AVI LtdShs Aktie 1676313 / ZAE000049433
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04.10.2024
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AVI LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
AVI LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.85 EUR | 2.03 | 1.25 | 12.88 | +10.13% | +6.02% | +9.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.06.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.06.2024" bei einem Kurs von "94.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.05% | versus JSE40 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt 9.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 106.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AVI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.2% | |
| KGV | 12.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.02% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AVI LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.85 EUR | 2.03 | -90.00 | 215.00 | 0.55 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.08.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AVI LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIS-CHEM PHARMA ZAE000227831 |
|
| MOMENTUM GROUP ZAE000269890 |
|
| SAPPI ZAE000006284 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELL FOOD GROUP AG CH0315966322 |
|
| EBRO FOODS ES0112501012 |
|
| MEGMILK SNOW BRAND JP3947800003 |
Schätzungen zu AVI LtdShs in ZAR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’150.68 | 18’293.62 | 19’465.30 |
| Dividende | 6.55 | 7.09 | 7.41 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.49 | 8.08 | 8.49 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 3’552.28 | 3’814.75 | 4’080.51 |
| EBITDA in Mio. | 4’145.83 | 4’461.26 | 4’773.73 |
| Gewinn in Mio. | 2’466.35 | 2’665.72 | 2’867.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’466.32 | 2’665.79 | 2’867.48 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’380.03 | 3’653.55 | 3’929.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’363.10 | 3’620.30 | 3’934.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’268.10 | 8’028.50 | 8’604.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -590.30 | -536.50 | -570.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’816.00 | 2’971.30 | 2’861.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’224.60 | 1’997.40 | 2’098.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 601.70 | 547.70 | 581.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 5’208.90 | 5’644.00 | 6’123.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’821.80 | 11’120.70 | 11’522.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AVI LtdShs Aktie Analysen
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