Altria Aktie 1331740 / US02209S1033
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28.03.2025
BTT
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Altria Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Altria Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.06 EUR | 95.88 | 1.43 | 9.99 | +6.86% | +7.41% | +6.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "57.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.09% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 54.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 95.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALTRIA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 36.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.98% | |
| KGV | 9.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.41% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Altria Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.06 EUR | 95.88 | -134.00 | 211.00 | -0.11 | -0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | -0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Altria Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALTRIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| PHILIP MORRIS INC. US7181721090 |
|
| BAT PLC (BRITISH AMERICAN TOBACCO) GB0002875804 |
|
| IMPERIAL BRANDS PLC GB0004544929 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALTRIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALTRIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALTRIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALTRIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Schätzungen zu Altria in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’329.86 | 20’384.18 | 20’290.54 | 21’345.92 |
| Dividende | 4.17 | 4.33 | 4.51 | 4.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.19 % | 7.47 % | 7.78 % | 7.86 % |
| Gewinn/Aktie | 5.34 | 5.53 | 5.71 | 6.03 |
| KGV | 10.86 | 10.48 | 10.16 | 9.61 |
| EBIT in Mio. | 12’256.07 | 12’500.04 | 12’705.14 | 12’959.62 |
| EBITDA in Mio. | 12’601.80 | 12’849.76 | 13’125.85 | 13’247.79 |
| Gewinn in Mio. | 9’005.46 | 9’227.83 | 9’440.25 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’005.46 | 9’227.83 | 9’440.25 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’789.21 | 12’135.26 | 12’440.90 | 12’947.69 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’896.45 | 12’315.86 | 12’622.60 | 12’947.69 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.34 | 5.53 | 5.71 | 6.03 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.31 | 5.49 | 5.62 | 6.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’787.00 | 15’214.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 5.32 | 5.46 | 5.69 | 5.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’681.63 | 8’314.39 | 8’446.41 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | -1.62 | -1.28 | -0.93 | 0.07 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’728.17 | 21’994.56 | 21’334.43 | 23’014.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 203.15 | 202.39 | 202.85 | 213.46 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | -2’086.87 | -1’577.27 | -1’453.31 | 119.71 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Altria Inc. Aktie Analysen
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