AutoNation Aktie 647999 / US05329W1027
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20.05.2025
BTT
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AutoNation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AutoNation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166.50 EUR | 7.11 | 0.92 | 9.5 | +8.76% | +0% | +6.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "163.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.56% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 169.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTONATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.36% | |
| KGV | 9.5 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.76% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AutoNation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 166.50 EUR | 7.11 | -1.00 | 219.00 | 0.93 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AutoNation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAR AUCTION SERVICES INC US48238T1097 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INCSHS US70959W1036 |
|
| CARMAX INC. US1431301027 |
|
| COPART INC. US2172041061 |
|
| O REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTONATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KBR US48242W1062 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTONATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
Schätzungen zu AutoNation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’199.56 | 27’835.90 | 28’401.30 | 28’649.00 | 29’862.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 18.59 | 20.02 | 22.33 | 24.06 | 33.92 |
| KGV | 10.14 | 9.41 | 8.44 | 7.83 | 5.56 |
| EBIT in Mio. | 1’275.88 | 1’300.38 | 1’450.23 | 1’432.45 | 1’674.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’590.95 | 1’591.98 | 1’807.95 | 1’893.00 | 1’913.00 |
| Gewinn in Mio. | 714.35 | 733.05 | 727.54 | 599.70 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 746.02 | 760.16 | 874.00 | 862.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 950.68 | 976.48 | 970.05 | 799.60 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 981.36 | 989.50 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.59 | 20.02 | 22.33 | 24.06 | 33.92 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.81 | 20.11 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’808.27 | 4’850.30 | 4’917.10 | 4’992.30 | 5’321.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -389.25 | -326.60 | -324.00 | -330.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 817.51 | 956.07 | 861.00 | 861.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -272.46 | -335.99 | -200.00 | -200.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.73 | 16.90 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 643.90 | 818.02 | 767.50 | 970.00 | 1’095.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 71.72 | 90.67 | 121.64 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’981.01 | 5’723.26 | 3’759.21 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 335.53 | 352.40 | 369.50 | 373.50 | 418.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’232.68 | 3’258.38 | 3’262.75 | 3’322.10 | 3’405.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’064.69 | 3’630.00 | 4’030.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 14’449.75 | 15’513.00 | 15’928.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AutoNation Inc. Aktie Analysen
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