Kinross Gold CorpShs Aktie 1977416 / CA4969024047
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Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Kinross Gold CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.72 EUR | 29.52 | 2.33 | 8.16 | +18.5% | +0.53% | +5.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "21.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.47% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 5.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINROSS GOLD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.33 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kinross Gold CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.72 EUR | 29.52 | -53.00 | 261.00 | 1.25 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kinross Gold CorpShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARRICK MINING CORP. CA06849F1080 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DPM METALS CA26139R1091 |
|
| LABRADOR IRON ORE CA5054401073 |
Schätzungen zu Kinross Gold CorpShs in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’883.62 | 11’596.42 | 11’319.53 | 10’107.20 | 6’765.08 |
| Dividende | 0.18 | 0.18 | 0.19 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.48 % | 0.50 % | 0.53 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.40 | 3.24 | 3.34 | 2.69 | 1.52 |
| KGV | 15.35 | 11.34 | 11.01 | 13.67 | 24.30 |
| EBIT in Mio. | 4’411.56 | 6’183.10 | 5’601.58 | 4’496.99 | |
| EBITDA in Mio. | 5’978.15 | 7’626.49 | 7’457.28 | 6’256.33 | 3’922.37 |
| Gewinn in Mio. | 2’977.98 | 3’995.26 | 3’911.10 | 3’183.99 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’977.98 | 3’995.26 | 3’911.10 | 3’183.99 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’360.08 | 6’178.91 | 5’816.96 | 4’770.64 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.40 | 3.24 | 3.34 | 2.69 | 1.52 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.42 | 3.45 | 3.46 | 2.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’714.14 | 9’139.82 | 10’123.84 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’483.08 | -1’758.79 | -1’801.75 | -2’429.77 | -2’113.77 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’098.82 | 5’520.88 | 5’671.05 | 5’222.48 | 3’174.52 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’679.92 | -691.46 | -783.95 | -259.12 | -312.56 |
| Cashflow/Aktie | 3.96 | 4.60 | 4.80 | 4.41 | 2.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’469.08 | 4’305.77 | 4’401.58 | 2’647.22 | 1’060.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.85 | 3.28 | 3.37 | 2.36 | 0.87 |
| Buchwert/Aktie | 9.66 | 11.80 | 13.35 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’546.97 | -4’505.14 | -7’321.35 | -10’929.62 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’643.43 | 1’709.09 | 1’773.01 | 2’401.74 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 179.70 | 169.29 | 169.31 | 137.73 | 113.18 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’073.55 | 15’162.71 | 18’141.51 | 21’809.46 | 26’127.06 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’460.28 | 20’848.49 | 23’853.17 | 27’672.98 | 30’916.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen
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