AvalonBay Communities Aktie 959790 / US0534841012
191.80
USD
-0.73
USD
-0.38 %
20.07.2026
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
AvalonBay Communities Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AvalonBay Communities Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191.80 USD | 27.77 | 0.63 | 30.33 | +15.23% | +3.76% | +5.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "167.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.92% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 182.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AVALONBAY COMMUNITIE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 43.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 43.76% Aufschlag. | |
| KGV | 30.33 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.76% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AvalonBay Communities Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 191.80 USD | 27.77 | -64.00 | 196.00 | 0.41 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AvalonBay Communities Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAMDEN PROPERTY TRUST US1331311027 |
|
| ESSEX PROPERTY TRUST US2971781057 |
|
| UDR INC US9026531049 |
|
| EQUITY RESIDENTIAL US29476L1070 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVALONBAY COMMUNITIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| EVERSOURCE ENERGY US30040W1080 |
|
| REGIONS FINANCIAL US7591EP1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVALONBAY COMMUNITIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Schätzungen zu AvalonBay Communities in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’095.35 | 3’225.90 | 3’395.66 | 3’585.09 | 3’697.80 |
| Dividende | 7.12 | 7.34 | 7.67 | 7.92 | 7.98 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.71 % | 3.83 % | 4.00 % | 4.13 % | 4.16 % |
| Gewinn/Aktie | 6.01 | 5.32 | 5.78 | 5.71 | 5.00 |
| KGV | 31.86 | 36.01 | 33.18 | 33.59 | 38.33 |
| EBIT in Mio. | 1’026.00 | 1’037.81 | 1’150.95 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’901.72 | 1’992.87 | 2’115.32 | 2’301.80 | 2’566.00 |
| Gewinn in Mio. | 831.63 | 730.11 | 797.28 | 724.25 | 723.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 727.67 | 694.73 | 751.70 | 724.25 | 723.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 752.06 | 714.97 | 783.86 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 728.05 | 682.66 | 725.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.16 | 4.83 | 5.22 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.01 | 5.32 | 5.78 | 5.71 | 5.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’986.42 | 2’097.80 | 2’268.29 | 2’471.81 | 2’596.39 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’264.03 | -978.43 | -1’237.49 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’413.43 | 1’665.45 | 1’738.94 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -202.14 | -683.45 | -493.36 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.19 | 12.37 | 12.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’342.97 | 1’631.80 | 1’741.76 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 9.74 | 10.35 | 11.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 83.38 | 80.11 | 77.42 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’246.40 | 9’546.29 | 9’708.25 | 11’206.00 | 12’031.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 176.30 | 190.42 | 510.80 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 77.91 | 76.24 | 78.53 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’690.58 | 11’349.87 | 11’006.88 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 22’129.82 | 21’718.38 | 21’511.41 | 16’026.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AvalonBay Communities Inc. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.