Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012
386.13
USD
-16.29
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-4.05 %
01.12.2025
BTT
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Broadcom Aktie Analysen & Prognosen
Broadcom Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335.05 EUR | 1902.92 | 1.07 | 32.11 | +33.7% | +0.65% | +8.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "349.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.65% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 346.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1902.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROADCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.87% | |
| KGV | 32.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +33.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Broadcom Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 335.05 EUR | 1’902.92 | 48.00 | 231.00 | 1.98 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 1.98 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Broadcom Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROADCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROADCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROADCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROADCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Schätzungen zu Broadcom in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’339.38 | 87’635.93 | 116’356.16 | 135’425.73 |
| Dividende | 2.35 | 2.67 | 3.04 | 3.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.61 % | 0.69 % | 0.79 % | 0.79 % |
| Gewinn/Aktie | 6.75 | 9.41 | 12.58 | 14.30 |
| KGV | 57.23 | 41.04 | 30.70 | 27.00 |
| EBIT in Mio. | 41’517.99 | 57’021.58 | 74’812.30 | 87’767.41 |
| EBITDA in Mio. | 42’115.90 | 57’957.70 | 72’975.42 | 88’296.86 |
| Gewinn in Mio. | 33’268.47 | 46’808.99 | 62’841.14 | 75’506.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 33’268.47 | 46’808.99 | 62’841.14 | 77’707.06 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 38’607.09 | 54’599.72 | 73’138.15 | 88’469.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’762.99 | 35’112.06 | 47’195.23 | 56’836.72 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.23 | 8.05 | 10.92 | 12.53 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.27 | 6.82 | 10.27 | 10.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 49’461.94 | 65’598.88 | 84’467.14 | 110’830.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -253.33 | -665.00 | -789.43 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’030.44 | 45’142.19 | 60’905.33 | 79’770.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25’325.42 | -30’321.83 | -36’805.17 | |
| Cashflow/Aktie | 6.99 | 10.19 | 14.18 | 15.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 28’972.80 | 42’519.79 | 57’990.61 | 65’676.66 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.74 | 9.53 | 12.68 | 13.92 |
| Buchwert/Aktie | 16.22 | 21.30 | 28.87 | 35.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 48’067.32 | 20’012.16 | -18’619.94 | -49’990.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’951.53 | 6’592.96 | 7’257.67 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 543.41 | 681.20 | 771.77 | 690.98 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’287.94 | 2’567.69 | 2’709.92 | |
| Eigenkapital in Mio. | 77’109.61 | 98’741.82 | 127’229.34 | 165’750.87 |
| Bilanzsumme in Mio. | 167’433.24 | 182’131.69 | 200’688.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Broadcom Aktie Analysen
| 05.09.25 | Broadcom Buy | UBS AG | |
| 06.06.25 | Broadcom Outperform | Bernstein Research | |
| 13.12.24 | Broadcom Buy | UBS AG | |
| 13.06.24 | Broadcom Overweight | Barclays Capital |