Altria Aktie 1331740 / US02209S1033
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Altria Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Altria Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.24 EUR | 100.41 | 1.36 | 10.34 | +7% | +7.07% | +4.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "57.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.08% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 56.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 100.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALTRIA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.88% | |
| KGV | 10.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.07% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Altria Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.24 EUR | 100.41 | -171.00 | 225.00 | 0.09 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Altria Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALTRIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAT PLC (BRITISH AMERICAN TOBACCO) GB0002875804 |
|
| PHILIP MORRIS INC. US7181721090 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| IMPERIAL BRANDS PLC GB0004544929 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALTRIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALTRIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALTRIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALTRIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| ITC INE154A01025 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Schätzungen zu Altria in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’118.61 | 20’135.71 | 19’959.77 | 20’983.00 | 21’317.00 |
| Dividende | 4.17 | 4.34 | 4.50 | 4.70 | 4.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.97 % | 7.24 % | 7.52 % | 7.85 % | 8.18 % |
| Gewinn/Aktie | 5.39 | 5.53 | 5.69 | 5.83 | 6.08 |
| KGV | 11.11 | 10.82 | 10.51 | 10.27 | 9.85 |
| EBIT in Mio. | 12’192.26 | 12’515.55 | 12’708.14 | 12’601.00 | 12’938.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’602.02 | 12’824.25 | 13’064.91 | 12’797.81 | |
| Gewinn in Mio. | 9’102.12 | 9’281.60 | 9’457.14 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’102.12 | 9’281.60 | 9’457.14 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’752.71 | 12’126.76 | 12’398.68 | 12’550.00 | 12’926.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’551.00 | 11’896.00 | 12’310.76 | 12’497.93 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.39 | 5.53 | 5.69 | 5.83 | 6.08 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.87 | 5.46 | 5.54 | 5.79 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’737.00 | 15’104.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -200.00 | -200.00 | -200.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’725.30 | 8’935.80 | 9’252.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’997.50 | -7’263.00 | -7’553.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.32 | 5.47 | 5.58 | 5.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’154.92 | 8’274.25 | 8’436.46 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | -1.51 | -1.03 | -0.47 | 0.28 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’911.49 | 22’126.26 | 21’284.71 | 22’388.88 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 187.37 | 186.76 | 186.66 | 211.51 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | -1’916.23 | -555.55 | 465.81 | 448.56 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’714.40 | 43’667.60 | 45’627.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Altria Inc. Aktie Analysen
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