Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012
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BTT
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Broadcom Aktie Analysen & Prognosen
Broadcom Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286.30 EUR | 1347.31 | 0.94 | 32.83 | +29.81% | +0.89% | +8.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "246.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.64% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 249.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1347.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROADCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 3.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.76% | |
| KGV | 32.83 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +29.81% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 42 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 42 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Broadcom Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 286.30 EUR | 1’347.31 | 127.00 | 219.00 | 2.06 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.27% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 2.06 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Broadcom Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROADCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROADCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROADCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROADCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Broadcom in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’421.38 | 86’064.06 | 107’264.80 | 121’339.29 |
| Dividende | 2.35 | 2.70 | 2.99 | 2.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.70 % | 0.80 % | 0.89 % | 0.78 % |
| Gewinn/Aktie | 6.75 | 9.28 | 11.71 | 12.83 |
| KGV | 49.79 | 36.22 | 28.69 | 26.19 |
| EBIT in Mio. | 41’528.65 | 56’584.08 | 71’275.43 | 80’052.19 |
| EBITDA in Mio. | 79’333.93 | |||
| Gewinn in Mio. | 46’327.55 | 59’604.93 | 60’056.49 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 46’327.55 | 59’604.93 | 60’056.49 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 38’697.41 | 54’427.30 | 70’420.97 | 81’120.26 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’794.03 | 34’917.75 | 46’628.92 | 55’540.72 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.15 | 7.75 | 10.02 | 11.83 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.28 | 6.55 | 9.28 | 10.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 49’768.79 | 65’235.17 | 81’239.09 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -226.40 | -658.00 | -825.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’209.29 | 44’883.86 | 58’520.57 | 76’823.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25’117.70 | -28’277.60 | -31’054.75 | |
| Cashflow/Aktie | 6.99 | 10.03 | 13.19 | 13.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 28’733.60 | 42’402.68 | 55’811.18 | 64’419.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.76 | 9.68 | 12.08 | 13.70 |
| Buchwert/Aktie | 16.42 | 21.69 | 28.81 | 34.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 48’484.09 | 21’414.54 | -13’229.11 | -41’515.38 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’954.81 | 6’599.96 | 7’279.88 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 545.11 | 685.36 | 759.13 | 699.97 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’571.99 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 77’488.54 | 100’671.60 | 131’667.72 | 157’922.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 167’753.73 | 184’120.07 | 206’427.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Broadcom Aktie Analysen
| 05.09.25 | Broadcom Buy | UBS AG | |
| 06.06.25 | Broadcom Outperform | Bernstein Research | |
| 13.12.24 | Broadcom Buy | UBS AG | |
| 13.06.24 | Broadcom Overweight | Barclays Capital |