Autoliv Aktie 629920 / US0528001094
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07.07.2025
BTT
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Autoliv Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Autoliv Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.00 EUR | 9.1 | 1.64 | 9.15 | +12.32% | +2.65% | +9.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "110.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.49% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 103.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTOLIV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Autoliv Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.00 EUR | 9.10 | 19.00 | 200.00 | 0.94 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Autoliv Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTOLIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOLIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENPACT BMG3922B1072 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| LITHIA MOTORS INC US5367971034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTOLIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOLIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| JTEKT JP3292200007 |
Schätzungen zu Autoliv in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’299.06 | 10’744.70 | 11’438.82 | 12’302.55 | |
| Dividende | 2.98 | 3.21 | 3.58 | 2.89 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.57 % | 2.76 % | 3.08 % | 2.48 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.92 | 10.59 | 12.51 | 13.52 | 12.98 |
| KGV | 13.04 | 10.98 | 9.29 | 8.60 | 8.96 |
| EBIT in Mio. | 1’044.70 | 1’157.97 | 1’290.64 | 1’458.15 | |
| EBITDA in Mio. | 1’448.24 | 1’586.13 | 1’737.48 | 1’855.06 | 1’867.57 |
| Gewinn in Mio. | 691.63 | 792.83 | 892.45 | 1’048.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 691.63 | 792.83 | 892.45 | 1’048.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 957.17 | 1’093.57 | 1’229.18 | 1’422.15 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 940.34 | 1’095.99 | 1’238.83 | 1’636.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.92 | 10.59 | 12.51 | 13.52 | 12.98 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.01 | 10.82 | 12.68 | 15.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’971.04 | 2’135.28 | 2’301.49 | 2’445.30 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -524.54 | -551.20 | -579.55 | -654.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’130.11 | 1’201.17 | 1’318.36 | 1’447.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -464.97 | -621.10 | -641.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.08 | 16.12 | 16.86 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 605.50 | 658.15 | 736.41 | 821.16 | 812.37 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.56 | 8.68 | 10.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 33.22 | 37.92 | 43.78 | 70.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’531.33 | 1’422.11 | 1’240.03 | -1’162.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 386.57 | 392.13 | 393.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 517.46 | 538.55 | 567.16 | 577.10 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 589.13 | 595.30 | 679.92 | 1’130.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’526.84 | 2’816.38 | 3’165.98 | 4’258.95 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’190.81 | 8’603.65 | 9’031.82 | 10’417.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Autoliv Inc. Aktie Analysen
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