AutoNation Aktie 647999 / US05329W1027
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AutoNation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AutoNation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.70 EUR | 8.01 | 0.82 | 9.88 | +8.1% | +0% | +9.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "224.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.83% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 205.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTONATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.7% Aufschlag. | |
| KGV | 9.88 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.1% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AutoNation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 178.70 EUR | 8.01 | -28.00 | 271.00 | 0.82 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AutoNation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAR AUCTION SERVICES INC US48238T1097 |
|
| CARMAX INC. US1431301027 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INCSHS US70959W1036 |
|
| COPART INC. US2172041061 |
|
| O REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTONATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS US0082521081 |
|
| CADENCE BANK US12740C1036 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTONATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS BMG2624N1535 |
|
| SINOPHARM GROUP CNE100000FN7 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu AutoNation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’894.98 | 28’575.60 | 29’282.02 | 29’584.70 | 30’360.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 20.08 | 21.24 | 23.24 | 26.32 | 36.13 |
| KGV | 10.38 | 9.82 | 8.97 | 7.92 | 5.77 |
| EBIT in Mio. | 1’386.21 | 1’396.68 | 1’401.08 | 1’503.55 | 1’737.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’643.77 | 1’635.19 | 1’683.68 | 1’946.00 | 1’992.00 |
| Gewinn in Mio. | 767.62 | 769.64 | 806.86 | 832.35 | 991.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 806.36 | 802.34 | 875.25 | 968.50 | 991.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’014.70 | 1’023.42 | 1’075.89 | 1’109.95 | 1’322.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’027.84 | 1’040.95 | 1’089.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.08 | 21.24 | 23.24 | 26.32 | 36.13 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.69 | 21.33 | 24.50 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’965.66 | 4’998.96 | 5’077.62 | 5’191.00 | 5’496.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -423.99 | -344.79 | -353.71 | -362.50 | -379.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 367.04 | 977.64 | 1’049.29 | 1’078.50 | 1’260.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 200.41 | -437.62 | -503.61 | -419.50 | -639.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.78 | 27.73 | 32.15 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 450.67 | 758.47 | 797.55 | 823.00 | 1’096.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 67.47 | 86.78 | 105.06 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’345.16 | 5’330.28 | 5’217.39 | 2’986.00 | 2’730.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 311.49 | 339.79 | 348.71 | 355.00 | 364.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’336.52 | 3’372.12 | 3’423.84 | 3’436.55 | 3’501.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’573.00 | 2’891.24 | 3’166.15 | 3’594.50 | 3’398.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’330.37 | 14’853.29 | 15’588.85 | 16’414.50 | 16’826.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AutoNation Inc. Aktie Analysen
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