Autoliv Aktie 629920 / US0528001094
115.52
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-3.46
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-2.91 %
10.10.2025
BTT
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Autoliv Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Autoliv Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.00 EUR | 9.78 | 1.58 | 9.5 | +12.28% | +2.73% | -5.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.08.2025" bei einem Kurs von "124.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.48% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 120.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTOLIV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Autoliv Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.00 EUR | 9.78 | 15.00 | 198.00 | 0.92 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Autoliv Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTOLIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOLIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMERICA US2003401070 |
|
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTOLIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOLIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUYAO GLASS INDU CNE100001TR7 |
|
| FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
|
| NINGBO JOYSON ELECTRONIC 'A' CNE000000DJ1 |
Schätzungen zu Autoliv in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’743.99 | 11’225.06 | 11’819.91 | 12’407.80 | 12’582.00 |
| Dividende | 3.07 | 3.30 | 3.63 | 2.89 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.66 % | 2.85 % | 3.14 % | 2.50 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.55 | 11.10 | 12.79 | 14.44 | 15.20 |
| KGV | 12.10 | 10.41 | 9.04 | 8.00 | 7.61 |
| EBIT in Mio. | 1’102.60 | 1’214.94 | 1’350.37 | 1’478.03 | 1’558.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’502.18 | 1’640.92 | 1’790.54 | 1’932.42 | 1’953.99 |
| Gewinn in Mio. | 734.26 | 825.39 | 930.11 | 1’044.47 | 1’062.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 734.26 | 825.39 | 930.11 | 1’044.47 | 1’062.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’004.97 | 1’129.53 | 1’273.02 | 1’458.05 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’010.25 | 1’140.33 | 1’326.43 | 1’660.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.55 | 11.10 | 12.79 | 14.44 | 15.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.51 | 11.08 | 12.88 | 16.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’043.74 | 2’193.42 | 2’370.54 | 2’498.45 | 2’616.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -506.96 | -551.61 | -580.30 | -672.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’206.35 | 1’273.15 | 1’391.26 | 1’489.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -395.37 | -607.31 | -606.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.37 | 15.99 | 18.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 638.44 | 672.88 | 763.73 | 857.76 | 844.29 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.67 | 9.23 | 10.56 | ||
| Buchwert/Aktie | 34.25 | 39.43 | 46.22 | 71.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’527.49 | 1’386.14 | 1’118.40 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 385.50 | 396.00 | 406.00 | 407.00 | 419.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 523.66 | 548.82 | 567.97 | 586.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 618.03 | 621.72 | 725.05 | 885.85 | 629.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’597.64 | 2’899.02 | 3’329.89 | 4’426.85 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’466.48 | 8’890.18 | 9’417.66 | 10’733.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Autoliv Inc. Aktie Analysen
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