Autoliv Aktie 629920 / US0528001094
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Autoliv Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Autoliv Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.00 EUR | 9.21 | 1.4 | 9.9 | +10.97% | +2.85% | +0.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "16.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "126.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.77% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 120.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTOLIV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.53% | |
| KGV | 9.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Autoliv Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 101.00 EUR | 9.21 | 5.00 | 188.00 | 0.95 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Autoliv Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTOLIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOLIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| POPULAR PR7331747001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTOLIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOLIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOZONE US0533321024 |
|
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| LEAR US5218652049 |
Schätzungen zu Autoliv in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’044.71 | 11’443.14 | 11’855.59 | ||
| Dividende | 3.48 | 3.69 | 3.90 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.88 % | 3.06 % | 3.23 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.62 | 12.15 | 13.72 | 15.33 | 16.88 |
| KGV | 11.36 | 9.93 | 8.79 | 7.87 | 7.15 |
| EBIT in Mio. | 1’179.00 | 1’287.88 | 1’389.40 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’604.20 | 1’730.02 | 1’853.80 | 1’934.89 | 2’022.35 |
| Gewinn in Mio. | 792.24 | 877.26 | 951.75 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 791.39 | 876.43 | 953.79 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’091.28 | 1’207.55 | 1’287.55 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’085.29 | 1’219.49 | 1’301.58 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.62 | 12.15 | 13.72 | 15.33 | 16.88 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.63 | 12.19 | 13.85 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’160.71 | 2’284.22 | 2’397.74 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -510.04 | -538.71 | -553.93 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’234.28 | 1’304.96 | 1’378.65 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -604.60 | -661.40 | -659.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.16 | 17.76 | 18.82 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 721.16 | 768.73 | 837.28 | 870.25 | 922.22 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.99 | 10.60 | 12.64 | ||
| Buchwert/Aktie | 37.34 | 42.37 | 50.33 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’496.10 | 1’339.09 | 1’192.06 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 417.00 | 422.60 | 439.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 505.71 | 532.04 | 541.12 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 634.39 | 653.80 | 716.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’810.02 | 3’105.27 | 3’352.45 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’860.17 | 9’229.84 | 9’716.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Autoliv Inc. Aktie Analysen
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