Autoliv Aktie 629920 / US0528001094
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20.06.2025
BTT
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Autoliv Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Autoliv Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.00 EUR | 8.61 | 1.59 | 9.19 | +12.02% | +2.6% | +7.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "110.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.66% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 98.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTOLIV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Autoliv Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.00 EUR | 8.61 | 26.00 | 202.00 | 0.94 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Autoliv Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTOLIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOLIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| UGI US9026811052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTOLIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOLIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYUNDAI MOBIS KR7012330007 |
|
| STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
Schätzungen zu Autoliv in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’219.48 | 10’679.05 | 11’335.65 | 12’195.35 | |
| Dividende | 3.12 | 3.44 | 2.89 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.68 % | 2.86 % | 3.15 % | 2.64 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.78 | 10.54 | 12.43 | 13.39 | 12.98 |
| KGV | 12.44 | 10.36 | 8.79 | 8.16 | 8.42 |
| EBIT in Mio. | 1’031.16 | 1’150.99 | 1’274.28 | 1’439.70 | |
| EBITDA in Mio. | 1’429.11 | 1’584.61 | 1’722.30 | 1’855.06 | 1’867.57 |
| Gewinn in Mio. | 681.69 | 789.07 | 882.23 | 1’034.70 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 681.69 | 789.07 | 882.23 | 1’034.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 941.26 | 1’087.43 | 1’215.65 | 1’403.70 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 934.36 | 1’088.31 | 1’226.55 | 1’636.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.78 | 10.54 | 12.43 | 13.39 | 12.98 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.83 | 10.74 | 12.44 | 15.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’949.81 | 2’118.63 | 2’286.51 | 2’388.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -519.55 | -545.83 | -571.56 | -642.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’111.95 | 1’196.68 | 1’303.02 | 1’432.95 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -450.76 | -624.72 | -635.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.06 | 16.10 | 16.83 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 587.66 | 646.78 | 725.06 | 815.49 | 812.37 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.56 | 8.68 | 10.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 33.41 | 38.25 | 44.33 | 70.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’508.36 | 1’381.33 | 1’167.02 | -1’162.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 376.29 | 385.99 | 396.25 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 515.69 | 537.61 | 562.92 | 571.20 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 582.67 | 586.59 | 668.34 | 1’109.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’527.87 | 2’819.23 | 3’167.55 | 4’201.95 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’183.76 | 8’602.42 | 9’010.77 | 10’324.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Autoliv Inc. Aktie Analysen
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