Boyd Gaming Aktie 98283 / US1033041013
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Boyd Gaming Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Boyd Gaming Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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66.00 EUR | 5.95 | 0.76 | 11.06 | +7.43% | +0.95% | +1.64% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "78.53" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | +1.64% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.64. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 69.56. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOYD GAMING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.76 | 18.71 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.71% Aufschlag. | |
KGV | 11.06 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +7.43% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.52% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Boyd Gaming Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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66.00 EUR | 5.95 | -42.00 | 218.00 | 0.87 | 0.63 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Boyd Gaming Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BOYD GAMING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
WYNN RESORTS LTD. US9831341071 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOYD GAMING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOYD GAMING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FIRST AMERICAN US31847R1023 |
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MGIC INVESTMENT US5528481030 |
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RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOYD GAMING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOYD GAMING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
OPAP SA. GRS419003009 |
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LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
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LOTTERY CORP AU0000219529 |
Schätzungen zu Boyd Gaming in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 3’960.76 | 4’045.99 | 4’137.29 |
Dividende | 0.71 | 0.73 | 0.76 |
Dividendenrendite (in %) | 0.95 % | 0.98 % | 1.01 % |
Gewinn/Aktie | 6.52 | 6.98 | 7.52 |
KGV | 11.50 | 10.74 | 9.97 |
EBIT in Mio. | 861.77 | 919.49 | 918.88 |
EBITDA in Mio. | 1’238.86 | 1’256.95 | 1’267.78 |
Gewinn in Mio. | 507.85 | 527.57 | 546.62 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 545.49 | 541.48 | 563.35 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 695.94 | 710.50 | 713.54 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 812.41 | 840.77 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.52 | 6.98 | 7.52 |
Gewinn/Aktie (reported) | 6.15 | 7.03 | 7.54 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | -626.00 | -621.45 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 872.83 | 889.63 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -271.95 | -310.05 | |
Cashflow/Aktie | 7.69 | 4.04 | 11.75 |
Free Cashflow in Mio. | 249.80 | 253.67 | 334.00 |
Free Cashflow/Aktie | 5.42 | 5.92 | |
Buchwert/Aktie | 19.62 | 23.74 | 34.23 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’689.53 | 3’911.54 | 3’856.11 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 634.25 | 650.00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 383.10 | 374.70 | |
Eigenkapital in Mio. | 1’604.51 | 1’819.42 | 3’230.72 |
Bilanzsumme in Mio. | 6’622.85 | 6’844.40 |