Autoliv Aktie 629920 / US0528001094
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27.12.2024
BTT
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Autoliv Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Autoliv Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.26 | 2.25 | 7.9 | +14.68% | +3.11% | -8.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "26.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "99.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.47% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 98.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTOLIV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.25 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.9 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.68% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Autoliv Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.00 EUR | 7.26 | 44.00 | 238.00 | 0.99 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Autoliv Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTOLIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOLIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QIFU TECHNOLOGY INCO. US88557W1018 |
|
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| HASHICORP US4181001037 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTOLIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOLIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| PB FINTECH INE417T01026 |
Schätzungen zu Autoliv in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’475.09 | 10’899.63 | 11’514.31 | 12’115.80 | 11’981.40 |
| Dividende | 2.82 | 3.01 | 3.27 | 2.84 | 2.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.98 % | 3.19 % | 3.47 % | 3.01 % | 2.96 % |
| Gewinn/Aktie | 8.16 | 10.01 | 11.89 | 14.48 | 12.80 |
| KGV | 11.57 | 9.44 | 7.94 | 6.52 | 7.38 |
| EBIT in Mio. | 991.74 | 1’154.65 | 1’319.10 | 1’493.45 | 1’396.90 |
| EBITDA in Mio. | 1’375.21 | 1’559.95 | 1’737.38 | 2’058.00 | |
| Gewinn in Mio. | 649.89 | 771.05 | 893.18 | 1’078.40 | 934.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 651.52 | 773.54 | 893.18 | 1’078.40 | 934.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 880.02 | 1’061.54 | 1’232.52 | 1’462.95 | 1’300.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 877.30 | 1’053.50 | 1’244.67 | 1’697.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.16 | 10.01 | 11.89 | 14.48 | 12.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.80 | 9.92 | 11.82 | 15.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’919.23 | 2’088.62 | 2’298.58 | 2’412.00 | 2’535.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -573.06 | -597.16 | -628.18 | -629.40 | -659.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’091.04 | 1’205.98 | 1’323.16 | 1’477.95 | 1’340.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -512.80 | -639.60 | -445.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.11 | 15.07 | 16.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 500.02 | 592.57 | 694.09 | 913.25 | 681.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.43 | 7.29 | 8.85 | ||
| Buchwert/Aktie | 30.34 | 34.65 | 41.70 | 67.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’741.28 | 1’703.62 | 1’427.09 | -1’090.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 403.23 | 405.68 | 413.28 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 582.50 | 586.82 | 604.92 | 564.70 | 659.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 579.01 | 575.94 | 602.39 | 1’087.10 | 1’138.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’420.39 | 2’686.14 | 3’200.39 | 4’614.95 | 4’188.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’430.55 | 8’787.71 | 9’426.30 | 11’025.35 | 10’622.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Autoliv Inc. Aktie Analysen
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