Kinross Gold CorpShs Aktie 1977416 / CA4969024047
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BTT
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Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Kinross Gold CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09 EUR | 34.75 | 1.39 | 8.7 | +11.56% | +0.55% | -3.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "40.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.9% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -3.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINROSS GOLD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.27% | |
| KGV | 8.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.56% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kinross Gold CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.09 EUR | 34.75 | 205.00 | 267.00 | 2.91 | 0.73 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.05% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 2.91 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kinross Gold CorpShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARRICK MINING CORP. CA06849F1080 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BCE CA05534B7604 |
|
| CANADIAN NATIONAL RY. CA1363751027 |
|
| GREAT WEST LIFECO CA39138C1068 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| RUSSEL METALS CA7819036046 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Schätzungen zu Kinross Gold CorpShs in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’717.55 | 13’886.67 | 13’371.50 | 10’383.95 | 9’453.30 |
| Dividende | 0.20 | 0.22 | 0.23 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.51 % | 0.56 % | 0.59 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.24 | 4.62 | 4.48 | 3.53 | 3.33 |
| KGV | 9.37 | 8.61 | 8.86 | 11.25 | 11.94 |
| EBIT in Mio. | 7’908.45 | 8’061.98 | 7’510.24 | 6’204.14 | |
| EBITDA in Mio. | 9’279.33 | 9’681.71 | 9’289.11 | 7’305.00 | 6’024.35 |
| Gewinn in Mio. | 5’125.61 | 5’487.55 | 5’286.86 | 4’564.14 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’125.61 | 5’487.55 | 5’286.86 | 4’564.14 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’817.17 | 8’122.39 | 7’778.89 | 6’720.45 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.24 | 4.62 | 4.48 | 3.53 | 3.33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.31 | 4.85 | 4.76 | 4.50 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’572.48 | 14’746.16 | 12’620.12 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’175.25 | -2’290.76 | -2’480.49 | -1’947.58 | -771.44 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’168.84 | 7’405.34 | 6’982.76 | 5’063.33 | 4’960.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’441.17 | -1’137.66 | -533.17 | -288.64 | -327.45 |
| Cashflow/Aktie | 5.95 | 6.16 | 5.93 | 4.93 | 4.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’169.31 | 5’807.60 | 5’041.69 | 3’820.20 | 4’564.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.42 | 4.79 | 4.30 | 3.64 | 3.61 |
| Buchwert/Aktie | 12.60 | 15.56 | 18.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’939.38 | -8’435.66 | -12’080.18 | -17’674.16 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’117.77 | 2’195.45 | 2’383.35 | 1’713.52 | 694.98 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 187.83 | 160.05 | 159.19 | 111.64 | 152.35 |
| Eigenkapital in Mio. | 15’298.18 | 19’337.87 | 23’274.62 | 28’324.19 | 30’467.12 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’209.14 | 25’493.21 | 29’906.46 | 34’428.78 | 35’216.08 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen
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