Beazley Aktie 31740399 / GB00BYQ0JC66
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BMN
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Beazley PLC Aktie Analysen & Prognosen
Beazley PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.51 GBP | 7.45 | 0.89 | 7.87 | +4.58% | +2.42% | +10.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "888" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.12% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 857.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BEAZLEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.23% Aufschlag. | |
| KGV | 7.87 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.58% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Beazley PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.51 GBP | 7.45 | -20.00 | 183.00 | 1.19 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Beazley PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEAZLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEAZLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEAZLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEAZLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
|
| GRUPO CATALANA OCCIDENTE ES0116920333 |
|
| HANOVER INSURANCE US4108671052 |
Schätzungen zu Beazley in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’285.24 | 6’616.61 | 6’483.00 | |
| Dividende | 0.27 | 0.29 | 0.38 | 0.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.40 % | 2.60 % | 3.37 % | 3.67 % |
| Gewinn/Aktie | 1.37 | 1.56 | 1.66 | 0.79 |
| KGV | 8.16 | 7.16 | 6.74 | 14.15 |
| EBIT in Mio. | 1’104.18 | 1’165.32 | 777.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’046.54 | 1’045.67 | ||
| Gewinn in Mio. | 848.73 | 913.18 | 891.42 | 464.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 809.52 | 866.89 | 891.42 | 464.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’046.25 | 1’128.85 | 1’099.57 | 566.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 975.36 | 1’025.40 | 1’020.14 | 599.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.33 | 1.49 | 1.54 | 0.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 779.20 | 735.50 | 632.90 | 514.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -550.00 | -600.00 | -600.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.11 | 1.29 | 1.01 | 0.81 |
| Free Cashflow in Mio. | 368.11 | 367.23 | 320.64 | 487.80 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 7.90 | 9.06 | 10.18 | 9.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -452.21 | -576.00 | -576.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25.00 | 25.80 | 26.70 | 27.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’766.83 | 5’054.88 | 5’232.62 | 6’275.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’287.42 | 16’690.72 | 17’248.02 | 18’257.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Beazley PLC Aktie Analysen
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