AutoCanada Aktie 10855324 / CA05277B2093
23.10
CAD
-0.06
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-0.26 %
17:14:19
TSX
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AutoCanada Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AutoCanada Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10 CAD | 0.39 | 2.3 | 8.13 | +18.68% | +0% | +6.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.07.2026" bei einem Kurs von "23.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.71% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 6.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.39 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AUTOCANADA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.3 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AutoCanada Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10 CAD | 0.39 | 78.00 | 302.00 | 1.54 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AutoCanada Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTOCANADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOCANADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANACCORD GENUITY CA1348011091 |
|
| JAMIESON WELLNESS CA4707481046 |
|
| MULLEN GROUP CA6252841045 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTOCANADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOCANADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUMBO SA GRS282183003 |
|
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| FNAC DARTY FR0011476928 |
Schätzungen zu AutoCanada in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’884.17 | 5’073.17 | 5’105.00 | 5’175.00 | 5’247.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.00 | 2.86 | 3.39 | 3.44 | 3.66 |
| KGV | 11.61 | 8.10 | 6.83 | 6.73 | 6.33 |
| EBIT in Mio. | 166.32 | 197.28 | 205.00 | 203.00 | 200.00 |
| EBITDA in Mio. | 180.60 | 204.66 | 7.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 54.86 | 68.02 | 78.00 | 79.00 | 84.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 54.75 | 69.68 | 78.00 | 79.00 | 84.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 66.42 | 93.22 | 108.00 | 110.00 | 117.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.00 | 2.86 | 3.39 | 3.44 | 3.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.17 | 2.92 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 766.41 | 835.02 | 589.00 | 887.00 | 896.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11.50 | -69.50 | -99.00 | -100.00 | -101.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 138.97 | 139.61 | 196.00 | 183.00 | 164.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -244.50 | -122.50 | -97.00 | -83.00 | -63.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.73 | 5.41 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 13.35 | 79.63 | 130.00 | 116.00 | 96.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.51 | 3.38 | |||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 637.27 | 569.47 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 53.00 | 52.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 540.29 | 590.90 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 526.25 | 593.25 | 673.00 | 753.00 | 838.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’710.75 | 2’725.00 | 2’576.00 | 2’615.00 | 2’674.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AutoCanada Inc. Aktie Analysen
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