Barrick Gold Aktie 337680 / CA0679011084
17.95
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-2.79%
14.02.2025
BTT
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Barrick Gold Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Barrick Gold Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.20 EUR | 30.42 | 1.48 | 11.27 | +14.34% | +2.34% | +6.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "17.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.51% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BARRICK GOLD CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.18% | |
| KGV | 11.27 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.34% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Barrick Gold Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.20 EUR | 30.42 | 10.00 | 251.00 | 1.05 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Barrick Gold Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BARRICK GOLD CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| NEWMONT MINING CORP. (NMC) US6516391066 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BARRICK GOLD CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BARRICK GOLD CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BARRICK GOLD CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BARRICK GOLD CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO EAGLE MINES CA0084741085 |
|
| BOLIDEN AB SE0020050417 |
|
| NIPPON STEEL JP3381000003 |
Schätzungen zu Barrick Gold in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’519.25 | 21’557.66 | 22’044.37 | 21’160.94 | |
| Dividende | 0.61 | 0.62 | 0.82 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.38 % | 2.44 % | 3.22 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.19 | 2.35 | 2.33 | 2.15 | |
| KGV | 11.64 | 10.83 | 10.90 | 11.81 | |
| EBIT in Mio. | 8’372.32 | 8’468.67 | 9’061.54 | 5’827.24 | |
| EBITDA in Mio. | 10’862.01 | 11’491.40 | 12’524.45 | 12’044.53 | |
| Gewinn in Mio. | 4’068.28 | 4’039.96 | 4’088.03 | 2’947.96 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’068.28 | 4’039.96 | 4’088.03 | 2’947.96 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’174.35 | 8’577.55 | 8’958.32 | 6’788.90 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.19 | 2.35 | 2.33 | 2.15 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.14 | 2.29 | 2.31 | 1.69 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’630.57 | 10’985.39 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’729.84 | -7’310.12 | -6’772.20 | -5’107.42 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’365.92 | 8’654.10 | 8’480.86 | 7’474.37 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’080.30 | -2’234.73 | -1’837.44 | -1’130.53 | |
| Cashflow/Aktie | 4.14 | 4.53 | 4.95 | 4.26 | |
| Free Cashflow in Mio. | 853.39 | 1’173.70 | 1’181.71 | 2’366.96 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.60 | 0.50 | 1.33 | 1.35 | |
| Buchwert/Aktie | 25.92 | 28.80 | 27.08 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’179.70 | 1’406.11 | 1’384.22 | 535.21 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’114.49 | 6’792.25 | 6’849.30 | 4’350.10 | 2’231.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 209.93 | 178.92 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 39’407.08 | 43’033.36 | 49’168.67 | 43’641.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 72’386.73 | 76’128.86 | 80’244.18 | 82’653.16 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Barrick Gold Corp. Aktie Analysen
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