Autoliv Aktie 629920 / US0528001094
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Autoliv Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Autoliv Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.50 EUR | 7.66 | 1.69 | 7.86 | +9.84% | +3.41% | -5.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "102.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 114.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTOLIV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Autoliv Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.50 EUR | 7.66 | 15.00 | 191.00 | 0.92 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Autoliv Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTOLIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOLIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| KIRBY US4972661064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTOLIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOLIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORGWARNER US0997241064 |
|
| DANA US2358252052 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Schätzungen zu Autoliv in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’998.67 | 11’382.81 | 11’821.58 | 12’278.40 | 12’734.50 |
| Dividende | 3.46 | 3.65 | 3.92 | 3.40 | 3.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.29 % | 3.47 % | 3.72 % | 3.23 % | 3.23 % |
| Gewinn/Aktie | 10.49 | 12.10 | 13.62 | 14.62 | 16.14 |
| KGV | 10.03 | 8.70 | 7.73 | 7.20 | 6.52 |
| EBIT in Mio. | 1’164.11 | 1’280.62 | 1’385.88 | 1’435.30 | 1’518.35 |
| EBITDA in Mio. | 1’589.33 | 1’722.51 | 1’841.50 | 1’935.00 | 2’022.00 |
| Gewinn in Mio. | 776.91 | 869.07 | 946.90 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 779.35 | 871.13 | 948.16 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’072.59 | 1’197.43 | 1’289.39 | 1’261.60 | 1’345.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’074.41 | 1’215.37 | 1’303.86 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.49 | 12.10 | 13.62 | 14.62 | 16.14 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.47 | 12.09 | 13.61 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’139.78 | 2’266.52 | 2’368.41 | 2’523.50 | 2’656.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -505.53 | -531.76 | -551.00 | -609.40 | -635.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’226.05 | 1’292.53 | 1’367.28 | 1’334.70 | 1’398.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -582.08 | -634.48 | -650.43 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.11 | 17.74 | 18.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 720.29 | 765.88 | 835.38 | 797.65 | 842.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.18 | 10.68 | 12.22 | ||
| Buchwert/Aktie | 37.58 | 42.65 | 48.81 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’461.18 | 1’288.01 | 1’037.34 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 416.47 | 420.15 | 432.35 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 503.28 | 529.10 | 545.12 | 609.40 | 635.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 571.90 | 571.98 | 560.46 | 1’157.90 | 1’206.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’792.59 | 3’074.36 | 3’422.30 | 3’353.00 | 3’706.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’818.58 | 9’184.12 | 9’620.75 | 9’664.20 | 10’164.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Autoliv Inc. Aktie Analysen
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