Kinross Gold CorpShs Aktie 1977416 / CA4969024047
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Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Kinross Gold CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.46 EUR | 37.84 | 1.52 | 9.11 | +13.38% | +0.5% | -2.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "42.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.86% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -2.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINROSS GOLD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.38% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kinross Gold CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.46 EUR | 37.84 | 87.00 | 273.00 | 2.51 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 2.51 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kinross Gold CorpShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| BARRICK MINING CORP. CA06849F1080 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORTIS CA3495531079 |
|
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA COAL ENERGY 'A' CNE100000957 |
|
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Kinross Gold CorpShs in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’660.55 | 13’752.01 | 12’424.49 | 9’873.59 | |
| Dividende | 0.20 | 0.21 | 0.24 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.46 % | 0.48 % | 0.54 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.30 | 4.73 | 4.28 | 3.45 | 4.28 |
| KGV | 10.23 | 9.30 | 10.27 | 12.74 | 10.26 |
| EBIT in Mio. | 8’113.55 | 8’197.44 | 5’899.33 | 5’859.96 | |
| EBITDA in Mio. | 9’608.33 | 9’940.36 | 8’995.84 | 7’239.53 | |
| Gewinn in Mio. | 5’185.59 | 5’449.66 | 4’581.78 | 4’475.22 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’185.59 | 5’449.66 | 4’581.78 | 4’475.22 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’897.66 | 8’159.48 | 6’805.84 | 6’506.08 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.30 | 4.73 | 4.28 | 3.45 | 4.28 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.53 | 4.88 | 4.32 | 4.68 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’667.96 | 14’780.89 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’190.62 | -2’315.14 | -2’510.30 | -1’980.19 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’249.41 | 7’326.53 | 6’248.99 | 4’965.31 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’126.04 | -1’180.03 | -293.97 | -290.10 | |
| Cashflow/Aktie | 6.05 | 6.27 | 5.67 | 5.04 | 4.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’482.61 | 5’611.28 | 3’935.19 | 3’326.46 | 4’736.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.92 | 5.02 | 4.07 | 3.44 | |
| Buchwert/Aktie | 12.95 | 15.86 | 18.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’650.82 | -9’093.79 | -11’263.59 | -20’905.68 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’125.64 | 2’239.68 | 2’452.41 | 1’828.86 | 706.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 185.57 | 162.20 | 131.59 | 122.46 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’487.87 | 19’463.33 | 23’089.02 | 27’789.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’769.87 | 26’134.96 | 30’333.89 | 34’507.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen
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