Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012
192.25
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4.18
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2.22%
25.04.2025
BTT
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Broadcom Aktie Analysen & Prognosen
Broadcom Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168.00 EUR | 781.51 | 1.14 | 21.03 | +22.59% | +1.46% | -3.01% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "194.96" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -3.01% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.01. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 187.75. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 781.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROADCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.14 | 21.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.33% | |
KGV | 21.03 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +22.59% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.74% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Broadcom Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
168.00 EUR | 781.51 | 200.00 | 234.00 | 2.08 | 0.60 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.00% zu verstärken. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
Beta | 2.08 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.08% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Broadcom Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROADCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROADCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
COCA COLA US1912161007 |
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PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
T-MOBILE US US8725901040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROADCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROADCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
COSTAR GP. US22160N1090 |
|
EQUIFAX US2944291051 |
|
L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu Broadcom in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 62’489.51 | 72’070.27 | 82’225.10 |
Dividende | 2.38 | 2.71 | 3.07 |
Dividendenrendite (in %) | 1.24 % | 1.41 % | 1.60 % |
Gewinn/Aktie | 6.61 | 7.79 | 9.10 |
KGV | 29.08 | 24.69 | 21.13 |
EBIT in Mio. | 40’708.48 | 47’508.54 | 53’732.86 |
EBITDA in Mio. | 41’694.00 | 47’976.50 | 53’626.68 |
Gewinn in Mio. | 32’590.67 | 38’494.52 | 44’529.40 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32’590.67 | 38’494.52 | 44’529.40 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 37’990.78 | 45’310.98 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’964.80 | 31’429.98 | 37’085.35 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.61 | 6.80 | 7.76 |
Gewinn/Aktie (reported) | 4.55 | 5.81 | 6.84 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’961.66 | 56’139.98 | 61’938.38 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -405.80 | -744.50 | -843.50 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 31’663.64 | 39’974.08 | 44’625.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -23’803.18 | -25’170.70 | -24’957.25 |
Cashflow/Aktie | 6.98 | 8.60 | 10.19 |
Free Cashflow in Mio. | 29’424.65 | 36’135.82 | 39’831.65 |
Free Cashflow/Aktie | 6.05 | 8.93 | 9.49 |
Buchwert/Aktie | 16.74 | 19.57 | 24.06 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 42’258.59 | 22’826.03 | -1’013.91 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’951.02 | 6’195.55 | 7’301.50 |
Kapitalausgaben in Mio. | 480.67 | 626.88 | 674.96 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’215.18 | 2’336.31 | 3’117.31 |
Eigenkapital in Mio. | 79’917.02 | 95’498.23 | 102’460.76 |
Bilanzsumme in Mio. | 169’304.00 | 178’273.15 | 177’889.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.