AvalonBay Communities Aktie 959790 / US0534841012
210.86
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-1.56
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-0.73%
10.01.2025
BTT
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AvalonBay Communities Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AvalonBay Communities Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205.60 EUR | 30.27 | 0.51 | 36.31 | +15.31% | +3.36% | -4.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "223.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.01% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 227.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AVALONBAY COMMUNITIE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.51 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 36.31 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.31% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.36% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AvalonBay Communities Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 205.60 EUR | 30.27 | -37.00 | 160.00 | 0.57 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AvalonBay Communities Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSEX PROPERTY TRUST US2971781057 |
|
| UDR INC US9026531049 |
|
| CAMDEN PROPERTY TRUST US1331311027 |
|
| EQUITY RESIDENTIAL US29476L1070 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVALONBAY COMMUNITIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTENE US15135B1017 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVALONBAY COMMUNITIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
Schätzungen zu AvalonBay Communities in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’026.11 | 3’174.43 | 3’327.29 | 3’473.46 |
| Dividende | 7.06 | 7.34 | 7.67 | 7.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.35 % | 3.48 % | 3.64 % | 3.77 % |
| Gewinn/Aktie | 5.45 | 6.02 | 6.30 | 6.70 |
| KGV | 38.70 | 35.02 | 33.47 | 31.47 |
| EBIT in Mio. | 1’185.41 | 1’323.66 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’897.72 | 2’019.69 | 2’136.00 | 2’244.00 |
| Gewinn in Mio. | 775.57 | 851.96 | 894.52 | 961.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 774.69 | 853.43 | 894.48 | 961.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 783.94 | 889.78 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 782.85 | 871.23 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.48 | 6.10 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.45 | 6.02 | 6.30 | 6.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’988.41 | 2’136.89 | 2’241.23 | 2’384.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’157.79 | -1’323.54 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’674.15 | 1’802.79 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -626.03 | -499.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.52 | 13.12 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’619.89 | 1’735.29 | 1’702.90 | 1’830.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.23 | 10.87 | 11.86 | 12.74 |
| Buchwert/Aktie | 83.05 | 81.29 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’839.94 | 7’939.72 | 8’064.00 | 8’131.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 140.67 | 139.62 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 75.49 | 77.75 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’699.30 | 11’463.55 | 10’547.00 | 10’128.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’851.52 | 20’974.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AvalonBay Communities Inc. Aktie Analysen
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