Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012
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BTT
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Broadcom Aktie Analysen & Prognosen
Broadcom Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239.05 EUR | 1347.31 | 0.94 | 32.83 | +29.81% | +0.89% | +8.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "246.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.64% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 249.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1347.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROADCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 3.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.76% | |
| KGV | 32.83 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +29.81% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 42 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 42 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Broadcom Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 239.05 EUR | 1’347.31 | 127.00 | 219.00 | 2.06 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.27% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 2.06 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Broadcom Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROADCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROADCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROADCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROADCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Broadcom in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’877.70 | 76’336.97 | 88’250.61 | 105’938.88 |
| Dividende | 2.37 | 2.72 | 3.12 | 2.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.85 % | 0.98 % | 1.12 % | 0.94 % |
| Gewinn/Aktie | 9.89 | 11.66 | ||
| KGV | 43.56 | 35.12 | 28.16 | 23.90 |
| EBIT in Mio. | 40’959.75 | 50’109.35 | 58’764.76 | 68’734.97 |
| EBITDA in Mio. | 41’803.10 | 50’862.89 | 57’805.05 | 69’537.94 |
| Gewinn in Mio. | 32’771.53 | 40’615.59 | 48’326.49 | 52’095.21 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32’771.53 | 40’615.59 | 48’326.49 | 52’095.21 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 38’018.82 | 47’348.31 | 55’709.56 | 67’410.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’496.03 | 31’030.78 | 38’297.88 | 55’261.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.46 | 6.94 | 8.13 | 9.78 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.48 | 5.99 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 49’391.89 | 59’154.45 | 68’736.35 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -172.44 | -670.89 | -231.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’400.86 | 40’887.71 | 46’423.00 | 69’818.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25’957.00 | -28’804.80 | -29’988.33 | |
| Cashflow/Aktie | 6.87 | 9.03 | 11.69 | 12.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 28’578.41 | 37’130.27 | 44’916.46 | 52’065.04 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.92 | 9.07 | 10.03 | 12.44 |
| Buchwert/Aktie | 16.04 | 19.93 | 25.23 | 30.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 46’139.71 | 24’742.62 | -184.80 | -4’910.42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’004.74 | 6’403.16 | 6’798.48 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 573.07 | 683.45 | 739.67 | 789.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’392.15 | 2’531.83 | 2’706.83 | |
| Eigenkapital in Mio. | 75’686.67 | 90’729.23 | 109’153.14 | 138’828.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 166’738.87 | 175’266.50 | 182’726.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Broadcom Aktie Analysen
| 06.06.25 | Broadcom Outperform | Bernstein Research | |
| 13.12.24 | Broadcom Buy | UBS AG | |
| 13.06.24 | Broadcom Overweight | Barclays Capital |