Kinross Gold CorpShs Aktie 1977416 / CA4969024047
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1.85 %
14.07.2026
BTT
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Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Kinross Gold CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.52 EUR | 28.94 | 1.46 | 7.48 | +10.27% | +0.66% | -5.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.06.2026" bei einem Kurs von "35.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.58% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -5.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINROSS GOLD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.44% | |
| KGV | 7.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.27% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kinross Gold CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.52 EUR | 28.94 | 241.00 | 297.00 | 2.98 | 0.74 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.41% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 2.98 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kinross Gold CorpShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| BARRICK MINING CORP. CA06849F1080 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORTIS CA3495531079 |
|
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT FORGE INE465A01025 |
|
| DAIDO STEEL JP3491000000 |
|
| EREGLI DEMIR CELIK TRAEREGL91G3 |
Schätzungen zu Kinross Gold CorpShs in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’528.13 | 14’041.85 | 13’558.92 | 10’583.50 | 9’453.30 |
| Dividende | 0.21 | 0.23 | 0.24 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.62 % | 0.69 % | 0.71 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.03 | 4.46 | 4.51 | 3.79 | 4.23 |
| KGV | 8.32 | 7.53 | 7.45 | 8.85 | 7.94 |
| EBIT in Mio. | 7’497.17 | 8’181.75 | 7’656.32 | 8’469.17 | |
| EBITDA in Mio. | 8’969.77 | 9’686.32 | 9’354.53 | 7’529.28 | 6’715.42 |
| Gewinn in Mio. | 4’924.50 | 5’517.12 | 5’348.13 | 4’642.01 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’924.50 | 5’517.12 | 5’348.13 | 4’642.01 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’434.78 | 8’214.26 | 7’892.12 | 6’934.20 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.03 | 4.46 | 4.51 | 3.79 | 4.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.14 | 4.93 | 4.83 | 4.54 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’877.76 | 15’104.22 | 12’926.56 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’190.85 | -2’319.98 | -2’516.57 | -2’172.97 | -771.44 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’063.58 | 7’486.56 | 7’063.62 | 5’156.10 | 4’960.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’416.86 | -1’150.51 | -535.97 | -292.45 | -327.45 |
| Cashflow/Aktie | 5.67 | 6.03 | 6.00 | 5.28 | 5.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’034.48 | 5’836.73 | 5’092.03 | 3’777.09 | 4’564.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.30 | 4.81 | 4.32 | 3.92 | 5.70 |
| Buchwert/Aktie | 12.96 | 16.16 | 19.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’719.39 | -8’280.97 | -11’974.86 | -17’976.29 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’146.01 | 2’258.89 | 2’442.50 | 1’863.32 | 694.98 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 190.15 | 162.28 | 161.42 | 111.64 | 152.35 |
| Eigenkapital in Mio. | 15’443.36 | 19’504.95 | 23’470.10 | 28’793.42 | 30’467.12 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’176.27 | 25’540.01 | 30’034.16 | 35’065.27 | 35’216.08 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen
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