Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012
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BTT
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Broadcom Aktie Analysen & Prognosen
Broadcom Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 974.64 | 0.99 | 26.59 | +25.24% | +1.2% | +1.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "233.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.15% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 223.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 974.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROADCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.5% | |
| KGV | 26.59 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +25.24% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 36 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 36 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Broadcom Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 183.16 EUR | 974.64 | 214.00 | 230.00 | 2.86 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.14% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 2.86 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Broadcom Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROADCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROADCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| T-MOBILE US US8725901040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROADCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROADCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
Schätzungen zu Broadcom in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 61’545.55 | 71’041.67 | 80’722.20 |
| Dividende | 2.38 | 2.71 | 3.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.19 % | 1.36 % | 1.55 % |
| Gewinn/Aktie | 6.37 | 7.65 | 9.04 |
| KGV | 31.28 | 26.07 | 22.06 |
| EBIT in Mio. | 39’261.37 | 46’520.97 | 51’387.66 |
| EBITDA in Mio. | 40’179.96 | 46’322.36 | 51’916.07 |
| Gewinn in Mio. | 31’186.11 | 37’577.11 | 42’989.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 31’186.11 | 37’577.11 | 42’989.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 36’412.19 | 43’930.63 | 51’293.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’996.96 | 29’658.22 | 31’902.13 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.37 | 6.62 | 7.51 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.88 | 5.37 | 6.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’674.41 | 55’161.63 | 61’153.24 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -474.18 | -800.88 | -883.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’910.67 | 38’291.67 | 44’575.17 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22’951.73 | -23’013.50 | -24’953.75 |
| Cashflow/Aktie | 9.95 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 28’606.00 | 35’401.99 | 39’828.89 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.03 | 8.93 | 9.17 |
| Buchwert/Aktie | 21.88 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41’240.68 | 24’154.62 | 7’451.81 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’764.10 | 5’926.26 | 6’441.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 615.58 | 674.43 | 720.48 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’545.06 | 2’635.00 | 2’870.34 |
| Eigenkapital in Mio. | 76’723.89 | 89’342.16 | 99’918.23 |
| Bilanzsumme in Mio. | 168’021.64 | 175’693.45 | 174’921.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.