Birkenstock Aktie 129711946 / JE00BS44BN30
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-1.48%
06.05.2025
BTT
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Birkenstock Aktie Analysen & Prognosen
Birkenstock Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.00 EUR | 9.67 | 1.19 | 20.99 | +25.07% | +0% | +8.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "59.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.75% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 47.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BIRKENSTOCK HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.62% | |
| KGV | 20.99 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +25.07% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Birkenstock Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.00 EUR | 9.67 | -28.00 | 316.00 | 0.97 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Birkenstock Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BIRKENSTOCK HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BIRKENSTOCK HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BIRKENSTOCK HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BIRKENSTOCK HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Schätzungen zu Birkenstock in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’113.73 | 2’474.12 | 2’830.16 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.72 | 2.16 | 2.55 | |
| KGV | 26.98 | 21.54 | 18.20 | 18.48 |
| EBIT in Mio. | 545.58 | 649.39 | 743.36 | |
| EBITDA in Mio. | 659.62 | 783.95 | 890.28 | |
| Gewinn in Mio. | 324.13 | 403.77 | 474.06 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 324.13 | 403.77 | 474.06 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 456.13 | 567.55 | 661.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 472.44 | 590.07 | 721.20 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.66 | 2.15 | 2.61 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’251.01 | 1’487.52 | 1’748.73 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -80.25 | -77.50 | -101.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 547.74 | 630.18 | 794.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -95.51 | -114.37 | -134.50 | |
| Cashflow/Aktie | 2.32 | 2.87 | 3.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | 387.73 | 468.62 | 469.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.32 | 2.44 | 2.50 | |
| Buchwert/Aktie | 15.93 | 18.07 | 20.96 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 634.62 | 251.62 | -134.44 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 81.10 | 82.32 | 100.66 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 694.63 | 811.95 | 939.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’150.39 | 3’582.77 | 4’282.56 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’383.00 | 5’878.75 | 6’637.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.