Omnicom Group Aktie 959048 / US6819191064
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11.07.2025
BTT
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Omnicom Group Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Omnicom Group Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.84 EUR | 14.41 | 1.47 | 7.64 | +7.27% | +3.95% | +1.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "69.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.77% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 71.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OMNICOM GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.74% | |
| KGV | 7.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Omnicom Group Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.84 EUR | 14.41 | 10.00 | 174.00 | 0.80 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Omnicom Group Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OMNICOM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERPUBLIC GROUP OF COS. INC. US4606901001 |
|
| PUBLICIS S.A. FR0000130577 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMNICOM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMNICOM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVERGY US30034W1062 |
|
| FRANKLIN RESOURCES US3546131018 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMNICOM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMNICOM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Schätzungen zu Omnicom Group in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’113.46 | 16’671.32 | 17’302.64 |
| Dividende | 2.95 | 3.15 | 3.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.06 % | 4.33 % | 4.70 % |
| Gewinn/Aktie | 8.42 | 9.08 | 9.75 |
| KGV | 8.64 | 8.01 | 7.46 |
| EBIT in Mio. | 2’425.90 | 2’556.25 | 2’663.79 |
| EBITDA in Mio. | 2’640.54 | 2’776.71 | 2’896.72 |
| Gewinn in Mio. | 1’599.30 | 1’688.10 | 1’778.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’599.30 | 1’688.10 | 1’778.38 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’219.23 | 2’376.37 | 2’503.34 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’277.15 | 2’382.86 | 2’501.56 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.42 | 9.08 | 9.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.86 | 8.87 | 9.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -41.15 | -115.00 | -110.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’155.64 | 2’529.88 | 2’524.43 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’163.91 | -1’169.03 | -1’154.63 |
| Cashflow/Aktie | 8.93 | 10.51 | 11.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’615.61 | 1’865.17 | 1’931.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.10 | 10.11 | 10.68 |
| Buchwert/Aktie | 24.40 | 27.98 | 32.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’605.88 | 1’074.23 | 456.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 131.51 | 141.29 | 142.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’894.37 | 5’440.33 | 6’146.44 |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’988.72 | 32’187.16 | 33’379.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Omnicom Group Inc. Aktie Analysen
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