Gold Fields Aktie 803185 / ZAE000018123
12.70
EUR
-0.20
EUR
-1.55%
30.12.2024
BMN
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Gold Fields Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Gold Fields Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.65 EUR | 12 | 3.18 | 6.56 | +15.5% | +5.34% | -5.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "277.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.1% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -5.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 270.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GOLD FIELDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.18 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.56 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.5% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gold Fields Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.65 EUR | 12.00 | -17.00 | 500.00 | 1.25 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.00%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gold Fields Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| BARRICK GOLD CORP. CA0679011084 |
|
| NEWMONT MINING CORP. (NMC) US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DISCOVERY ZAE000022331 |
|
| OUTSURANCE GROUP ZAE000314084 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SUZANO ON BRSUZBACNOR0 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
|
| YANCOAL AUSTRALIA AU000000YAL0 |
Schätzungen zu Gold Fields in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’211.75 | 6’621.62 | 6’798.09 | 6’904.00 | |
| Dividende | 0.49 | 0.73 | 0.88 | 0.95 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.64 % | 5.44 % | 6.56 % | 7.07 % | 4.20 % |
| Gewinn/Aktie | 1.26 | 2.02 | 2.13 | 1.88 | 1.71 |
| KGV | 10.67 | 6.67 | 6.32 | 7.15 | 7.86 |
| EBIT in Mio. | 2’046.55 | 3’251.42 | 3’513.20 | 3’349.00 | |
| EBITDA in Mio. | 2’665.37 | 4’003.85 | 4’147.75 | 4’080.00 | 3’812.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’144.78 | 1’813.46 | 1’922.64 | 1’961.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’101.98 | 1’875.44 | 2’269.09 | 1’961.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’888.25 | 2’952.27 | 3’152.32 | 3’160.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’927.61 | 3’394.23 | 4’059.79 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.25 | 1.98 | 2.26 | 2.19 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’153.33 | 3’646.77 | 4’360.29 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’492.37 | -1’047.32 | -984.91 | -1’012.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’824.38 | 2’869.31 | 3’087.04 | 3’220.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 502.39 | -1’217.22 | -1’080.50 | -829.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.04 | 3.02 | 3.41 | 3.49 | 3.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 643.88 | 1’811.53 | 2’095.59 | 2’178.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.70 | 1.63 | 1.85 | 2.37 | 2.49 |
| Buchwert/Aktie | 5.84 | 7.15 | 8.49 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’863.18 | 732.16 | -615.63 | -2’510.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’231.93 | 1’133.09 | 1’007.00 | 1’042.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14.90 | 31.58 | 28.62 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’491.60 | 6’830.89 | 8’218.97 | 9’636.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’186.91 | 11’028.20 | 12’228.77 | 13’262.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gold Fields Ltd. Aktie Analysen
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