Azbil Aktie 764033 / JP3937200008
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Azbil Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Azbil Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.75 EUR | 4.76 | 0.73 | 18.58 | +11.53% | +1.96% | -5.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "1460" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.41% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.12.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 16.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1456.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.76 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AZBIL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.89 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.89% Aufschlag. | |
| KGV | 18.58 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.53% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Azbil Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.75 EUR | 4.76 | -56.00 | 214.00 | 0.67 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Azbil Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AZBIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZBIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASEKO JP3768600003 |
|
| IIDA GROUP JP3131090007 |
|
| KYUSHU ELEC.POWER JP3246400000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AZBIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZBIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AZZ US0024741045 |
|
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Schätzungen zu Azbil in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 297’040.00 | 307’670.00 | 320’989.50 | ||
| Dividende | 26.50 | 28.75 | 31.25 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.82 % | 1.98 % | 2.15 % | 2.37 % | 2.58 % |
| Gewinn/Aktie | 67.20 | 72.34 | 77.41 | ||
| KGV | 21.61 | 20.08 | 18.76 | 18.83 | 17.91 |
| EBIT in Mio. | 46’222.42 | 48’720.92 | 51’558.60 | ||
| EBITDA in Mio. | 62’535.03 | 66’285.35 | 69’909.94 | ||
| Gewinn in Mio. | 34’278.59 | 36’350.28 | 38’407.36 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 33’744.97 | 36’403.42 | 38’688.82 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 46’822.42 | 49’760.92 | 52’598.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 46’970.71 | 50’001.54 | 52’697.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 65.40 | 71.78 | 76.27 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 140’000.00 | 145’000.00 | 150’500.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’000.00 | -9’500.00 | -9’500.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 41’220.00 | 40’864.50 | 43’737.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27’593.50 | -28’951.00 | -29’772.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 97.80 | 106.49 | 113.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 30’220.00 | 31’364.50 | 34’237.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 479.40 | 501.31 | 525.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -89’244.28 | -90’799.39 | -93’493.82 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’033.33 | 9’666.67 | 9’666.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 243’462.57 | 251’098.53 | 259’442.88 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 323’310.00 | 332’127.00 | 342’175.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Azbil Corp. Aktie Analysen
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