Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012
220.97
USD
2.74
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1.26%
20.12.2024
BTT
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Broadcom Aktie Analysen & Prognosen
Broadcom Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216.80 EUR | 1167.64 | 0.93 | 30.6 | +27.51% | +1% | +42.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "224.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +42.34% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 42.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 174.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1167.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROADCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.4% | |
| KGV | 30.6 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +27.51% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Broadcom Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 216.80 EUR | 1’167.64 | 186.00 | 231.00 | 2.89 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.86% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 2.89 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Broadcom Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROADCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROADCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROADCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROADCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| REALETK SEMICONDUCTR TW0002379005 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Schätzungen zu Broadcom in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 61’259.73 | 70’607.02 | 79’117.62 |
| Dividende | 2.34 | 2.70 | 3.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.06 % | 1.22 % | 1.47 % |
| Gewinn/Aktie | 6.35 | 7.61 | 8.74 |
| KGV | 34.79 | 29.00 | 25.25 |
| EBIT in Mio. | 39’122.90 | 46’033.07 | 50’394.98 |
| EBITDA in Mio. | 40’159.82 | 46’698.58 | 51’284.48 |
| Gewinn in Mio. | 31’064.05 | 37’064.18 | 41’262.09 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 31’064.05 | 37’064.18 | 41’262.09 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 36’353.71 | 43’580.85 | 49’521.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’787.06 | 29’417.07 | 31’671.38 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.37 | 6.62 | 7.51 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.87 | 5.28 | 6.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’543.37 | 54’767.09 | 61’955.32 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -385.36 | -664.00 | -824.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’391.13 | 37’354.25 | 46’020.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22’792.27 | -23’231.00 | -27’551.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.73 | 8.29 | 9.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 28’574.01 | 35’282.59 | 41’288.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.03 | 8.93 | 9.17 |
| Buchwert/Aktie | 16.49 | 18.79 | 21.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41’973.45 | 26’145.81 | 13’172.02 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’761.39 | 5’917.74 | 7’591.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 561.69 | 600.32 | 701.41 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’543.82 | 2’630.91 | 3’453.34 |
| Eigenkapital in Mio. | 76’321.45 | 89’361.07 | 97’674.82 |
| Bilanzsumme in Mio. | 167’831.93 | 174’652.18 | 175’815.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.