Bavarian Nordic Aktie 944279 / DK0015998017
23.17
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0.51
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2.25 %
04.07.2025
BMN
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Bavarian Nordic A/S Aktie Analysen & Prognosen
Bavarian Nordic A/S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.90 EUR | 2.11 | 0.38 | 14.8 | +5.64% | +0% | -5.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "155.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.83% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 167.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BAVARIAN NORDIC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.38 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 14.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bavarian Nordic A/S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.90 EUR | 2.11 | 1.00 | 359.00 | 1.18 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.59%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bavarian Nordic A/S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAVARIAN NORDIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAVARIAN NORDIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAVARIAN NORDIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAVARIAN NORDIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Bavarian Nordic in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’393.57 | 5’586.98 | 5’645.25 | 5’850.34 | 6’112.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 14.77 | 9.21 | 11.84 | 12.60 | 13.40 |
| KGV | 11.72 | 18.80 | 14.62 | 13.74 | 12.92 |
| EBIT in Mio. | 1’403.25 | 877.50 | 1’121.00 | 1’311.00 | 1’509.33 |
| EBITDA in Mio. | 2’025.41 | 1’644.90 | 1’791.14 | 2’005.13 | 2’164.06 |
| Gewinn in Mio. | 1’155.59 | 802.78 | 1’022.47 | 1’185.11 | 1’335.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’232.33 | 800.33 | 933.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’416.25 | 904.50 | 1’184.67 | 1’327.00 | 1’435.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’226.00 | 1’079.00 | 1’350.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.43 | 10.16 | 11.83 | 12.60 | 13.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’518.00 | 3’135.00 | 3’396.00 | 3’688.00 | 3’983.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’331.00 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’586.33 | 1’500.67 | 1’495.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 77.00 | 142.00 | 186.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 24.75 | 18.18 | 22.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 642.00 | 1’297.33 | 1’304.33 | 1’099.00 | 1’309.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.75 | 18.60 | 19.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 162.55 | 172.45 | 184.80 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’684.67 | -3’982.00 | -5’286.67 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 909.67 | 862.33 | 883.67 | 916.33 | 944.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 249.67 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’335.33 | 1’320.00 | 1’391.67 | 1’461.00 | 1’529.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’423.15 | 13’301.62 | 14’323.84 | 15’955.81 | 17’719.19 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’428.67 | 16’108.33 | 17’092.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bavarian Nordic A/S Aktie Analysen
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