Gold Fields Aktie 803185 / ZAE000018123
18.05
EUR
-0.95
EUR
-5.00%
12.03.2025
BMN
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Gold Fields Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Gold Fields Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.15 EUR | 18.22 | 2.66 | 8.36 | +17.9% | +4.35% | +3.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "371.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.54% | versus JSE40 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt 3.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 324.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GOLD FIELDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.36 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.9% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gold Fields Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.15 EUR | 18.22 | -37.00 | 453.00 | 1.36 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.53%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gold Fields Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARRICK GOLD CORP. CA0679011084 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVI ZAE000049433 |
|
| DISCOVERY ZAE000022331 |
|
| GROWTHPOINT ZAE000179420 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| HOLMEN AB SE0011090018 |
|
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
Schätzungen zu Gold Fields in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’744.64 | 7’017.32 | 7’154.19 | 7’400.50 |
| Dividende | 0.87 | 0.95 | 1.04 | 1.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.70 % | 5.18 % | 5.65 % | 5.92 % |
| Gewinn/Aktie | 2.14 | 2.29 | 2.45 | 2.43 |
| KGV | 8.59 | 8.05 | 7.50 | 7.57 |
| EBIT in Mio. | 3’404.26 | 3’542.32 | 3’587.14 | 3’292.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’118.50 | 4’395.41 | 4’452.99 | 4’342.67 |
| Gewinn in Mio. | 1’954.88 | 2’140.48 | 2’198.13 | 2’176.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’919.29 | 2’134.81 | 2’139.64 | 1’914.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’211.02 | 3’466.66 | 3’799.10 | 3’535.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’478.35 | 3’889.85 | 3’582.29 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.22 | 2.44 | 2.17 | 2.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’676.86 | 4’414.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’174.58 | -1’079.65 | -1’124.00 | -742.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’826.08 | 3’103.54 | 3’298.00 | 3’767.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’296.23 | -1’008.49 | -807.00 | -576.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.13 | 3.37 | 3.17 | 3.83 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’686.92 | 2’041.99 | 2’479.50 | 3’025.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 27.65 | 29.30 | 1.73 | 2.38 |
| Buchwert/Aktie | 5.49 | 6.62 | 10.73 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 950.11 | -234.13 | -1’207.09 | -2’252.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’241.37 | 1’150.63 | 1’197.50 | 742.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 65.22 | 64.39 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’744.13 | 8’113.81 | 9’570.61 | 10’889.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’955.79 | 12’240.07 | 13’148.00 | 15’336.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gold Fields Ltd. Aktie Analysen
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