Barrick Gold Aktie 337680 / CA0679011084
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31.01.2025
BTT
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Barrick Gold Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Barrick Gold Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.89 EUR | 28.01 | 1.68 | 9.92 | +14.13% | +2.51% | +0.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "17.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.51% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BARRICK GOLD CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.92 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.13% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Barrick Gold Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.89 EUR | 28.01 | 41.00 | 256.00 | 1.03 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Barrick Gold Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BARRICK GOLD CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| NEWMONT MINING CORP. (NMC) US6516391066 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BARRICK GOLD CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BARRICK GOLD CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHENIERE ENERGY US16411Q1013 |
|
| DOVER US2600031080 |
|
| CORPAY US2199481068 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BARRICK GOLD CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BARRICK GOLD CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO EAGLE MINES CA0084741085 |
|
| ANGLOGOLD ASHANTI GB00BRXH2664 |
|
| ZIJIN MINING GROUP CNE100000B24 |
Schätzungen zu Barrick Gold in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’261.28 | 21’925.55 | 22’238.27 | 22’864.94 |
| Dividende | 0.61 | 0.62 | 1.07 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.55 % | 2.62 % | 4.50 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.32 | 2.42 | 2.38 | 1.78 |
| KGV | 10.22 | 9.83 | 9.96 | 13.34 |
| EBIT in Mio. | 8’851.61 | 8’767.72 | 8’753.23 | 6’084.97 |
| EBITDA in Mio. | 11’376.46 | 11’776.43 | 12’604.93 | 9’706.94 |
| Gewinn in Mio. | 4’224.11 | 4’160.61 | 4’096.21 | 3’130.81 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’224.11 | 4’160.61 | 4’096.21 | 3’130.81 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’653.96 | 8’894.53 | 9’152.56 | 7’265.48 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.32 | 2.42 | 2.38 | 1.78 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.25 | 2.33 | 2.17 | 1.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’989.00 | 12’083.21 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’751.66 | -7’353.62 | -6’835.21 | -5’289.34 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’716.78 | 8’895.89 | 8’720.81 | 8’032.39 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’239.48 | -2’371.37 | -2’133.05 | -2’017.79 |
| Cashflow/Aktie | 4.38 | 4.63 | 5.23 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’021.40 | 1’187.99 | 1’358.65 | 2’743.05 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.84 | 0.65 | 1.45 | 1.57 |
| Buchwert/Aktie | 25.78 | 28.66 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 806.27 | 1’277.88 | 2’471.06 | 130.69 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’187.15 | 6’726.16 | 6’573.38 | 4’441.06 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 209.93 | 178.92 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 39’968.48 | 43’710.05 | 51’665.53 | 43’551.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 73’214.69 | 77’175.11 | 80’998.40 | 83’582.49 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Barrick Gold Corp. Aktie Analysen
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