Builders Firstsource Aktie 2073318 / US12008R1077
74.54
USD
0.81
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1.09 %
05.05.2026
BTT
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Builders Firstsource IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Builders Firstsource IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.54 USD | 8.38 | 0.86 | 14.51 | +12.51% | +0% | -18.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "89.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.78% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -18.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 91.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BUILDERS FIRSTSOURCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.43 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.43% Aufschlag. | |
| KGV | 14.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Builders Firstsource IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.54 USD | 8.38 | 169.00 | 406.00 | 1.82 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.69% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.06%. | |
| Beta | 1.82 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Builders Firstsource IncShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BUILDERS FIRSTSOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOME DEPOT US4370761029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BUILDERS FIRSTSOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUILDERS FIRSTSOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERSYS US29275Y1029 |
|
| PRIMERICA US74164M1080 |
|
| ZIONS BANCORP US9897011071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BUILDERS FIRSTSOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUILDERS FIRSTSOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMEX SAB MXP225611567 |
|
| CK INFR.HDG.LTD BMG2178K1009 |
|
| GCC SAB DE CV MX01GC2M0006 |
Schätzungen zu Builders Firstsource in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’831.31 | 15’635.35 | 16’614.35 | 17’340.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.29 | 6.18 | 7.37 | 8.35 |
| KGV | 17.18 | 11.93 | 10.00 | 8.83 |
| EBIT in Mio. | 539.56 | 802.00 | 979.26 | 1’249.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’226.83 | 1’447.50 | 1’566.74 | 1’693.00 |
| Gewinn in Mio. | 198.96 | 412.15 | 594.80 | 772.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 477.40 | 615.80 | 733.89 | 875.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 373.47 | 616.88 | 773.49 | 978.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.29 | 6.18 | 7.37 | 8.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.20 | 7.37 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’218.40 | 4’559.56 | 4’855.60 | 5’238.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -271.22 | -325.14 | -347.00 | -389.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 754.46 | 984.01 | 1’034.50 | 1’007.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -520.08 | -591.40 | -537.00 | -665.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.29 | 11.34 | 11.96 | |
| Free Cashflow in Mio. | 524.92 | 661.93 | 680.72 | 661.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.42 | 6.41 | ||
| Buchwert/Aktie | 38.63 | 40.62 | 42.12 | 41.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’182.21 | 3’725.48 | 3’840.17 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 207.65 | 317.18 | 313.90 | 347.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’414.35 | 3’526.12 | 3’576.80 | 3’989.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’205.96 | 4’297.32 | 4’345.54 | 4’342.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’299.32 | 11’554.61 | 12’401.00 | 11’421.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Builders Firstsource IncShs Aktie Analysen
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