Newmont Corporation Aktie 956952 / US6516391066
94.85
USD
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-3.73 %
18:10:05
BTT
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Newmont Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Newmont Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.85 USD | 106.45 | 1.5 | 8 | +10.94% | +1.04% | -10.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.05.2026" bei einem Kurs von "119.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.03% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 112.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 106.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEWMONT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 39.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.84% | |
| KGV | 8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.94% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Newmont Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.85 USD | 106.45 | 8.00 | 283.00 | 1.70 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 1.70 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Newmont Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWMONT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| PROGRESSIVE OHIO US7433151039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWMONT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RELIANCE US7595091023 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Schätzungen zu Newmont Corporation in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’590.62 | 30’255.48 | 30’697.26 | 31’818.25 | 25’855.99 |
| Dividende | 1.03 | 1.05 | 1.07 | 1.05 | 1.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.05 % | 1.07 % | 1.09 % | 1.07 % | 1.07 % |
| Gewinn/Aktie | 10.34 | 11.48 | 12.72 | 11.22 | 9.27 |
| KGV | 9.48 | 8.54 | 7.70 | 8.73 | 10.57 |
| EBIT in Mio. | 16’795.67 | 18’125.90 | 19’206.68 | 20’985.83 | |
| EBITDA in Mio. | 19’436.68 | 20’864.56 | 21’836.91 | 21’723.22 | 17’330.50 |
| Gewinn in Mio. | 11’243.32 | 12’281.45 | 12’601.14 | 13’722.85 | 12’757.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’310.37 | 12’121.81 | 12’853.68 | 12’652.61 | 12’757.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’436.87 | 17’673.66 | 18’547.09 | 20’796.81 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’331.38 | 16’615.09 | 17’445.81 | 19’995.28 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.34 | 11.48 | 12.72 | 11.22 | 9.27 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.49 | 11.99 | 12.60 | 13.03 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’369.25 | 24’150.75 | 25’550.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’100.78 | -3’169.89 | -2’926.44 | -3’104.03 | -1’143.43 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’734.23 | 14’874.92 | 15’442.23 | 13’568.33 | 8’718.81 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’060.56 | -3’212.22 | -2’370.56 | -2’107.75 | |
| Cashflow/Aktie | 12.82 | 13.98 | 14.74 | 13.91 | 8.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’221.30 | 12’148.19 | 12’908.70 | 11’932.99 | 9’747.88 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.14 | 11.22 | 12.19 | 11.30 | 6.89 |
| Buchwert/Aktie | 37.13 | 45.79 | 54.74 | 70.97 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’074.19 | -14’690.04 | -23’372.95 | -38’667.67 | -51’586.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 166.00 | 166.00 | 166.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’390.93 | 3’347.69 | 3’144.10 | 3’565.60 | 3’908.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 585.75 | 621.73 | 627.26 | 330.04 | 333.21 |
| Eigenkapital in Mio. | 39’101.52 | 46’946.39 | 55’182.79 | 65’087.90 | 66’114.72 |
| Bilanzsumme in Mio. | 62’021.13 | 70’535.25 | 80’222.38 | 88’228.04 | 92’093.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Newmont Corporation Aktie Analysen
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