mio. | 62.28 | 72.33 | ||
| EBITDA in Mio. | 66.44 | 76.89 | 84.70 | 95.10 |
| Gewinn in Mio. | 43.78 | 50.66 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43.68 | 50.79 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 64.35 | 74.78 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 64.71 | 75.88 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.79 | 3.27 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 144.82 | 165.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1.35 | -1.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 49.75 | 57.37 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -35.43 | -36.15 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.00 | 3.49 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 45.12 | 52.33 | 56.50 | 64.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.86 | 3.35 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.11 | 7.24 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -97.07 | -115.64 | -160.70 | -187.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 30.72 | 35.08 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2.21 | 2.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 50.50 | 55.70 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 89.32 | 106.65 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 154.64 | 175.98 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ATOSS Software AG Aktie Analysen
| 05.02.25 | ATOSS Software Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 03.02.25 | ATOSS Software Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.02.25 | ATOSS Software Buy | Warburg Research | |
| 03.02.25 | ATOSS Software Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.02.25 | ATOSS Software Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 31.01.25 | ATOSS Software Buy | Warburg Research | |
| 31.01.25 | ATOSS Software Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.01.25 | ATOSS Software Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.01.25 | ATOSS Software Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.12.24 | ATOSS Software Buy | Deutsche Bank AG |