Azbil Aktie 764033 / JP3937200008
1’388.00
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20.00
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1.46 %
25.02.2026
TOKIO
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Azbil Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Azbil Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.45 EUR | 4.68 | 0.82 | 17.54 | +12.38% | +2.07% | -9.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "16.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "1401.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.88% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.12.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 16.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1393.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.68 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AZBIL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.24% Aufschlag. | |
| KGV | 17.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.38% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Azbil Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.45 EUR | 4.68 | -57.00 | 296.00 | 0.45 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Azbil Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AZBIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZBIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J FRONT RETAILING JP3386380004 |
|
| KRAFTIA JP3247050002 |
|
| NSK JP3720800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AZBIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZBIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
Schätzungen zu Azbil in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 297’800.00 | 309’587.50 | 324’736.88 | ||
| Dividende | 26.50 | 28.75 | 31.25 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.91 % | 2.07 % | 2.25 % | 2.37 % | 2.58 % |
| Gewinn/Aktie | 66.80 | 72.62 | 78.27 | ||
| KGV | 20.78 | 19.11 | 17.73 | 18.83 | 17.91 |
| EBIT in Mio. | 46’278.03 | 49’076.16 | 52’173.25 | ||
| EBITDA in Mio. | 62’201.70 | 66’285.35 | 69’909.94 | ||
| Gewinn in Mio. | 34’223.24 | 36’512.85 | 38’734.20 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 33’744.97 | 36’403.42 | 38’688.82 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 46’878.03 | 50’051.16 | 53’148.25 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 46’637.37 | 50’001.54 | 52’697.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 65.40 | 71.78 | 76.27 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 138’000.00 | 142’000.00 | 148’500.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’000.00 | -9’500.00 | -9’500.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 40’720.00 | 40’864.50 | 43’737.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27’593.50 | -28’951.00 | -29’772.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 97.14 | 106.46 | 113.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 29’720.00 | 31’364.50 | 34’237.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 478.56 | 500.48 | 524.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -88’744.28 | -90’299.39 | -92’993.82 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’033.33 | 9’666.67 | 9’666.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 243’129.23 | 250’765.20 | 259’109.54 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 322’810.00 | 331’627.00 | 341’675.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Azbil Corp. Aktie Analysen
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