ATOSS Software Aktie 1059538 / DE0005104400
112.38
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3.41
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3.13%
11.12.2024
BRX
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ATOSS Software AG Aktie Analysen & Prognosen
ATOSS Software AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.00 EUR | 2 | 0.67 | 37.82 | +23.79% | +1.68% | -3.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.09.2024" bei einem Kurs von "118" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.63% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 125.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ATOSS SOFTWARE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 33.65 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.65% Aufschlag. | |
| KGV | 37.82 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.79% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ATOSS Software AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 116.00 EUR | 2.00 | -19.00 | 253.00 | 1.01 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ATOSS Software AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ATOSS SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAP SE DE0007164600 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ATOSS SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATOSS SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| CECONOMY DE0007257503 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ATOSS SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATOSS SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOCEBO CA25609L1058 |
|
| MY EG SERVICES MYQ0138OO006 |
|
| SAP DE0007164600 |
Schätzungen zu ATOSS Software in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 172.11 | 194.79 | 223.05 | ||
| Dividende | 1.88 | 2.03 | 2.40 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.61 % | 1.74 % | 2.06 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.65 | 2.75 | 3.22 | ||
| KGV | 43.97 | 42.48 | 36.21 | ||
| EBIT in Mio. | 60.37 | 63.25 | 73.98 | ||
| EBITDA in Mio. | 64.96 | 67.49 | 78.76 | 97.60 | 107.20 |
| Gewinn in Mio. | 41.86 | 43.72 | 51.10 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 42.20 | 43.64 | 51.42 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 62.40 | 64.64 | 75.52 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 62.67 | 65.15 | 77.09 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.68 | 2.74 | 3.24 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 131.65 | 147.42 | 169.68 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1.15 | -1.38 | -1.53 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 47.67 | 49.80 | 57.68 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25.78 | -34.00 | -36.05 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.94 | 2.95 | 3.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 44.27 | 46.18 | 53.65 | 65.50 | 72.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.77 | 2.77 | 3.22 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.22 | 5.98 | 7.16 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -82.35 | -96.30 | -115.36 | -170.70 | -197.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 27.02 | 31.84 | 36.66 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1.81 | 2.23 | 2.68 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 43.30 | 50.40 | 56.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 75.91 | 88.65 | 106.32 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 138.12 | 154.33 | 176.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ATOSS Software AG Aktie Analysen
| 03.12.24 | ATOSS Software Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.11.24 | ATOSS Software Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.10.24 | ATOSS Software Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.10.24 | ATOSS Software Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 24.10.24 | ATOSS Software Buy | Warburg Research | |
| 23.10.24 | ATOSS Software Buy | Warburg Research | |
| 23.10.24 | ATOSS Software Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.09.24 | ATOSS Software Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.08.24 | ATOSS Software Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.08.24 | ATOSS Software Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |