Kinross Gold CorpShs Aktie 1977416 / CA4969024047
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3.76 %
31.07.2025
BTT
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Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Kinross Gold CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.94 EUR | 18.95 | 1.55 | 9.67 | +14.22% | +0.79% | -4.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "21.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.32% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -4.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINROSS GOLD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kinross Gold CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.94 EUR | 18.95 | -54.00 | 303.00 | 1.16 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kinross Gold CorpShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| BARRICK MINING CORP. CA06849F1080 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
|
| ROGERS COMMUNICATION CA7751092007 |
|
| TELUS CA87971M1032 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
Schätzungen zu Kinross Gold CorpShs in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’713.67 | 9’026.18 | 8’600.76 | 7’860.04 | 6’396.27 |
| Dividende | 0.17 | 0.17 | 0.17 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.74 % | 0.75 % | 0.75 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.91 | 2.13 | 1.84 | 1.61 | 1.13 |
| KGV | 11.64 | 10.41 | 12.03 | 13.74 | 19.58 |
| EBIT in Mio. | 3’438.37 | 3’918.24 | 3’161.49 | 2’481.11 | 3’290.07 |
| EBITDA in Mio. | 5’276.92 | 5’647.67 | 4’914.99 | 4’426.03 | 3’360.75 |
| Gewinn in Mio. | 2’182.87 | 2’403.13 | 2’095.53 | 1’716.38 | 2’160.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’212.81 | 2’454.96 | 2’125.04 | 1’716.38 | 2’160.31 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’380.73 | 3’935.74 | 3’437.40 | 2’576.74 | 3’298.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.91 | 2.13 | 1.84 | 1.61 | 1.13 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.81 | 2.16 | 1.79 | 1.40 | 1.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’655.24 | 4’607.65 | 4’333.32 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’594.04 | -1’568.04 | -1’733.37 | -2’244.92 | -1’364.66 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’971.89 | 4’029.51 | 3’772.05 | 3’438.76 | 2’698.24 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -822.18 | -323.25 | -672.67 | -244.20 | -263.21 |
| Cashflow/Aktie | 3.40 | 3.50 | 3.20 | 2.81 | 2.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’575.47 | 2’821.18 | 2’189.00 | 1’154.20 | 1’334.26 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.02 | 1.97 | 1.46 | 1.26 | -0.16 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -838.36 | -3’727.86 | -5’880.86 | -6’793.20 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’585.03 | 1’559.25 | 1’740.67 | 2’355.13 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 174.18 | 166.80 | 166.99 | 134.27 | 111.12 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’542.05 | 13’856.99 | 15’988.31 | 17’174.68 | 18’355.73 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’742.86 | 19’310.52 | 21’181.53 | 22’784.50 | 23’746.47 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen
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