Beazley Aktie 31740399 / GB00BYQ0JC66
7.65
GBP
0.10
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1.33%
04.10.2024
LSE
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Beazley PLC Aktie Analysen & Prognosen
Beazley PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.65 GBP | 6.38 | 0.89 | 6.04 | +3.43% | +1.96% | -0.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "30.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "30.08.2024" bei einem Kurs von "750" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.6% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 729.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BEAZLEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.81% Aufschlag. | |
| KGV | 6.04 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +3.43% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Beazley PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.65 GBP | 6.38 | -55.00 | 235.00 | 0.89 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Beazley PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEAZLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEAZLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HARGREAVES LANSDOWN GB00B1VZ0M25 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEAZLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEAZLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEFINITY FINANCIAL CA24477T1003 |
|
| FIDELITY NAT.FINANCIAL US31620R3030 |
|
| FIRST AMERICAN US31847R1023 |
Schätzungen zu Beazley in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’919.65 | 6’234.40 | 6’761.06 | 6’534.50 | |
| Dividende | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.48 | 0.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.85 % | 1.96 % | 2.07 % | 4.72 % | 4.82 % |
| Ergebnis/Aktie | 1.52 | 1.44 | 1.59 | 0.98 | 0.93 |
| KGV | 6.63 | 6.98 | 6.33 | 10.32 | 10.82 |
| EBIT in Mio. | 1’204.50 | 1’096.62 | 1’143.33 | 826.30 | 849.80 |
| EBITDA in Mio. | 926.00 | 934.95 | 967.20 | ||
| Gewinn in Mio. | 970.33 | 897.53 | 943.29 | 585.05 | 551.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 953.24 | 851.23 | 876.08 | 613.60 | 583.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’226.04 | 1’111.70 | 1’169.18 | 737.00 | 702.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 580.90 | 479.90 | |||
| Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
| Ergebnis/Aktie (reported) | 1.47 | 1.37 | 0.93 | 0.88 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 696.20 | 662.20 | 648.20 | 600.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -250.00 | -250.00 | -250.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.11 | 1.05 | 0.98 | 0.91 | 0.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 312.23 | 323.30 | 321.05 | 571.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 7.10 | 8.31 | 9.76 | 8.38 | 8.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -554.40 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.20 | 23.90 | 24.70 | 25.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’378.14 | 4’859.22 | 5’367.84 | 5’213.00 | 5’470.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’476.87 | 17’721.57 | 18’680.37 | 18’512.00 | 19’571.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Beazley PLC Aktie Analysen
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