Gold Fields Aktie 803185 / ZAE000018123
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BMN
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Gold Fields Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Gold Fields Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.5 | 1.67 | 8.77 | +9.54% | +5.07% | +14.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "527.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.74% | versus JSE40 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt 14.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 650.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GOLD FIELDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.54% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.07% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gold Fields Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.50 | 171.00 | 217.00 | 2.16 | 0.82 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.71% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 2.16 | Hohe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.82 | Starke Korrelation mit dem JSE40 | 82% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gold Fields Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| BARRICK MINING CORP. CA06849F1080 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DISCOVERY ZAE000022331 |
|
| NEDBANK GROUP ZAE000004875 |
|
| SANTAM LTD. ZAE000093779 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
|
| PERSEUS MINING AU000000PRU3 |
Schätzungen zu Gold Fields in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’979.97 | 12’453.08 | 12’472.18 | 11’780.37 | 13’595.00 |
| Dividende | 2.24 | 2.24 | 2.22 | 2.06 | 2.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.97 % | 4.98 % | 4.93 % | 4.58 % | 6.00 % |
| Gewinn/Aktie | 4.78 | 5.25 | 5.18 | 4.70 | 4.70 |
| KGV | 9.41 | 8.57 | 8.68 | 9.58 | 9.58 |
| EBIT in Mio. | 6’995.12 | 7’755.97 | 7’239.05 | 7’410.00 | 8’625.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’954.62 | 8’519.31 | 8’185.85 | 7’820.33 | 7’606.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’191.38 | 4’624.71 | 4’379.90 | 4’180.50 | 5’384.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’022.80 | 4’633.85 | 4’372.72 | 3’671.75 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’632.21 | 7’469.16 | 7’094.35 | 6’474.27 | 8’225.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’672.85 | 6’830.38 | 6’376.92 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.14 | 5.37 | 4.89 | 4.58 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’093.00 | 7’327.00 | 7’601.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’587.67 | -2’250.67 | -2’355.24 | -1’691.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’537.83 | 6’742.27 | 6’450.74 | 5’675.27 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’542.67 | -1’067.33 | -2’011.91 | -2’549.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.53 | 6.68 | 6.54 | 6.14 | 5.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’890.13 | 3’862.97 | 4’012.70 | 3’716.27 | 4’908.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.01 | 3.76 | 3.53 | 4.01 | 3.50 |
| Buchwert/Aktie | 11.29 | 14.13 | 16.56 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -410.35 | -2’012.09 | -3’490.07 | -7’067.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’839.02 | 2’199.42 | 2’277.62 | 1’943.00 | 1’449.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 30.76 | 63.35 | 56.53 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’507.74 | 12’946.76 | 15’392.71 | 18’258.73 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’267.06 | 20’350.77 | 23’001.63 | 25’197.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gold Fields Ltd. Aktie Analysen
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