Kinross Gold CorpShs Aktie 1977416 / CA4969024047
11.13
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-0.31%
12.03.2025
BTT
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Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Kinross Gold CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.17 EUR | 13.77 | 1.01 | 13.69 | +12.77% | +1.07% | -2.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "16.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.42% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -2.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINROSS GOLD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11% | |
| KGV | 13.69 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.77% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kinross Gold CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.17 EUR | 13.77 | -34.00 | 315.00 | 1.49 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kinross Gold CorpShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| BARRICK GOLD CORP. CA0679011084 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
|
| WESTSHORE TERMINALS CA96145A2002 |
Schätzungen zu Kinross Gold CorpShs in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’891.97 | 7’675.19 | 7’733.05 | 7’306.18 |
| Dividende | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.07 % | 1.06 % | 1.06 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.14 | 1.17 | 1.07 | 0.96 |
| KGV | 14.15 | 13.76 | 15.05 | 16.68 |
| EBIT in Mio. | 2’327.46 | 2’137.73 | 1’901.62 | 942.14 |
| EBITDA in Mio. | 3’870.04 | 3’803.22 | 3’826.18 | 3’665.79 |
| Gewinn in Mio. | 1’431.64 | 1’369.10 | 1’427.50 | 691.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’431.64 | 1’369.10 | 1’427.50 | 691.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’283.04 | 2’173.35 | 2’242.80 | 1’003.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.14 | 1.17 | 1.07 | 0.96 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.20 | 1.15 | 0.87 | 0.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’670.56 | 4’683.10 | 4’703.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’728.01 | -1’736.38 | -1’900.15 | -1’698.68 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’298.83 | 3’103.05 | 3’093.75 | 2’922.76 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -537.12 | -310.61 | -602.79 | -208.26 |
| Cashflow/Aktie | 2.57 | 2.52 | 2.47 | 2.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’581.49 | 1’706.14 | 1’479.68 | 1’224.07 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.37 | 1.18 | 0.78 | 0.99 |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -183.43 | -1’412.28 | -2’233.53 | -3’833.73 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’666.67 | 1’576.85 | 1’868.24 | 1’642.01 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 177.78 | 192.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’501.70 | 12’745.52 | 13’505.52 | 14’418.27 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’788.06 | 17’844.92 | 19’018.76 | 20’803.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen
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