AVI LtdShs Aktie 1676313 / ZAE000049433
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22:44:25
BMN
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AVI LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
AVI LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.71 | 1.6 | 10.55 | +8.29% | +8.55% | -8.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.08.2026" bei einem Kurs von "87.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.35% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -8.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 91.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.71 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AVI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.55 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.55% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 90.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AVI LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.71 | -86.00 | 263.00 | 0.26 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AVI LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DISCOVERY ZAE000022331 |
|
| NEDBANK GROUP ZAE000004875 |
|
| WOOLWORTHS ZAE000063863 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELL FOOD GROUP AG CH0315966322 |
|
| CORBION NL0010583399 |
|
| UNIVERSAL ROBINA PHY9297P1004 |
Schätzungen zu AVI LtdShs in ZAR
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’752.56 | 17’546.31 | 18’411.94 |
| Dividende | 6.84 | 7.20 | 7.72 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.97 | 8.46 | 9.10 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 3’829.57 | 4’034.33 | 4’270.83 |
| EBITDA in Mio. | 4’423.94 | 4’645.37 | 4’900.20 |
| Gewinn in Mio. | 2’662.32 | 2’802.59 | 3’004.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’662.39 | 2’802.61 | 3’004.24 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’652.10 | 3’844.55 | 4’121.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’640.28 | 3’822.18 | 4’051.18 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.87 | 8.26 | 8.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’048.00 | 7’340.00 | 7’679.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -432.00 | -440.00 | -459.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’055.00 | 3’267.00 | 3’375.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’623.00 | -2’795.00 | -2’414.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.38 | 9.94 | 10.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’758.00 | 2’948.00 | 3’017.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 14.80 | 15.92 | 17.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’142.50 | 1’648.50 | 1’149.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 441.50 | 445.30 | 464.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’279.00 | 3’430.00 | 3’602.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’152.00 | 5’589.00 | 6’048.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’392.00 | 10’441.00 | 10’986.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AVI LtdShs Aktie Analysen
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