Azbil Aktie 764033 / JP3937200008
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0.29 %
06.02.2026
TOKIO
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Azbil Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Azbil Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.30 EUR | 4.68 | 0.75 | 18.03 | +11.5% | +2.04% | -11.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "1401.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.37% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1438.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.68 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AZBIL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.88 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.88% Aufschlag. | |
| KGV | 18.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Azbil Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.30 EUR | 4.68 | -52.00 | 216.00 | 0.67 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Azbil Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AZBIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZBIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUI CHEMICALS JP3888300005 |
|
| NSK JP3720800006 |
|
| TOKYO SEIMITSU JP3580200008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AZBIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZBIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Azbil in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 296’640.00 | 307’870.00 | 321’189.50 | ||
| Dividende | 26.50 | 28.75 | 31.25 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.91 % | 2.07 % | 2.25 % | 2.37 % | 2.58 % |
| Gewinn/Aktie | 66.80 | 72.32 | 77.39 | ||
| KGV | 20.81 | 19.22 | 17.96 | 18.83 | 17.91 |
| EBIT in Mio. | 46’022.42 | 48’720.92 | 51’558.60 | ||
| EBITDA in Mio. | 62’201.70 | 66’285.35 | 69’909.94 | ||
| Gewinn in Mio. | 34’078.59 | 36’350.28 | 38’407.36 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 33’744.97 | 36’403.42 | 38’688.82 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 46’622.42 | 49’760.92 | 52’598.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 46’637.37 | 50’001.54 | 52’697.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 65.40 | 71.78 | 76.27 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 138’000.00 | 142’000.00 | 148’500.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’000.00 | -9’500.00 | -9’500.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 40’720.00 | 40’864.50 | 43’737.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27’593.50 | -28’951.00 | -29’772.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 97.14 | 106.46 | 113.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 29’720.00 | 31’364.50 | 34’237.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 478.56 | 500.48 | 524.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -88’744.28 | -90’299.39 | -92’993.82 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’033.33 | 9’666.67 | 9’666.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 243’129.23 | 250’765.20 | 259’109.54 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 322’810.00 | 331’627.00 | 341’675.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Azbil Corp. Aktie Analysen
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