Black Hills Aktie 912994 / US0921131092
63.29
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1.39%
21.11.2024
BTT
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Black Hills Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Black Hills Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.20 EUR | 4.51 | 1.03 | 13.58 | +9.68% | +4.29% | +3.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.05.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.05.2024" bei einem Kurs von "56.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.44% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 59.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.51 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BLACK HILLS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.53% | |
| KGV | 13.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.29% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Black Hills Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.20 EUR | 4.51 | -69.00 | 179.00 | 0.31 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Black Hills Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BLACK HILLS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BLACK HILLS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EURONET WORLDWIDE US2987361092 |
|
| SKYWEST US8308791024 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BLACK HILLS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BLACK HILLS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVERGY US30034W1062 |
|
| IDACORP US4511071064 |
|
| NRG ENERGY US6293775085 |
Schätzungen zu Black Hills in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’335.58 | 2’419.12 | 2’440.83 | 2’642.93 | 2’692.90 |
| Dividende | 2.61 | 2.70 | 2.80 | 2.91 | 3.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.12 % | 4.26 % | 4.42 % | 4.60 % | 4.76 % |
| Gewinn/Aktie | 3.89 | 4.11 | 4.34 | 4.63 | 4.86 |
| KGV | 16.28 | 15.39 | 14.59 | 13.68 | 13.02 |
| EBIT in Mio. | 511.02 | 554.59 | 552.52 | 599.02 | 582.99 |
| EBITDA in Mio. | 798.21 | 855.96 | 870.88 | 970.33 | 981.50 |
| Gewinn in Mio. | 274.92 | 300.67 | 331.04 | 366.67 | 383.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 276.10 | 300.97 | 332.00 | 372.50 | 394.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 315.79 | 343.71 | 361.00 | 445.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.89 | 4.11 | 4.34 | 4.63 | 4.86 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.89 | 4.12 | 4.36 | 4.62 | 4.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -840.00 | -803.00 | -1’263.00 | -648.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 763.00 | 710.00 | 739.00 | 737.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 86.00 | 69.00 | 525.00 | -98.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.22 | 8.73 | 8.74 | 9.73 | 9.96 |
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | -1.51 | -2.71 | -8.47 | 1.29 | 0.55 |
| Buchwert/Aktie | 48.91 | 50.90 | 53.03 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’417.00 | 4’670.00 | 5’351.64 | 5’457.63 | 5’498.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 834.75 | 777.00 | 1’122.25 | 648.00 | 729.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’535.38 | 3’816.01 | 3’946.60 | 4’437.22 | 4’615.61 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’017.35 | 10’566.31 | 11’433.47 | 11’803.63 | 12’062.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Black Hills Corp. Aktie Analysen
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