Altria Aktie 1331740 / US02209S1033
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20.11.2024
BTT
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Altria Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Altria Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.21 EUR | 95.49 | 1.45 | 10.01 | +7.09% | +7.42% | +12.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "49.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.78% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 51.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 95.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALTRIA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.87% | |
| KGV | 10.01 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.09% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.42% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Altria Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.21 EUR | 95.49 | -117.00 | 220.00 | -0.09 | -0.06 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | -0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Altria Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALTRIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMPERIAL BRANDS PLC GB0004544929 |
|
| PHILIP MORRIS INC. US7181721090 |
|
| BAT PLC (BRITISH AMERICAN TOBACCO) GB0002875804 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALTRIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALTRIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALTRIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALTRIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| KT & G KR7033780008 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Schätzungen zu Altria in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’362.27 | 20’286.07 | 20’321.11 | 20’456.81 | 21’345.92 |
| Dividende | 4.01 | 4.17 | 4.34 | 4.51 | 4.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.16 % | 7.46 % | 7.76 % | 8.05 % | 8.15 % |
| Gewinn/Aktie | 5.12 | 5.34 | 5.54 | 5.85 | 6.03 |
| KGV | 10.93 | 10.49 | 10.11 | 9.58 | 9.28 |
| EBIT in Mio. | 11’889.90 | 12’385.86 | 12’634.42 | 12’680.61 | 12’959.62 |
| EBITDA in Mio. | 12’150.59 | 12’648.80 | 12’933.41 | 13’084.82 | 13’247.79 |
| Gewinn in Mio. | 8’801.02 | 9’029.74 | 9’269.69 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’801.02 | 9’029.74 | 9’269.69 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’304.46 | 11’968.89 | 12’317.33 | 12’620.03 | 12’945.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’806.34 | 11’893.97 | 12’313.29 | 12’620.03 | 12’945.12 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.12 | 5.34 | 5.54 | 5.85 | 6.03 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.05 | 5.26 | 5.41 | 5.81 | 6.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’299.00 | 14’635.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 2’143.00 | -200.00 | -200.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’489.70 | 8’817.70 | 9’042.90 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’420.50 | -7’032.80 | -7’337.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.36 | 5.28 | 5.54 | 5.75 | 5.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’014.85 | 8’323.87 | 8’526.44 | 8’376.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | -2.04 | -1.83 | -1.64 | -0.56 | 0.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’660.69 | 21’802.79 | 21’470.08 | 23’045.26 | 23’074.66 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 189.10 | 188.22 | 188.19 | 210.73 | 213.46 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | -2’619.78 | -1’353.18 | -466.00 | -912.13 | 59.29 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’370.80 | 44’938.70 | 46’885.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Altria Inc. Aktie Analysen
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