ATOSS Software Aktie 1059538 / DE0005104400
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BMN
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ATOSS Software AG Aktie Analysen & Prognosen
ATOSS Software AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.80 EUR | 2.38 | 0.63 | 41.6 | +24.66% | +1.66% | +7.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "126.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.98% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 123.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.38 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ATOSS SOFTWARE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 42.22 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 42.22% Aufschlag. | |
| KGV | 41.6 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +24.66% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.66% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ATOSS Software AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 131.80 EUR | 2.38 | -38.00 | 238.00 | 0.70 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ATOSS Software AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ATOSS SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAP SE DE0007164600 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ATOSS SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATOSS SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ATOSS SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATOSS SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806 |
|
| PROGRESS SOFTWARE US7433121008 |
Schätzungen zu ATOSS Software in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 192.30 | 218.72 | 249.00 | ||
| Dividende | 2.07 | 2.34 | 2.82 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.57 % | 1.78 % | 2.14 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.75 | 3.19 | 3.85 | ||
| KGV | 47.70 | 41.18 | 34.16 | ||
| EBIT in Mio. | 62.15 | 72.20 | 84.94 | ||
| EBITDA in Mio. | 66.33 | 76.78 | 89.63 | 95.80 | 108.00 |
| Gewinn in Mio. | 44.12 | 51.28 | 60.17 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44.45 | 51.84 | 61.17 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 65.05 | 75.43 | 88.38 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 65.88 | 77.14 | 90.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.77 | 3.22 | 3.85 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 145.32 | 166.64 | 191.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -0.67 | -0.73 | -2.43 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 50.30 | 57.96 | 67.58 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -35.20 | -35.00 | -41.17 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.01 | 3.48 | 4.09 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 46.64 | 53.88 | 62.98 | 63.80 | 72.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.89 | 3.35 | 4.01 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.94 | 7.07 | 8.17 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -111.44 | -131.58 | -157.47 | -202.90 | -234.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 31.15 | 35.40 | 40.37 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2.07 | 2.50 | 2.55 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 52.80 | 59.40 | 66.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 94.40 | 112.73 | 131.57 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 160.02 | 182.42 | 209.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ATOSS Software AG Aktie Analysen
| 28.04.25 | ATOSS Software Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.04.25 | ATOSS Software Buy | Warburg Research | |
| 25.04.25 | ATOSS Software Buy | Warburg Research | |
| 25.04.25 | ATOSS Software Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.04.25 | ATOSS Software Buy | Warburg Research | |
| 18.03.25 | ATOSS Software Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 05.02.25 | ATOSS Software Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 03.02.25 | ATOSS Software Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.02.25 | ATOSS Software Buy | Warburg Research | |
| 03.02.25 | ATOSS Software Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |