Boyd Gaming Aktie 98283 / US1033041013
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BTT
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Boyd Gaming Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Boyd Gaming Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.50 EUR | 5.1 | 0.91 | 8.77 | +6.85% | +1.1% | -2.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "78.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.29% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 71.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOYD GAMING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.78% | |
| KGV | 8.77 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.85% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Boyd Gaming Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.50 EUR | 5.10 | -32.00 | 352.00 | 0.79 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.52%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Boyd Gaming Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BOYD GAMING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WYNN RESORTS LTD. US9831341071 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOYD GAMING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOYD GAMING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENACT HOLDINGS US29249E1091 |
|
| PENNYMAC US70932M1071 |
|
| ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS US98983L1089 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOYD GAMING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOYD GAMING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARISTOCRAT LEISURE AU000000ALL7 |
|
| INTERNATIONAL GAME GB00BVG7F061 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
Schätzungen zu Boyd Gaming in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’967.25 | 4’073.73 | 4’167.44 |
| Dividende | 0.69 | 0.68 | 0.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.13 % | 1.12 % | 1.12 % |
| Gewinn/Aktie | 6.59 | 7.17 | 7.23 |
| KGV | 9.25 | 8.50 | 8.43 |
| EBIT in Mio. | 896.78 | 910.74 | 913.78 |
| EBITDA in Mio. | 1’281.45 | ||
| Gewinn in Mio. | 547.74 | 551.55 | 561.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 550.44 | 563.15 | 571.42 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 713.69 | 714.28 | 732.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 823.51 | 818.76 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.59 | 7.17 | 7.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.62 | 7.27 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -637.85 | -601.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 914.00 | 903.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -334.00 | -229.20 | |
| Cashflow/Aktie | 8.16 | 2.55 | 11.35 |
| Free Cashflow in Mio. | 331.80 | 318.30 | 346.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.89 | 6.94 | |
| Buchwert/Aktie | 20.74 | 24.10 | 34.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’495.41 | 3’679.81 | 3’600.38 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 529.14 | 452.90 | 650.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 371.50 | 392.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’730.47 | 1’870.15 | 3’178.93 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’600.80 | 6’986.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Boyd Gaming Corp. Aktie Analysen
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