AVI LtdShs Fundamentalanalyse

AVI LtdShs Aktie VALOR 1676313 / ISIN ZAE000049433

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
4.32 EUR	1.61			1.56	10.51	+8.81%	+7.59%		-8.44%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.01.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "98.52" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-8.44%	Unter Druck (versus JSE40)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -8.44.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 98.93.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.61	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AVI ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.56	> 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV	10.51	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+8.81%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+7.59%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.8% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
4.32 EUR	1.61	-54.00	231.00	0.39	0.24


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%.
Beta	0.39	Geringe Anfälligkeit vs. JSE40	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.24	Schwache Korrelation mit dem JSE40	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DISCOVERY ZAE000022331
	GROWTHPOINT ZAE000179420
	SPAR GROUP ZAE000058517

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EMMI AG CH0012829898
	EZAKI GLICO JP3161200005
	PREMIUM BRANDS CA74061A1084

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.		17’748.83	18’895.97
Dividende		6.73	7.29
Dividendenrendite (in %)	8.21 %	%	%
Gewinn/Aktie		7.78	8.43
KGV	11.65
EBIT in Mio.		3’752.63	4’033.43
EBITDA in Mio.		4’397.73	4’726.43
Gewinn in Mio.		2’602.60	2’825.33
Gewinn (bereinigt) in Mio.		2’614.40	2’840.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio.		3’583.65	3’893.65
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.		3’583.65	3’893.65
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)		7.70	8.36
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.		-536.50	-570.60
Cashflow (Operations) in Mio.		2’971.30	2’861.80
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie		9.23	9.98
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie		15.61	16.68
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.		1’820.70	1’721.85
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.		547.69	579.05
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.		5’644.00	6’123.50
Bilanzsumme in Mio.		11’120.70	11’522.20

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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