Wynn Resorts Aktie 1458800 / US9831341071
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20.11.2024
BTT
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Wynn Resorts Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Wynn Resorts Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.98 EUR | 9.93 | 0.86 | 14.88 | +11.68% | +1.1% | -8.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "102.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.09% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 05.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 92.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WYNN RESORTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.8% Aufschlag. | |
| KGV | 14.88 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.68% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wynn Resorts Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.98 EUR | 9.93 | -25.00 | 270.00 | 0.60 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wynn Resorts Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WYNN RESORTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PENN ENTERTAINMENT INC US7075691094 |
|
| BOYD GAMING CORP. US1033041013 |
|
| LAS VEGAS SANDS CORP. US5178341070 |
|
| MGM RESORTS INTERNATIONAL US5529531015 |
|
| MELCO CROWN ENTERTAINMENT LTD (SPONS. ADRS) US5854641009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WYNN RESORTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WYNN RESORTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELIXIS US30161Q1040 |
|
| PRIMERICA US74164M1080 |
|
| VIPER ENERGY US9279591062 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WYNN RESORTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WYNN RESORTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUTTER ENTERTAINMENT IE00BWT6H894 |
|
| LA FRANCAISE DES JEUX FR0013451333 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
Schätzungen zu Wynn Resorts in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’078.77 | 7’217.65 | 7’396.67 | 7’444.00 |
| Dividende | 1.06 | 1.02 | 1.05 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.16 % | 1.12 % | 1.15 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.96 | 5.10 | 5.45 | 5.46 |
| KGV | 18.40 | 17.89 | 16.74 | 16.71 |
| EBIT in Mio. | 1’107.44 | 1’356.03 | 1’413.31 | 1’435.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’469.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 558.03 | 577.69 | 611.82 | 600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 558.03 | 577.69 | 611.82 | 600.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 625.65 | 729.84 | 783.33 | 877.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 551.00 | 723.76 | 706.13 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.96 | 5.10 | 5.45 | 5.46 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.33 | 4.72 | 4.71 | 5.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -243.33 | -1’057.52 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’673.20 | 1’768.41 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -621.78 | -26.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.65 | 13.03 | -6.86 | |
| Free Cashflow in Mio. | 533.40 | 506.42 | 706.22 | 1’342.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.67 | 6.86 | 9.65 | 12.09 |
| Buchwert/Aktie | -0.31 | 1.98 | 4.26 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’343.06 | 8’158.76 | 8’017.19 | 7’033.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 484.09 | 732.79 | 394.19 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 203.86 | 203.86 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -276.49 | 136.37 | 595.94 | 1’332.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’727.81 | 16’340.52 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wynn Resorts Ltd. Aktie Analysen
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