Beazley Aktie 31740399 / GB00BYQ0JC66
10.20
EUR
-0.40
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-3.77%
30.04.2025
BMN
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Beazley PLC Aktie Analysen & Prognosen
Beazley PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.93 GBP | 7.36 | 1.64 | 5.91 | +6.78% | +2.92% | -4.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "882.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.23% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 868.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BEAZLEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Beazley PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.93 GBP | 7.36 | -22.00 | 190.00 | 1.02 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Beazley PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEAZLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEAZLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO TRADER GROUP PLC. GB00BVYVFW23 |
|
| TAYLOR WIMPEY GB0008782301 |
|
| UNITE GROUP GB0006928617 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEAZLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEAZLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADMIRAL GROUP GB00B02J6398 |
|
| GRUPO CATALANA OCCIDENTE ES0116920333 |
|
| PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 |
Schätzungen zu Beazley in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’345.34 | 6’683.63 | 7’024.63 | ||
| Dividende | 0.31 | 0.32 | 0.38 | 0.40 | 0.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.63 % | 2.80 % | 3.31 % | 3.45 % | 3.54 % |
| Gewinn/Aktie | 1.36 | 1.56 | 1.73 | 1.61 | 2.15 |
| KGV | 8.55 | 7.45 | 6.69 | 7.19 | 5.39 |
| EBIT in Mio. | 1’015.77 | 1’091.10 | 1’114.68 | 1’162.70 | 1’209.80 |
| EBITDA in Mio. | 967.95 | 999.87 | 1’157.54 | ||
| Gewinn in Mio. | 814.11 | 885.23 | 913.54 | 697.50 | 967.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 809.24 | 859.66 | 882.22 | 697.50 | 967.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’003.54 | 1’095.65 | 1’127.85 | 864.95 | 1’210.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 969.29 | 1’016.06 | 1’008.67 | 599.70 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.36 | 1.51 | 1.65 | 1.63 | 2.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 779.20 | 735.50 | 632.90 | 514.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -550.00 | -600.00 | -600.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.11 | 1.29 | 1.01 | 0.81 | |
| Free Cashflow in Mio. | 368.11 | 367.23 | 320.64 | 487.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 8.15 | 9.31 | 10.54 | 10.74 | 13.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -456.62 | -576.00 | -576.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25.00 | 25.80 | 26.70 | 27.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’722.28 | 4’967.84 | 5’219.20 | 5’823.50 | 5’711.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’070.00 | 16’560.67 | 17’093.33 | 17’971.50 | 18’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Beazley PLC Aktie Analysen
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