Wynn Resorts Aktie 1458800 / US9831341071
84.95
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24.01.2025
BTT
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Wynn Resorts Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Wynn Resorts Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.34 EUR | 9.3 | 0.79 | 15.49 | +11.03% | +1.16% | -3.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "81.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.36% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 89.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WYNN RESORTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.37% Aufschlag. | |
| KGV | 15.49 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.03% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wynn Resorts Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.34 EUR | 9.30 | -16.00 | 274.00 | 0.63 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wynn Resorts Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WYNN RESORTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GAMING CORP. US1033041013 |
|
| PENN ENTERTAINMENT INC US7075691094 |
|
| MELCO CROWN ENTERTAINMENT LTD (SPONS. ADRS) US5854641009 |
|
| LAS VEGAS SANDS CORP. US5178341070 |
|
| MGM RESORTS INTERNATIONAL US5529531015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WYNN RESORTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WYNN RESORTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAP US3647601083 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WYNN RESORTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WYNN RESORTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GAMING US1033041013 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
|
| MGM CHINA HOLDINGS KYG607441022 |
Schätzungen zu Wynn Resorts in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’190.13 | 7’375.25 | 7’574.00 |
| Dividende | 1.02 | 0.93 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.20 % | 1.10 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.15 | 5.64 | 7.62 |
| KGV | 16.51 | 15.06 | 11.16 |
| EBIT in Mio. | 1’332.11 | 1’435.00 | |
| EBITDA in Mio. | 2’276.62 | 2’364.82 | 2’471.56 |
| Gewinn in Mio. | 580.35 | 600.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 580.35 | 600.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 720.26 | 877.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 728.81 | 717.54 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.15 | 5.64 | 7.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.84 | 4.69 | 5.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’059.07 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’765.56 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.95 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 709.08 | 1’082.40 | 1’143.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.69 | 9.74 | 10.40 |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’033.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 734.84 | 476.37 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 203.86 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’332.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 16’321.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wynn Resorts Ltd. Aktie Analysen
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