Autoliv Aktie 629920 / US0528001094
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Autoliv Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Autoliv Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.00 EUR | 6.17 | 2.31 | 6.21 | +10.65% | +3.7% | -8.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "89.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.58% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 93.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTOLIV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.31 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Autoliv Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.00 EUR | 6.17 | 51.00 | 255.00 | 1.05 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Autoliv Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTOLIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOLIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTOLIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOLIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
|
| NIFCO JP3756200006 |
Schätzungen zu Autoliv in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’331.37 | 10’813.15 | 11’453.39 | 11’930.60 | 12’265.00 |
| Dividende | 2.79 | 2.96 | 3.21 | 3.12 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.35 % | 3.56 % | 3.85 % | 3.75 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.01 | 11.01 | 12.68 | 13.51 | 14.09 |
| KGV | 9.24 | 7.56 | 6.57 | 6.16 | 5.91 |
| EBIT in Mio. | 1’041.30 | 1’196.12 | 1’317.54 | 1’407.95 | 1’540.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’435.59 | 1’614.54 | 1’748.79 | 1’867.33 | 1’964.71 |
| Gewinn in Mio. | 683.91 | 806.62 | 902.70 | 905.10 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 686.11 | 806.62 | 902.70 | 905.10 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 944.20 | 1’113.72 | 1’242.00 | 1’259.90 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 943.14 | 1’122.94 | 1’299.43 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.01 | 11.01 | 12.68 | 13.51 | 14.09 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.85 | 10.94 | 12.45 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’966.70 | 2’143.37 | 2’324.89 | 2’502.45 | 2’615.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -539.02 | -563.68 | -619.23 | -662.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’135.57 | 1’233.45 | 1’345.60 | 1’318.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -500.40 | -531.60 | -528.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.47 | 16.79 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 587.55 | 652.29 | 717.91 | 720.11 | 832.59 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.44 | 8.21 | 9.43 | ||
| Buchwert/Aktie | 32.49 | 37.74 | 43.84 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’660.64 | 1’527.54 | 1’273.64 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 397.49 | 396.21 | 415.75 | 442.00 | 456.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 535.54 | 553.97 | 581.05 | 662.90 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 580.49 | 583.68 | 665.66 | 868.55 | 609.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’457.28 | 2’802.80 | 3’199.93 | 3’062.70 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’052.41 | 8’507.25 | 8’979.36 | 8’874.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Autoliv Inc. Aktie Analysen
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