AvalonBay Communities Aktie 959790 / US0534841012
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06.06.2025
BTT
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AvalonBay Communities Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AvalonBay Communities Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.12 EUR | 29.49 | 0.58 | 33.74 | +16.12% | +3.5% | -8.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "205.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.55% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 209.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AVALONBAY COMMUNITIE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.58 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 33.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.5% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AvalonBay Communities Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 178.12 EUR | 29.49 | -72.00 | 187.00 | 0.58 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AvalonBay Communities Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUITY RESIDENTIAL US29476L1070 |
|
| ESSEX PROPERTY TRUST US2971781057 |
|
| UDR INC US9026531049 |
|
| CAMDEN PROPERTY TRUST US1331311027 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVALONBAY COMMUNITIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVALONBAY COMMUNITIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT MXCFFU000001 |
|
| LAND SECURITIES GB00BYW0PQ60 |
|
| MERLIN PROPERTIES ES0105025003 |
Schätzungen zu AvalonBay Communities in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’043.40 | 3’203.46 | 3’420.95 | 3’703.47 | 3’989.48 |
| Dividende | 6.99 | 7.27 | 7.57 | 7.84 | 7.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.44 % | 3.58 % | 3.73 % | 3.86 % | 3.79 % |
| Gewinn/Aktie | 5.48 | 5.70 | 6.14 | 6.14 | 6.58 |
| KGV | 37.10 | 35.66 | 33.09 | 33.08 | 30.87 |
| EBIT in Mio. | 1’177.92 | 1’263.76 | 1’245.34 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’898.99 | 2’018.42 | 2’136.40 | 2’264.00 | |
| Gewinn in Mio. | 792.22 | 828.53 | 916.77 | 927.53 | 967.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 776.93 | 831.26 | 913.58 | 952.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 892.35 | 970.44 | 1’099.63 | 2’023.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 766.79 | 841.87 | 914.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.45 | 5.93 | 6.33 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.48 | 5.70 | 6.14 | 6.14 | 6.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’988.28 | 2’116.46 | 2’302.22 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’421.10 | -1’346.43 | -1’363.98 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’661.94 | 1’783.98 | 1’894.11 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -184.50 | -416.77 | -557.47 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.35 | 13.17 | 13.70 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’618.11 | 1’727.67 | 1’862.30 | 1’818.98 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.16 | 10.62 | 11.46 | 12.28 | |
| Buchwert/Aktie | 86.14 | 84.55 | 82.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’793.90 | 8’177.54 | 8’127.85 | 8’667.00 | 11’376.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 139.57 | 141.50 | 318.92 | 655.17 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 75.54 | 77.81 | 80.14 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’618.12 | 12’485.74 | 12’157.41 | 11’447.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’611.05 | 21’721.41 | 21’573.64 | 20’034.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AvalonBay Communities Inc. Aktie Analysen
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