Kinross Gold CorpShs Aktie 1977416 / CA4969024047
32.08
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0.85
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2.71 %
06.02.2026
BTT
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Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Kinross Gold CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08 EUR | 38.15 | 1.82 | 10.6 | +18.9% | +0.39% | +15.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "42.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.25% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 15.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 42.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINROSS GOLD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kinross Gold CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.08 EUR | 38.15 | 1.00 | 260.00 | 1.69 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kinross Gold CorpShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF MONTREAL CA0636711016 |
|
| FORTIS CA3495531079 |
|
| TC ENERGY CA87807B1076 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO EAGLE MINES CA0084741085 |
|
| DPM METALS CA26139R1091 |
Schätzungen zu Kinross Gold CorpShs in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’482.84 | 12’400.37 | 10’443.80 | 8’439.30 |
| Dividende | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.36 % | 0.36 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.99 | 4.25 | 3.31 | 2.41 |
| KGV | 10.99 | 10.30 | 13.22 | 18.20 |
| EBIT in Mio. | 7’101.58 | 6’606.33 | 5’631.34 | 4’455.38 |
| EBITDA in Mio. | 8’923.17 | 8’908.68 | 7’138.19 | 5’042.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’659.51 | 4’658.55 | 3’695.49 | 3’446.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’659.51 | 4’658.55 | 3’695.49 | 3’446.28 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’018.52 | 6’725.30 | 6’003.83 | 4’923.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.99 | 4.25 | 3.31 | 2.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.18 | 4.40 | 3.17 | 3.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’152.38 | 9’551.09 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’890.66 | -1’924.61 | -2’550.35 | -1’915.73 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’950.65 | 6’123.30 | 5’433.61 | 4’316.12 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -860.22 | -833.32 | -265.45 | -260.81 |
| Cashflow/Aktie | 5.72 | 5.73 | 4.65 | 3.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’443.25 | 4’584.22 | 3’275.09 | 2’400.39 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.01 | 4.15 | 2.48 | 2.31 |
| Buchwert/Aktie | 12.89 | 14.97 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’680.71 | -7’571.13 | -11’586.23 | -14’575.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’032.46 | 2’110.09 | 2’379.77 | 1’697.81 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 177.13 | 167.11 | 135.46 | 111.32 |
| Eigenkapital in Mio. | 15’509.10 | 18’858.01 | 22’783.82 | 25’237.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’043.62 | 24’642.53 | 28’756.44 | 31’304.08 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen
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