Newmont Corporation Aktie 956952 / US6516391066
42.83
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0.71
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1.69%
28.02.2025
BTT
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Newmont Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Newmont Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.43 EUR | 49.63 | 0.79 | 12.54 | +7.52% | +2.33% | +4.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "40.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.22% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEWMONT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.64 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.64% Aufschlag. | |
| KGV | 12.54 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.52% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Newmont Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.43 EUR | 49.63 | -3.00 | 227.00 | 1.07 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Newmont Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| BARRICK GOLD CORP. CA0679011084 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWMONT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINION ENERGY US25746U1097 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| KROGER US5010441013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWMONT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOLIDEN AB SE0020050417 |
|
| NIPPON STEEL JP3381000003 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
Schätzungen zu Newmont Corporation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’031.23 | 17’991.85 | 18’302.33 | 17’262.41 |
| Dividende | 1.06 | 1.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.38 % | 2.40 % | 2.46 % | 2.33 % |
| Gewinn/Aktie | 3.45 | 3.49 | 3.51 | 3.31 |
| KGV | 12.41 | 12.28 | 12.21 | 12.93 |
| EBIT in Mio. | 6’137.62 | 6’051.96 | 5’945.97 | 4’879.55 |
| EBITDA in Mio. | 8’729.20 | 8’997.61 | 9’027.64 | 8’069.08 |
| Gewinn in Mio. | 3’923.10 | 3’950.29 | 3’922.64 | 3’341.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’002.53 | 3’956.59 | 3’766.26 | 3’292.24 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’744.46 | 5’760.74 | 5’654.55 | 4’417.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’798.88 | 6’101.94 | 6’090.76 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.45 | 3.49 | 3.51 | 3.31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.52 | 3.56 | 3.49 | 2.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’560.75 | 8’870.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -984.94 | -3’231.03 | -3’418.63 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’369.75 | 6’819.52 | 6’998.14 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’417.44 | -1’576.28 | -1’359.63 | |
| Cashflow/Aktie | 5.46 | 5.72 | 5.76 | 5.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’356.48 | 3’044.28 | 3’379.99 | 2’864.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.60 | 2.61 | 3.23 | |
| Buchwert/Aktie | 29.08 | 31.48 | 33.65 | 34.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’224.37 | 1’337.07 | -1’927.43 | -4’976.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 190.00 | 190.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’085.74 | 3’306.53 | 3’379.77 | 3’746.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’107.00 | 1’668.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’221.73 | 34’230.66 | 36’556.88 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’164.64 | 60’307.78 | 63’312.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Newmont Corporation Aktie Analysen
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