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AES Corp. Aktie Analysen & Prognosen

AES Corp. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
17.05 EUR 12.69
1.37 8.27 +7.29% +4.02%
-17.28%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.03.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.03.2024" bei einem Kurs von "16.24" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -17.28%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.28.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 18.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.16.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 12.69   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AES ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.37   34.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.23%
KGV 8.27   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +7.29%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 10   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +4.02%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.28% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

AES Corp. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
17.05 EUR 12.69 73.00 283.00 1.19 0.39
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.73% zu verstärken.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%.
Beta 1.19 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.39 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

AES Corp. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC.
US0255371017
DUKE ENERGY CORP
US26441C2044
DOMINION ENERGY INC.
US25746U1097
EDISON INTERNATIONAL
US2810201077
EXELON CORP.
US30161N1019
NRG ENERGY INC.
US6293775085
AMEREN CORP.
US0236081024

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CAMPBELL SOUP
US1344291091
TECHNIPFMC
GB00BDSFG982
WESTROCK
US96145D1054

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CHINA RESOURCES POWER
HK0836012952
GD POWER DEVELOPMENT
CNE000000PC0
MERIDIAN ENERGY
NZMELE0002S7

Schätzungen zu AES in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 12’875.31 14’117.45 13’600.39 14’450.50
Dividende 0.70 0.72 0.75 0.75 0.75
Dividendenrendite (in %) 3.69 % 3.81 % 3.94 % 3.95 % 3.97 %
Ergebnis/Aktie 1.91 2.09 2.14 2.32 2.78
KGV 9.88 9.06 8.84 8.15 6.79
EBIT in Mio. 2’799.01 3’296.24 3’192.03 3’055.00
EBITDA in Mio. 3’925.91 4’357.53 4’497.53 4’201.60
Gewinn in Mio. 1’379.07 1’541.59 1’641.28 1’717.67 1’976.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 1’367.75 1’480.75 1’558.65 1’713.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 2’071.43 2’401.04 2’425.47 2’282.67 2’689.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 2’142.01 2’740.87 2’856.89
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 1.91 2.09 2.14 2.32 2.78
Ergebnis/Aktie (reported) 1.59 1.86 1.94 1.40 1.65
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 4’692.24 5’284.50 5’482.54
Cashflow (Investing) in Mio. 1’993.00 2’628.30 2’894.28 3’583.33
Cashflow (Operations) in Mio. 2’991.19 3’313.83 3’863.49 4’022.67
Cashflow (Financing) in Mio. 1’993.00 2’628.30 2’894.28 3’583.33
Cashflow/Aktie 4.29 5.71 5.97
Free Cashflow in Mio. 1’088.97 1’272.53 1’429.83 1’332.50
Free Cashflow/Aktie 1.57 1.62 1.73 1.90 2.04
Buchwert/Aktie 4.54 6.45 8.61
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 21’843.10 21’256.95 26’689.00 26’840.00 28’471.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 5’138.19 5’122.69 4’989.03 5’474.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 207.00 124.00 124.00
Eigenkapital in Mio. 3’693.95 4’566.49 5’658.85 6’406.00
Bilanzsumme in Mio. 46’350.51 48’291.06 51’648.87 56’265.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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