AutoNation Aktie 647999 / US05329W1027
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AutoNation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AutoNation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.90 EUR | 8.14 | 0.9 | 10.23 | +9.17% | +0% | -1.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "224.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.36% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 211.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTONATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.4% Aufschlag. | |
| KGV | 10.23 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.17% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AutoNation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 180.90 EUR | 8.14 | -3.00 | 206.00 | 0.89 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AutoNation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARMAX INC. US1431301027 |
|
| COPART INC. US2172041061 |
|
| KAR AUCTION SERVICES INC US48238T1097 |
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| O REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INCSHS US70959W1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTONATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
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| IDACORP US4511071064 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTONATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FSN E-COMMERCE VENTURES INE388Y01029 |
|
| JARDINE CYC.& CARR. SG1B51001017 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Schätzungen zu AutoNation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’645.75 | 28’165.67 | 28’825.56 | 29’120.70 | 29’127.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.00 | 21.20 | 23.65 | 24.61 | 30.78 |
| KGV | 10.74 | 10.13 | 9.08 | 8.72 | 6.98 |
| EBIT in Mio. | 1’383.47 | 1’398.72 | 1’441.53 | 1’492.30 | 1’671.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’643.56 | 1’650.23 | 1’720.45 | 1’885.00 | 1’904.00 |
| Gewinn in Mio. | 767.47 | 775.56 | 815.99 | 703.90 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 807.42 | 807.11 | 914.21 | 975.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’003.22 | 1’030.47 | 1’088.00 | 938.60 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’041.17 | 1’064.38 | 1’115.23 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.00 | 21.20 | 23.65 | 24.61 | 30.78 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.04 | 19.22 | 24.50 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’954.08 | 4’940.93 | 5’045.03 | 5’119.30 | 5’298.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -461.96 | -338.40 | -347.26 | -350.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 485.31 | 981.87 | 1’064.90 | 967.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -30.07 | -321.78 | -386.58 | -200.00 | |
| Cashflow/Aktie | -6.54 | 10.27 | 31.74 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 369.74 | 839.86 | 842.02 | 1’003.00 | 1’105.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 71.44 | 90.49 | 109.17 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’277.22 | 6’123.85 | 5’820.95 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 326.21 | 355.94 | 365.51 | 378.50 | 408.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’322.38 | 3’327.75 | 3’357.33 | 3’387.75 | 3’391.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’658.98 | 3’089.12 | 3’485.83 | 4’163.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’070.69 | 14’607.97 | 15’482.94 | 16’742.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AutoNation Inc. Aktie Analysen
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