ATOSS Software Aktie 1059538 / DE0005104400
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21.11.2025
BMN
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ATOSS Software AG Aktie Analysen & Prognosen
ATOSS Software AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.20 EUR | 1.99 | 0.8 | 29.15 | +21.09% | +2.09% | +4.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "100.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.24% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 111.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.99 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ATOSS SOFTWARE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 13.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.17% Aufschlag. | |
| KGV | 29.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.09% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ATOSS Software AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 106.20 EUR | 1.99 | -17.00 | 262.00 | 0.60 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ATOSS Software AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ATOSS SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAP SE DE0007164600 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ATOSS SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATOSS SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ATOSS SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATOSS SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu ATOSS Software in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 189.85 | 215.15 | 244.32 | ||
| Dividende | 2.08 | 2.25 | 2.59 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.95 % | 2.12 % | 2.44 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.83 | 3.18 | 3.65 | ||
| KGV | 37.56 | 33.35 | 29.06 | ||
| EBIT in Mio. | 63.86 | 72.02 | 82.82 | ||
| EBITDA in Mio. | 68.51 | 76.87 | 87.94 | 96.40 | 108.00 |
| Gewinn in Mio. | 44.98 | 50.75 | 58.35 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 45.02 | 51.08 | 58.61 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 66.36 | 74.49 | 85.62 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 66.58 | 74.84 | 85.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.84 | 3.19 | 3.67 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 146.14 | 165.97 | 188.43 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1.70 | -1.83 | -2.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 53.39 | 60.07 | 67.59 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -35.13 | -35.60 | -39.90 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.34 | 3.80 | 3.97 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 51.84 | 58.09 | 64.56 | 64.20 | 72.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.93 | 3.31 | 3.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.75 | 6.77 | 8.01 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -108.44 | -130.61 | -154.15 | -202.60 | -234.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 29.45 | 33.65 | 38.13 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1.68 | 2.04 | 2.30 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 53.30 | 60.80 | 68.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 92.39 | 109.34 | 129.71 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 161.55 | 184.75 | 211.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ATOSS Software AG Aktie Analysen
| 20.11.25 | ATOSS Software Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.10.25 | ATOSS Software Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.10.25 | ATOSS Software Buy | Warburg Research | |
| 24.10.25 | ATOSS Software Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.10.25 | ATOSS Software Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.09.25 | ATOSS Software Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.07.25 | ATOSS Software Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.07.25 | ATOSS Software Buy | Warburg Research | |
| 24.07.25 | ATOSS Software Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.07.25 | ATOSS Software Buy | Deutsche Bank AG |