AvalonBay Communities Aktie 959790 / US0534841012
200.33
USD
13.17
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7.03%
09.04.2025
BTT
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AvalonBay Communities Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AvalonBay Communities Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.54 EUR | 26.88 | 0.61 | 29.41 | +14.24% | +3.79% | -1.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "219.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 216. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AVALONBAY COMMUNITIE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.61 | 46.83 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 46.83% Aufschlag. | |
| KGV | 29.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.79% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AvalonBay Communities Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 181.54 EUR | 26.88 | -67.00 | 154.00 | 0.69 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.54%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AvalonBay Communities Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UDR INC US9026531049 |
|
| EQUITY RESIDENTIAL US29476L1070 |
|
| CAMDEN PROPERTY TRUST US1331311027 |
|
| ESSEX PROPERTY TRUST US2971781057 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVALONBAY COMMUNITIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVALONBAY COMMUNITIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASTGROUP PROPERTIES US2772761019 |
|
| KIMCO REALTY US49446R1095 |
|
| UDR US9026531049 |
Schätzungen zu AvalonBay Communities in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’036.49 | 3’204.72 | 3’149.76 | 3’740.01 | 3’989.48 |
| Dividende | 7.02 | 7.30 | 7.58 | 7.90 | 7.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.50 % | 3.64 % | 3.79 % | 3.94 % | 3.84 % |
| Gewinn/Aktie | 5.99 | 5.77 | 6.56 | 6.14 | 6.58 |
| KGV | 33.42 | 34.70 | 30.54 | 32.63 | 30.44 |
| EBIT in Mio. | 1’150.13 | 1’247.17 | 1’258.02 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’891.74 | 2’017.94 | 2’138.81 | 2’285.00 | |
| Gewinn in Mio. | 763.26 | 832.05 | 954.66 | 923.53 | 967.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 768.10 | 838.63 | 927.70 | 960.83 | 1’036.64 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 881.30 | 967.32 | 1’125.58 | 2’030.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 780.02 | 870.73 | 923.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.59 | 6.15 | 6.57 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.99 | 5.77 | 6.56 | 6.14 | 6.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’988.29 | 2’119.82 | 2’285.05 | 2’422.73 | 2’567.12 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’421.10 | -1’346.43 | -1’363.98 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’661.94 | 1’783.98 | 1’894.11 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -184.50 | -416.77 | -557.47 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.28 | 12.88 | 13.70 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’612.21 | 1’719.54 | 1’856.15 | 1’810.62 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.18 | 10.74 | 11.62 | 12.46 | |
| Buchwert/Aktie | 86.76 | 83.33 | 83.78 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’835.24 | 8’298.23 | 8’160.54 | 9’338.50 | 11’376.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 139.21 | 140.97 | 179.06 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 75.54 | 77.81 | 80.14 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’411.88 | 12’131.09 | 11’950.70 | 10’871.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’483.73 | 21’603.09 | 21’328.83 | 19’446.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AvalonBay Communities Inc. Aktie Analysen
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