Wynn Resorts Aktie 1458800 / US9831341071
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Wynn Resorts Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Wynn Resorts Ltd. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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89.33 EUR | 10.26 | 0.58 | 20.01 | +10.62% | +1.09% | -10.1% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "91.86" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | -10.1% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.1. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 05.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 92.24. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WYNN RESORTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.58 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
KGV | 20.01 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +10.62% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.79% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wynn Resorts Ltd. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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89.33 EUR | 10.26 | -36.00 | 270.00 | 0.59 | 0.23 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wynn Resorts Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WYNN RESORTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
PENN ENTERTAINMENT INC US7075691094 |
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BOYD GAMING CORP. US1033041013 |
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LAS VEGAS SANDS CORP. US5178341070 |
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MELCO CROWN ENTERTAINMENT LTD (SPONS. ADRS) US5854641009 |
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MGM RESORTS INTERNATIONAL US5529531015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WYNN RESORTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WYNN RESORTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
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PRIMERICA US74164M1080 |
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VIPER ENERGY US9279591062 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WYNN RESORTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WYNN RESORTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FLUTTER ENTERTAINMENT IE00BWT6H894 |
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LA FRANCAISE DES JEUX FR0013451333 |
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LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
Schätzungen zu Wynn Resorts in USD
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 7’079.78 | 7’207.98 | 7’370.67 | 7’444.00 |
Dividende | 1.06 | 1.02 | 1.05 | |
Dividendenrendite (in %) | 1.13 % | 1.08 % | 1.11 % | % |
Gewinn/Aktie | 4.95 | 5.05 | 5.34 | 5.46 |
KGV | 19.02 | 18.65 | 17.65 | 17.26 |
EBIT in Mio. | 1’107.44 | 1’347.87 | 1’395.14 | 1’435.00 |
EBITDA in Mio. | 2’281.92 | 2’290.16 | 2’357.39 | 2’469.00 |
Gewinn in Mio. | 557.75 | 571.60 | 599.12 | 600.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 557.75 | 571.60 | 599.12 | 600.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 625.11 | 721.68 | 765.16 | 877.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 551.00 | 723.76 | 706.13 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.95 | 5.05 | 5.34 | 5.46 |
Gewinn/Aktie (reported) | 3.33 | 4.64 | 4.51 | 5.46 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -243.33 | -1’057.52 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’673.20 | 1’768.41 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -621.78 | -26.30 | ||
Cashflow/Aktie | 12.64 | 12.91 | -7.10 | |
Free Cashflow in Mio. | 533.40 | 506.42 | 706.22 | 1’342.00 |
Free Cashflow/Aktie | 7.67 | 6.86 | 9.65 | 12.09 |
Buchwert/Aktie | -0.32 | 1.82 | 3.79 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’343.38 | 8’170.19 | 8’057.21 | 7’033.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 484.09 | 732.79 | 394.19 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 203.86 | 203.86 | ||
Eigenkapital in Mio. | -277.25 | 121.39 | 535.35 | 1’332.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 15’727.81 | 16’340.52 |