AvalonBay Communities Fundamentalanalyse

AvalonBay Communities Aktie VALOR 959790 / ISIN US0534841012

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
177.38 EUR	29.33			0.58	34.2	+16.29%	+3.45%		-7.68%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "205.53" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-7.68%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.68.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 210.43.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	29.33	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AVALONBAY COMMUNITIE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.58	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	34.2	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+16.29%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.45%	Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt	Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
177.38 EUR	29.33	-72.00	185.00	0.58	0.56


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%.
Beta	0.58	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.56	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CAMDEN PROPERTY TRUST US1331311027
	EQUITY RESIDENTIAL US29476L1070
	ESSEX PROPERTY TRUST US2971781057
	UDR INC US9026531049

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVALONBAY COMMUNITIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CARDINAL HEALTH US14149Y1082
	CINCINNATI FINL CORP US1720621010
	HARTFORD FINANCIAL US4165151048

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVALONBAY COMMUNITIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT MXCFFU000001
	LAND SECURITIES GB00BYW0PQ60
	MERLIN PROPERTIES ES0105025003

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	3’043.40	3’203.46	3’420.95	3’703.47	3’989.48
Dividende	6.99	7.27	7.57	7.84	7.70
Dividendenrendite (in %)	3.43 %	3.56 %	3.72 %	3.85 %	3.78 %
Gewinn/Aktie	5.48	5.70	6.14	6.14	6.58
KGV	37.23	35.79	33.21	33.20	30.98
EBIT in Mio.	1’177.92	1’263.76	1’245.34
EBITDA in Mio.	1’898.99	2’018.42	2’136.40	2’264.00
Gewinn in Mio.	792.22	828.53	916.77	927.53	967.11
Gewinn (bereinigt) in Mio.	776.93	831.26	913.58	952.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	892.35	970.44	1’099.63	2’023.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	766.79	841.87	914.53
Gewinn/Aktie (bereinigt)	5.45	5.93	6.33
Gewinn/Aktie (reported)	5.48	5.70	6.14	6.14	6.58
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’988.28	2’116.46	2’302.22
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’421.10	-1’346.43	-1’363.98
Cashflow (Operations) in Mio.	1’661.94	1’783.98	1’894.11
Cashflow (Financing) in Mio.	-184.50	-416.77	-557.47
Cashflow/Aktie	12.35	13.17	13.70
Free Cashflow in Mio.	1’618.11	1’727.67	1’862.30	1’818.98
Free Cashflow/Aktie	10.16	10.62	11.46	12.28
Buchwert/Aktie	86.14	84.55	82.36
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	7’793.90	8’177.54	8’127.85	8’667.00	11’376.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	139.57	141.50	318.92	655.17
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	75.54	77.81	80.14
Eigenkapital in Mio.	12’618.12	12’485.74	12’157.41	11’447.00
Bilanzsumme in Mio.	21’611.05	21’721.41	21’573.64	20’034.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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