Bavarian Nordic Aktie 944279 / DK0015998017
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12:43:27
BMN
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Bavarian Nordic A/S Aktie Analysen & Prognosen
Bavarian Nordic A/S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.62 EUR | 2.24 | 0.37 | 16.35 | +6.01% | +0% | +4.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "180.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.67% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 169.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.24 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BAVARIAN NORDIC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.37 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 16.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bavarian Nordic A/S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.62 EUR | 2.24 | 27.00 | 339.00 | 1.33 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.39%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bavarian Nordic A/S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAVARIAN NORDIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAVARIAN NORDIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAVARIAN NORDIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAVARIAN NORDIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Bavarian Nordic in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’306.70 | 5’562.98 | 5’551.67 | 5’754.79 | 6’048.01 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 16.16 | 9.15 | 12.05 | ||
| KGV | 14.60 | 25.78 | 19.59 | 18.49 | 17.39 |
| EBIT in Mio. | 1’472.43 | 985.40 | 1’270.70 | 1’352.50 | 1’623.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’141.23 | 1’679.53 | 1’822.87 | 2’067.18 | 2’260.74 |
| Gewinn in Mio. | 1’236.25 | 818.98 | 1’062.30 | 1’240.48 | 1’460.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’432.00 | 832.00 | 949.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’529.67 | 891.00 | 1’199.00 | 1’337.00 | 1’480.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’226.00 | 1’079.00 | 1’350.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.85 | 10.54 | 12.05 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’310.50 | 3’146.17 | 3’360.17 | 3’661.50 | 4’015.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -726.35 | -208.15 | -204.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’354.53 | 1’328.97 | 1’630.90 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 38.50 | 72.65 | 92.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 24.75 | 18.18 | 22.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 724.00 | 1’239.00 | 1’274.00 | 1’073.00 | 1’279.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.75 | 18.60 | 19.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 163.00 | 173.25 | 185.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’380.50 | -4’619.50 | -5’893.50 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 904.67 | 852.33 | 822.00 | 877.00 | 908.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 250.00 | 277.50 | 280.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’162.97 | 1’197.30 | 1’267.13 | 1’432.50 | 1’483.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’533.20 | 13’459.50 | 14’521.46 | 15’955.81 | 17’719.19 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’148.87 | 15’855.30 | 17’077.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bavarian Nordic A/S Aktie Analysen
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