Gold Fields Aktie 803185 / ZAE000018123
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BMN
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Gold Fields Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Gold Fields Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.20 EUR | 12.91 | 2.65 | 7.87 | +16.3% | +4.56% | -13.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "277.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.27% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -13.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 284.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GOLD FIELDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.87 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.3% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gold Fields Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.20 EUR | 12.91 | -43.00 | 550.00 | 1.20 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.50%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gold Fields Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| BARRICK GOLD CORP. CA0679011084 |
|
| NEWMONT MINING CORP. (NMC) US6516391066 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BID CORPORATION ZAE000216537 |
|
| SANLAM ZAE000070660 |
|
| SHOPRITE ZAE000012084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAPPI ZAE000006284 |
|
| SUZANO ON BRSUZBACNOR0 |
|
| THUNGELA RESOURCES ZAE000296554 |
Schätzungen zu Gold Fields in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’112.69 | 6’287.00 | 6’365.91 | 6’379.00 | |
| Dividende | 0.46 | 0.72 | 0.84 | 0.95 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.19 % | 4.96 % | 5.85 % | 6.57 % | 4.20 % |
| Gewinn/Aktie | 1.21 | 1.88 | 1.95 | 1.63 | 1.71 |
| KGV | 11.92 | 7.68 | 7.42 | 8.88 | 8.45 |
| EBIT in Mio. | 1’970.89 | 2’831.18 | 2’787.15 | 2’532.00 | |
| EBITDA in Mio. | 2’594.79 | 3’630.05 | 3’529.13 | 3’240.00 | 3’577.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’119.72 | 1’616.27 | 1’647.03 | 1’476.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’068.02 | 1’768.38 | 1’807.23 | 1’473.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’811.73 | 2’600.94 | 2’581.12 | 2’369.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’915.79 | 3’355.81 | 4’058.88 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.20 | 1.82 | 1.88 | 1.65 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’135.00 | 3’630.00 | 4’304.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’266.86 | -1’167.94 | -996.42 | -996.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’741.70 | 2’466.06 | 2’438.00 | 2’742.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 237.80 | -902.40 | -865.01 | -664.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.06 | 2.83 | 3.06 | 2.88 | 3.22 |
| Free Cashflow in Mio. | 630.25 | 1’582.00 | 1’648.58 | 1’716.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.56 | 1.21 | 1.13 | 1.51 | 2.70 |
| Buchwert/Aktie | 5.83 | 7.13 | 8.48 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’777.97 | 926.25 | 39.23 | -367.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’254.37 | 1’087.20 | 1’045.12 | 1’026.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14.90 | 31.58 | 28.62 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’388.09 | 6’481.74 | 7’504.69 | 8’541.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’528.02 | 10’307.58 | 11’136.84 | 12’177.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gold Fields Ltd. Aktie Analysen
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