Beazley Aktie 31740399 / GB00BYQ0JC66
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21:43:45
BMN
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Beazley PLC Aktie Analysen & Prognosen
Beazley PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.50 GBP | 6.72 | 1.08 | 6.35 | +4.97% | +1.87% | -0.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "776.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.69% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 800.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BEAZLEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.4% | |
| KGV | 6.35 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.97% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Beazley PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.50 GBP | 6.72 | -7.00 | 194.00 | 1.49 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Beazley PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEAZLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEAZLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEAZLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEAZLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENT GROUP BMG3198U1027 |
|
| RADIAN GROUP INC. US7502361014 |
|
| HANOVER INSURANCE US4108671052 |
Schätzungen zu Beazley in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’097.95 | 6’686.37 | ||
| Dividende | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.96 % | 2.07 % | 2.08 % | 2.17 % |
| Gewinn/Aktie | 1.45 | 1.59 | 1.28 | 0.88 |
| KGV | 7.29 | 6.64 | 8.24 | 12.02 |
| EBIT in Mio. | 1’133.12 | 1’187.12 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’041.39 | 1’037.82 | ||
| Gewinn in Mio. | 873.73 | 916.40 | 637.80 | 550.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 826.49 | 851.68 | 637.80 | 550.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’063.46 | 1’112.19 | 750.30 | 647.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 911.89 | 932.34 | 679.60 | 571.80 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.37 | 1.51 | 0.93 | 0.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 812.00 | 764.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -500.00 | -500.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.19 | 1.12 | 1.03 | 0.88 |
| Free Cashflow in Mio. | 403.53 | 380.48 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 7.94 | 9.27 | 9.50 | 10.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12.00 | 9.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’727.93 | 5’169.96 | 5’927.00 | 6’275.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’000.50 | 14’940.50 | 18’451.00 | 19’605.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Beazley PLC Aktie Analysen
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